关于杭州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：杭州钢铁股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（0571）88216888
附表2
关于杭州钢铁股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 杭州钢铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 43.75 | 2,708.38 | 2,752.13 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 遂昌金矿矿山公园有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 0.95 | 0.95 | 销售保证金 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 浙江富春紫光环保股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,026.95 | 643.55 | 383.40 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 7,854.00 | 3,563.00 | 11,417.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,442.80 | 94,934.76 | 95,687.85 | 689.71 | 采购 | 经营性往来 | |
| 杭州杭钢对外经济贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,800.00 | 12,668.00 | 14,468.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州钢铁厂小型轧钢股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 宁波富春紫光水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.91 | 1.91 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江省冶金物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 7,236.00 | 12,497.00 | 19,733.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江省冶金物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 288.95 | 284.77 | 4.18 | 销售保证金 | 经营性往来 | ||
| 浙江省冶金物资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 3,500.00 | 3,500.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江紫臻物业管理服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收票据 | 6,730.00 | 149.00 | 6,879.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 500.00 | 300.00 | 200.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59,634.59 | 59,627.46 | 7.13 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 21,817.72 | 21,449.21 | 368.51 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 宁波杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 5,222.00 | 200.00 | 5,422.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 宁波杭钢国贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,600.00 | 1,600.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江东菱商贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,864.00 | 1,864.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江星光经贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.64 | 64.76 | 48.67 | 16.73 | 销售 | 经营性往来 | |
| 浙江星光经贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 4,573.00 | 4,573.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江星光经贸有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,000.00 | 1,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江省工业设计研究院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 127.35 | 7,075.82 | 7,203.17 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江省工业设计研究院 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 42.07 | 42.07 | 销售 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 浙江省环保集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2.44 | 2.44 | 销售保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江省环保集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.33 | 1.21 | 0.12 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 杭州钢铁(香港)有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 11,750.16 | 516,108.64 | 527,858.80 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢动力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 99.52 | 76.12 | 23.40 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢动力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.80 | 676.80 | 687.60 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 诸暨菲达环保设备制造有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.89 | 3.00 | 2.89 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 浙江杭钢职业教育集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 20.00 | 1.13 | 18.87 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 余干绿色能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 26.55 | 49.38 | 75.93 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江菲达供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 121.54 | 120.92 | 0.62 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江菲达供应链有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 954.00 | 954.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江菲达环保科技股份有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收票据 | 80.00 | 130.00 | 80.00 | 130.00 | 销售 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | |||||||||
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 380.83 | 3,577.83 | 3,638.70 | 319.96 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江菲达环保科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 110.00 | 110.00 | 销售保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江菲达科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 28.00 | 28.00 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江菲达科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 82.78 | 15.45 | 95.54 | 2.69 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江菲达电气工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 86.17 | 5.91 | 91.23 | 0.85 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江菲达环境工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.93 | 0.93 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江菲达脱硫工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.31 | 1.31 | 销售 | 经营性往来 | ||||
| 诸暨华商进出口有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.92 | 5.89 | 11.92 | 2.89 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 织金菲达绿色能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25.72 | 74.86 | 100.58 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江云计算数据中心有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,050.00 | 53.67 | 53.67 | 5,050.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江新世纪再生资源开发有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26,000.00 | 103,000.00 | 867.30 | 90,867.30 | 39,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 浙江省数据管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,200.00 | 64.24 | 4,264.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 178,000.00 | 316.04 | 178,316.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 87,282.78 | 1,023,587.26 | 1,301.26 | 1,065,933.05 | 46,238.25 | / | / |