关于天通控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：天通控股股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0573-80701330
附表2
关于天通控股股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海天盈投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 56.20 | 56.20 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | |||
| 浙江凯盈新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 305.43 | 54.25 | 359.68 | 0.00 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | ||
| 天通高新集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| 浙江海芯微半导体科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 32.91 | 42.08 | 32.91 | 42.08 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | ||
| 天通瑞宏科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,141.94 | 926.80 | 215.14 | 商品销售及房屋租赁 | 经营性往来 | |||
| 其他应收款 | 144.53 | 4.17 | 102.62 | 46.08 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 海宁瑞美科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.43 | 3.43 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 博为科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 14.67 | 92.86 | 16.16 | 91.37 | 房屋租赁、住宿管理及水电结算 | 经营性往来 | ||
| 嘉兴博为通信技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.15 | 1.15 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 嘉兴博为软件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1.15 | 1.15 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||||
| 昱能科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 936.12 | 4,590.31 | 4,410.97 | 1,115.46 | 商品销售及加工服务 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 89.27 | 88.68 | 0.59 | 房屋租赁、住宿管理及水电结算 | 经营性往来 | |||||
| 浙江艾科半导体设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 6.62 | 6.62 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 148.30 | 35.93 | 112.37 | 房屋租赁及水电结算 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天通(六安)新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,749.01 | 76.54 | 149.49 | 2,676.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 天通吉成机器技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,500.00 | 66.77 | 9,500.00 | 66.77 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 天通精电新科 | 子公司及其控 | 其他应收 | 7,000.00 | 12.56 | 7,012.56 | 暂借款 | 非经营性往 |
| 技有限公司 | 制的法人 | 款 | 来 | |||||||
| 天通精美科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,500.00 | 34.53 | 2,534.53 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 天通日进精密技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,550.00 | 138.86 | 2,500.00 | 3,188.86 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 徐州瑞美科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,600.00 | 17.99 | 2,617.99 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 4,254.17 | 33,340.83 | 347.25 | 18,148.59 | 19,793.66 | / | / |
[注1]公司自2022年6月末起不再将浙江凯盈新材料有限公司视为关联方进行披露，相应转出2022年6月末对其应收款余额。[注2]公司自2022年10月末起不再将成都八九九科技股份有限公司纳入合并财务报表范围，成都八九九科技股份有限公司2022年10月末应收其29.14万元相应转出。[注3]浙江艾科半导体设备有限公司自2022年11月成为关联方，相应转入期初应收款41.72万元。