关于上海市北高新股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海市北高新股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-66528130
附表2
关于上海市北高新股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海市北高新（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 207.97 | 2,376.56 | - | 2,029.74 | 554.79 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 |
| 上海数据港股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 245.63 | 1,388.50 | - | 1,251.23 | 382.90 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 | |
| 上海市北高新集团（南通）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1,062.89 | - | 882.39 | 180.50 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 | |
| 上海市北高新集团不动产经营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3,216.39 | - | 3,216.39 | - | 防疫管理费 | 经营性往来 | |
| 上海市北科技创业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.12 | 15.32 | - | 8.29 | 7.15 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 | |
| 上海市北职业技术培训中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | 电费 | 经营性往来 | |
| 上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.45 | 24.34 | - | 22.47 | 3.32 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 | |
| 上海北上海大酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 165.56 | - | 132.12 | 33.44 | 房租、电费、物业费 | 经营性往来 | |
| 上海创辉企业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 202.36 | - | 202.36 | - | 物业管理费 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海创越投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,160.00 | - | - | - | 7,160.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海泛业投资顾问有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 116,629.81 | - | 78.48 | - | 116,708.29 | 往来款、利息 | 非经营性往来 | |
| 上海聚能湾企业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53,696.69 | - | - | 4,920.00 | 48,776.69 | 往来款、利息 | 非经营性往来 | |
| 上海开创企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 123,723.56 | 50,418.88 | 6,282.96 | 5,909.67 | 174,515.73 | 往来款、利息 | 非经营性往来 |
| 上海乐颐养老服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 60,543.66 | - | - | 60,543.66 | - | 开创分立转入资产及往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海市北高新欣云投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,237.86 | 358.18 | - | - | 1,596.04 | 往来款、利息 | 非经营性往来 | |
| 上海云盟汇企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,132.17 | 1,623.30 | 136.62 | - | 6,892.09 | 往来款、利息 | 非经营性往来 | |
| 上海云置禾企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 937.28 | 920.39 | - | 1,614.13 | 243.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海开创企业发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海市北高新南通有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,805.00 | - | - | - | 2,805.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海市北高新欣云投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,000.00 | - | - | - | 38,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海市北生产性企业服务发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 59,767.14 | - | - | - | 59,767.14 | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海市北祥腾投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 675.00 | - | 675.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 上海新市北企业管理服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,215.00 | - | 1,215.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海百汇云灏置业有限公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | - | 3,322.48 | 157.82 | 153.00 | 3,327.30 | 往来款及利息 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海垠祥置业有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 1,045.42 | - | - | 1,045.42 | - | 根据合作开发协议代合营方支付的开发费用及利息 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 551,133.78 | 66,985.15 | 6,655.88 | 83,820.89 | 540,953.92 | / | / |