陕西中天火箭技术股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年公司全年营业收入12.36亿元，同比增长21.74%；利润总额1.48亿元，同比增长9.87%；净利润1.44亿元，同比增长17.93%；归母净利润1.44亿元，同比增长17.93%。2022年末，公司资产总额29.76亿元，负债总额14.43亿元，所有者权益总额15.33亿元。
公司本年财务报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。
一、决算工作基本情况
（一）决算范围
2022年公司财务决算单位户数3家，均为境内单位。
（二）决算期间
2022年度财务决算起止时间为2022年1月1日至2022年12月31日。
二、主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
表1 主要会计数据统计表（单位：万元）
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减（%） |
| 营业收入 | 123,574 | 101,507 | 22,067 | 21.74 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,429 | 12,235 | 2,194 | 17.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,931 | 10,384 | 3,547 | 34.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,726 | 11,863 | -1,137 | -9.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 153,332 | 134,789 | 18,543 | 13.76 |
| 总资产 | 297,645 | 186,753 | 110,892 | 59.38 |
（二）主要财务指标
表2 主要财务指标统计表
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 比上年增减（%） |
| 基本每股收益（元／股） | 0.93 | 0.79 | 17.72 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.89 | 0.79 | 12.66 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.90 | 0.67 | 34.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.21 | 9.50 | 上升0.71个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.86 | 8.07 | 上升1.79个百分点 |
三、经营成果
2022年，公司加强市场开拓和研发投入，公司整体营业收入、净利润保持平稳增长，2022年公司实现营业收入12.36亿元，同比增长22,067万元，增长21.74%。归母净利润1.44亿元，同比增加2,194万元，增幅17.93%。
表3 利润明细表（单位：万元）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 |
| 一、营业收入 | 123,574 | 101,507 | 22,067 | 21.74% |
| 营业成本 | 88,092 | 72,118 | 15,974 | 22.15% |
| 税金及附加 | 793 | 677 | 116 | 17.13% |
| 销售费用 | 3,385 | 4,049 | -664 | -16.40% |
| 管理费用 | 6,760 | 5,920 | 840 | 14.19% |
| 研发费用 | 8,272 | 6,436 | 1,836 | 28.53% |
| 财务费用 | -104 | -284 | 180 | 63.38% |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 |
| 其他收益 | 439 | 1,276 | -837 | -65.60% |
| 投资收益 | - | 108 | -108 | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | - | 189 | -189 | -100.00% |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,968 | -1,094 | -874 | -79.89% |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -186 | -140 | -46 | -32.86% |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | -194 | 194 | 100.00% |
| 二、营业利润 | 14,661 | 12,735 | 1,926 | 15.12% |
| 营业外收支净额 | 139 | 736 | -597 | -81.11% |
| 三、利润总额 | 14,800 | 13,470 | 1,330 | 9.87% |
| 所得税费用 | 371 | 1,235 | -864 | -69.96% |
| 四、净利润 | 14,429 | 12,235 | 2,194 | 17.93% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 14,429 | 12,235 | 2,194 | 17.93% |
四、财务状况
（一）资产负债总体情况
表4 资产明细表（单位：万元）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 | |||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||||
| 流动资产合计 | 227,312 | 76.37% | 128,493 | 68.80% | 98,819 | 76.91% | |
| 其中 | 货币资金 | 128,959 | 43.33% | 57,471 | 30.77% | 71,488 | 124.39% |
| 应收票据 | 18,285 | 6.14% | 3,021 | 1.62% | 15,264 | 505.26% | |
| 应收账款 | 43,657 | 14.67% | 34,542 | 18.50% | 9,115 | 26.39% | |
| 应收款项融资 | 1,988 | 0.67% | 6,626 | 3.55% | -4,638 | -70.00% | |
| 预付款项 | 2,351 | 0.79% | 1,107 | 0.59% | 1,244 | 112.38% | |
| 其他应收款 | 400 | 0.13% | 577 | 0.31% | -177 | -30.68% | |
| 存货 | 29,355 | 9.86% | 23,659 | 12.67% | 5,696 | 24.08% | |
| 其他流动资产 | 2,318 | 0.78% | 1,490 | 0.80% | 828 | 55.57% | |
| 非流动资产合计 | 70,333 | 23.63% | 58,260 | 31.20% | 12,073 | 20.72% | |
| 其中 | 固定资产 | 53,485 | 17.97% | 33,446 | 17.91% | 20,039 | 59.91% |
| 在建工程 | 2,708 | 0.91% | 9,802 | 5.25% | -7,094 | -72.37% | |
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 | |||
| 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | ||||
| 使用权资产 | 448 | 0.15% | 202 | 0.11% | 246 | 121.78% | |
| 无形资产 | 7,955 | 2.67% | 8,093 | 4.33% | -138 | -1.71% | |
| 长期待摊费用 | 196 | 0.07% | 293 | 0.16% | -97 | -33.11% | |
| 递延所得税资产 | 1557 | 0.52% | 454 | 0.24% | 1,103 | 242.95% | |
| 其他非流动资产 | 3,985 | 1.34% | 5,970 | 3.20% | -1,985 | -33.25% | |
| 资产总额 | 297,645 | 100.00% | 186,753 | 100.00% | 110,892 | 59.38% | |
2022年末，公司资产总额29.76亿元，负债总额14.43亿元，资产负债率48.48%，同比上升20.65个百分点。
表5 负债明细表（单位：万元）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 | |||
| 金额 | 占总负债比重 | 金额 | 占总负债比重 | ||||
| 流动负债合计 | 97,052 | 67.25% | 49,722 | 95.68% | 47,330 | 95.19% | |
| 其中 | 短期借款 | 20,000 | 13.86% | - | - | 20,000 | 不适用 |
| 应付票据 | 7,304 | 5.06% | 4,014 | 7.72% | 3,290 | 81.96% | |
| 应付账款 | 47,047 | 32.60% | 32,055 | 61.69% | 14,992 | 46.77% | |
| 合同负债 | 5,758 | 3.99% | 9,513 | 18.31% | -3,755 | -39.47% | |
| 应付职工薪酬 | 131 | 0.09% | 151 | 0.29% | -20 | -13.25% | |
| 应交税费 | 1,392 | 0.96% | 467 | 0.90% | 925 | 198.07% | |
| 其他应付款 | 258 | 0.18% | 145 | 0.28% | 113 | 77.93% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 280 | 0.19% | 324 | 0.62% | -44 | -13.58% | |
| 其他流动负债 | 14,883 | 10.31% | 3,053 | 5.87% | 11,830 | 387.49% | |
| 非流动负债合计 | 47,261 | 32.75% | 2,242 | 4.32% | 45,019 | 2007.98% | |
| 其中 | 长期借款 | 1,320 | 0.91% | 1,420 | 2.74% | -100 | -7.04% |
| 应付债券 | 43,948 | 30.45% | - | - | 43,948 | 不适用 | |
| 租赁负债 | 320 | 0.22% | 30 | 0.06% | 290 | 966.67% | |
| 递延收益 | 682 | 0.47% | 792 | 1.52% | -110 | -13.89% | |
| 递延所得税负债 | 992 | 0.69% | - | - | 992 | 不适用 | |
| 负债总计 | 144,313 | 100.00% | 51,964 | 100.00% | 92,349 | 177.72% | |
（二）股东权益情况
2022年末，公司股东权益总额为15.33亿元，同比增加1.85
亿元，增长13.76%。
表6 所有者权益构成表（单位：万元）
| 项目 | 2022年末 | 2021年末 | 增减变动 | 比上年增减 |
| 股本 | 15,539 | 15,539 | - | - |
| 其他权益工具 | 5,197 | 5,197 | 不适用 | |
| 资本公积 | 62,717 | 62,597 | 120 | 0.19% |
| 专项储备 | 124 | 99 | 25 | 25.25% |
| 盈余公积 | 6,384 | 5,662 | 722 | 12.75% |
| 未分配利润 | 63,370 | 50,891 | 12,479 | 24.52% |
| 归属于母公司股东权益 | 153,332 | 134,789 | 18,543 | 13.76% |
| 股东权益合计 | 153,332 | 134,789 | 18,543 | 13.76% |
五、现金流量情况
2022年末公司现金及现金等价物余额为128,512万元，另有447万元在银行保证金账户，公司资金余额合计128,959万元。2022年公司现金及现金等价物比上年增加71,176万元。
表7 现金流量构成表（单位：万元）
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 增减变动 | 比上年增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,726 | 11,863 | -1,137 | -9.58% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,092 | -12,222 | 6,130 | 50.16% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,424 | -8,851 | 75,275 | 850.47% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71,176 | -9,237 | 80,413 | 870.55% |
| 现金及现金等价物余额 | 128,512 | 57,336 | 71,176 | 124.14% |
陕西中天火箭技术股份有限公司2023年4月13日