证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-017
北京金橙子科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1971号文）同意，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,566.67万股，每股发行价为26.77元，应募集资金总额为人民币687,097,559.00元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88元，实际募集资金到账628,694,920.12元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币80,884,420.32元后，实际募集资金净额为606,213,138.68元。
该募集资金已于2022年10月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 687,097,559.00 |
| 减：保荐费和承销费用（含税） | 58,402,638.88 |
| 收到募集资金金额 | 628,694,920.12 |
| 减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额 | 5,229,465.42 |
| 减：支付含税发行费用金额 | 21,717,600.00 |
| 减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 | 17,003,444.22 |
| 加：募集资金利息收入 | 885,204.25 |
| 加：尚未转出已置换与发行相关的费用及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 | 20,291,959.00 |
| 减：募集资金现金管理投资 | 400,000,000.00 |
| 截止2022年12月31日募集资金专户余额 | 205,921,573.73 |
二、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。2022年9月，公司及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“安信证券”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以下简称“苏州金橙子”）和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 招商银行北京北苑路支行 | 110949250110501 | 1,144.14 |
| 华夏银行北京分行 | 10250000003309292 | 153.43 |
| 江苏银行股份有限公司北京总部基地支行 | 32330188000061344 | 3,001.00 |
| 招商银行股份有限公司北京北苑路支行 | 110951099310222 | 16,293.59 |
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 江苏银行股份有限公司苏州科技城支行 | 30530188000088105 | |
| 合 计 | 20,592.16 |
三、2022年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司已实际投入募集资金1,700.34万元，具体使用情况详见附表：2022年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年11月21日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币2,223.29万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,700.34万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》。公司在不影响日常正常经营及募集资金投资项目建设的前提下，为提高募集资金使用效率，拟在原审议通过的30,000万元（含本数）资金额度基础上增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度10,000万元（含本数），增加后合计拟使用不超过40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。本次增加现金管理额度投资及风险控制要求与前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理一致。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
2022年度，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
单位：万元
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 起始时间 | 到期时间 | 金额 |
| 1 | 华夏银行 | 七天通知存款 | 2022-11-25 | 无 | 7,000.00 |
| 2 | 招商银行 | 七天通知存款 | 2022-12-20 | 无 | 700.00 |
| 3 | 招商银行 | 七天通知存款 | 2022-12-20 | 无 | 6,300.00 |
| 4 | 招商银行 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 2022-12-5 | 2023-1-5 | 13,000.00 |
| 5 | 招商银行 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 2022-12-5 | 2023-1-5 | 10,000.00 |
| 6 | 招商银行 | 七天通知存款账户 | 2022-12-20 | 无 | 3,000.00 |
（四）募集资金使用的其他情况
公司于2022年12月19日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金27,744.19万元向苏州金橙子进行增资，其中9,000.00万元计入注册资本，18,744.19万元计入资本公积。本次增资完成后，苏州金橙子的注册资本由1,000.00万元增加至10,000.00万元，苏州金橙子仍系公司的全资子公司。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
2022年度，金橙子募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，金橙子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金橙子在2022年度的募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
2023年4月13日
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 60,621.31 | 本年度投入募集资金总额 | 1,700.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 1,700.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目 | 否 | 16,352.16 | 16,352.16 | 16,352.16 | 1,052.73 | 1,052.73 | -15,299.43 | 6.44 | 2024-10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高精密数字振镜系统项目 | 否 | 13,092.37 | 13,092.37 | 13,092.37 | 647.62 | 647.62 | -12,444.75 | 4.95 | 2024-10 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 市场营销及技术支持网点建设项 | 否 | 7,147.26 | 7,147.26 | 7,147.26 | -7,147.26 | 2024-10 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项 | - | 39,591.79 | 39,591.79 | 39,591.79 | 1,700.34 | 1,700.34 | -37,891.45 | - | 不适用 | 不适 | 不适用 | 否 |
| 目小计 | 用 | |||||||||||
| 超募资金 | 否 | 不适用 | 21,029.52 | 不适用 | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 不适用 | 60,621.31 | 不适用 | 1,700.34 | 1,700.34 | -37,891.45 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见“三、2022年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况” | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2022年度募集资金实际使用情况”之“（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、2022年度募集资金实际使用情况”之“（四）募集资金使用的其他情况” | |||||||||||