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物产中大金轮蓝海股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]1514号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商民生证券有限责任公司于2019年10月18日向社会公众公开发行214万张可转换公司债券,每股面值100元,期限6年。募集资金总额为人民币21,400万元,扣除发行费用人民币8,391,400.00元,公司实际募集资金净额为人民币205,608,600.00元。
截至2019年10月18日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2019]第15685号”验资报告验证确认。
截至2022年12月31日募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项目 | 募集资金专户发生情况 |
募集资金净额 | 205,608,600.00 |
减:置换先期投入募投项目自筹资金 | 13,817,200.00 |
减:2019年年度募投项目支出 | 18,235,543.30 |
加:2019年年度募集资金专户利息收入 | 66,405.84 |
减:2020年年度募投项目支出 | 106,628,345.44 |
加:2020年年度募集资金专户利息收入 | 3,426,401.55 |
减:2021年年度募投项目支出 | 10,659,843.31 |
减:2021年手续费支出 | 122.50 |
加:2021年年度募集资金专户利息收入 | 1,379,536.06 |
减:2022年年度募投项目支出 | 954,542.39 |
加:2022年年度募集资金专户利息收入 | 1,303,569.97 |
截至2022年12月31日专户余额 | 61,488,916.48 |
二、募集资金的存放和管理情况
(一)金轮转债募集资金管理情况
2019年10月23日,公司与金轮转债发行保荐机构民生证券股份有限公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。2022年7月28日,公司与华泰联合证券有限责任公司签订保荐协议,聘任华泰联合证券有限责任公司为公司2022年度非公开发行A股股票的保荐机构。2022年8月23日,公司、南通森能不锈钢装饰材料有限公司与华泰联合证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。
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上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。报告期内,公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金,募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
(二)金轮转债募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止,公开发行可转换公司债券募集资金余额61,488,916.48元,具体的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
单位名称 | 银行名称 | 账号/产品 | 截止日余额 | 存储方式 |
南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 50320188000246212 | 11,488,916.48 | 活期 |
南通森能不锈钢装饰材料有限公司 | 江苏银行股份有限公司海门支行 | 2022年第39期3个月A | 50,000,000.00 | 结构性存款 |
合计 | 61,488,916.48 |
三、2022年度募集资金的使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金专户利息收入1,303,569.97元,募投项目支出954,542.39元,其中:
设备投资290,000.00元,其他投资664,542.39元。截止2022年12月31日,募集资金余额为人民币61,488,916.48元。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
根据公司于2019年10月30日召开第四届董事会2019年第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币1.7
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亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。根据公司于2020年10月28日召开第五届董事会2020年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型约定存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
根据公司于2021年10月27日召开第五届董事会2021年第十次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行保本型结构性存款或者保本型理财产品的投资。在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,且全资子公司森能不锈钢在任一时点购买保本理财产品总额不超过人民币5,000万元。
根据公司于2022年10月14日召开第六届董事会2022年第六次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好,保本型结构性存款或理财产品,购买的投资产品期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。
公司2022年度用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
签约方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 投资金额(万元) | 期末金额(万元) | 是否如期归还 |
江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2021年第54期3个月B(JGCK20210541030B) | 2021.11.3 | 2022.2.3 | 5,000 | 0.00 | 是 |
江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2022年第9期3个月A(JGCK20220091030A) | 2022.3.9 | 2022.6.9 | 5,000 | 0.00 | 是 |
江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2022年第22期3个月A(JGCK20220221030A) | 2022.6.15 | 2022.9.15 | 5,000 | 0.00 | 是 |
江苏银行股份有限公司海门支行 | 对公结构性存款2022年第39期3个月A | 2022.10.19 | 2023.1.19 | 5,000 | 5,000 | 未到期 |
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签约方 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 投资金额(万元) | 期末金额(万元) | 是否如期归还 |
(JGCK20220391030A) | ||||||
合计 | —— | —— | —— | 20,000 | 5,000 | —— |
(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和根据批准进行现金管理。详见本报告二、(二)。
(九)募集资金使用的其他情况公司于2022年8月12日召开第六届董事会2022年第三次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目“高端不锈钢装饰板生产项目”的预定可使用状态日期延期至2023年8月31日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内,本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况报告期内,本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。
附表:
、募集资金使用情况对照表
物产中大金轮蓝海股份有限公司(盖章)
二〇二三年四月十日
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附表
募集资金使用情况表编制单位:物产中大金轮蓝海股份有限公司
金额单位:人民币元
募集资金总额 | 205,608,600.00 | 本年度投入募集资金总额 | 954,542.39 | ||||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 150,295,474.44 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例(%) | 0 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
承诺投资项目 | |||||||||||
高端不锈钢装饰板生产项高端不锈钢装饰板生产项目 | 否 | 205,608,600.00 | 205,608,600.00 | 954,542.39 | 150,295,474.44 | 73.10 | 2023年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
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用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告“三、(五)用闲置募集资金进行现金管理情况” |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告“三、(八)尚未使用的募集资金用途及去向” |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告“三、(九)募集资金使用的其他情况” |