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万集科技:2022年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2023-04-12

北京万集科技股份有限公司2022年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司(以下简称“万集科技”或“公司”)2022年12月31日资产负债表、2022年度利润表、2022年度现金流量表、2022年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告,现将决算情况报告如下:

一、主要会计数据

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
营业收入873,083,015.20944,853,364.24-7.60%
营业成本452,906,433.67489,628,884.30-7.50%
营业利润-49,817,316.1327,296,964.77-282.50%
利润总额-53,319,092.0423,840,149.16-323.65%
归属于上市公司普通股股东的净利润-28,988,080.8942,588,141.22-168.07%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,139,046.8327,384,709.33-294.05%
经营活动产生的现金流量净额-74,099,802.05229,781,879.44-132.25%
资产总额3,419,497,000.453,321,836,932.662.94%
负债总额720,552,761.83592,293,370.6521.65%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益2,688,797,504.002,721,143,922.45-1.19%
期末总股本(股)213,133,112.00213,133,112.000.00%

二、主要财务指标

项目2022年2021年同比增减(%)
基本每股收益(元/股)-0.13600.2152-162.64%
稀释每股收益(元/股)-0.13600.2152-162.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.24930.1384-124.93%
加权平均净资产收益率(%)-1.07%1.88%-2.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.97%1.21%-3.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.351.08-132.41%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)12.6212.77-1.17%
资产负债率(%)(母公司)17.66%17.92%-0.26%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一)资产变动情况

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
货币资金799,805,310.021,114,563,234.27-28.24%
应收票据13,817,274.082,810,802.85391.58%
应收款项融资9,498,173.0627,880,858.00-65.93%
预付款项59,953,988.5940,671,181.2247.41%
应收股利196,509.692,465,309.87-92.03%
存货419,114,093.51335,852,907.3224.79%
长期股权投资104,889,590.3038,670,963.24171.24%
投资性房地产17,259,517.122,402,373.02618.44%
开发支出38,251,157.776,254,336.02511.59%
递延所得税资产78,179,634.5657,054,179.5537.03%
其他非流动资产48,468,872.50.00
资产总计3,419,497,000.453,321,836,932.662.94%

1、货币资金年末较年初减少28.24%,主要系本期增加权益性投资及购买固定资产增加所致。

2、应收票据较年初增加391.58%,主要系本期收到承兑汇票增加所致。

3、应收款项融资年末较年初减少65.93%,主要系转出的承兑汇票增加所致。

4、预付账款年末较年初增加47.41%,主要系部分材料采购要求支付预付款,本期预付的购买材料款增加所致。

5、应收股利年末较年初减少92.03%,主要系本期已收到参股公司分红所致。

6、存货年末较年初增加24.79%,主要系本期购买原材料增加所致。

7、长期股权投资年末较年初增加171.24%,主要系本期系联营投资增加所致。

8、投资性房地产年末较年初增加618.44%,主要系本期债务重组获取房产及自有房屋改变用途所致。

9、开发支出较年初增加511.59%,主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。

10、递延所得税资产年末较年初增加37.03%,主要系本期待抵应纳税所得额增加所致。

11、其他非流动资产年末较年初增加48,468,872.50元,主要系本期武汉子公司预付购房款增加所致。

(二)负债变动情况

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
应付票据78,160,520.002,000,000.003808.03%
应付账款349,701,050.03282,808,025.9423.65%
应付职工薪酬55,375,743.6084,927,915.59-34.80%
其他应付款41,980,658.9857,842,285.04-27.42%
其他流动负债9,252,837.451,182,847.43682.25%
递延收益21,287,345.074,755,000.00347.68%
负债合计720,552,761.83592,293,370.6521.65%

1、应付票据年末较年初增加3808.03%,主要系本期使用承兑汇票结算增加所致。

2、应付账款年末较年初增加23.65%,主要系本期材料采购增加导致应付账款增加所致。

3、应付职工薪酬年末较年初减少34.80%,主要系本期支付上年应付薪金增加所致。

4、其他应付款年末较年初减少27.42%,主要系基建项目工程款支付增加所致。

5、其他流动负债年末较年初增加682.25%,主要系银行票据对外背书取消终止确认所致。

6、递延收益年末较年初增加347.68%,主要系本期收到政府补助增加所致。

(三)股东权益变动情况

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
实收资本(或股本)213,133,112.00213,133,112.000.00%
资本公积742,481,758.73737,347,606.980.70%
盈余公积121,040,266.97121,040,266.970.00%
未分配利润1,363,850,031.131,401,363,436.50-2.68%
归属于母公司所有者权益合计2,688,797,504.002,721,143,922.45-1.19%

(四)经营成果

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
营业收入873,083,015.20944,853,364.24-7.60%
营业成本452,906,433.67489,628,884.30-7.50%
税金及附加8,725,162.557,542,458.6615.68%
销售费用158,989,837.81145,227,238.189.48%
管理费用83,115,869.9887,625,197.07-5.15%
研发费用247,787,131.57234,945,041.805.47%
财务费用-5,859,588.18-3,911,168.3149.82%
信用减值损失-39,790,781.05-11,128,996.62-257.54%
资产减值损失0.00-3,353,129.83-100.00%
投资收益14,554,838.3617,185,252.34-15.31%
营业利润-49,817,316.1327,296,964.77-282.50%
利润总额-53,319,092.0423,840,149.16-323.65%
所得税费用-21,178,106.21-16,661,241.71-27.11%
净利润-32,140,985.8340,501,390.87-179.36%
归属于母公司所有者的净利润-28,988,080.8942,588,141.22-168.07%
少数股东损益-3,152,904.94-2,086,750.35-51.09%

1、财务费用本期较上期上升49.82%,主要系本期理财利息收入增加所致。

2、信用减值损失本期较上期下降257.54%,主要系本期应收款项计提减值准备增加所致。

3、资产减值损失本期较上期下降100%,主要系本期计提资产减值准备减少所致。

4、投资收益本期较上期下降15.31%,主要系本期联营企业亏损增加所致。

5、营业利润本期较上期下降282.50%,主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。

6、利润总额本期较上期下降323.65%,主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。

7、所得税费用本期较上期下降27.11%,主要系本期利润总额下降所致。

8、净利润本期较上期下降179.36%,主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。

9、归属于母公司所有者的净利润本期较上期下降168.07%,主要系营业收入下降、销售费用增加、计提坏账准备增加等因素综合影响所致。

(五)现金流量变动情况

单位:人民币元

项目2022年2021年同比增减(%)
经营活动现金流入小计1,003,461,967.551,241,355,315.43-19.16%
经营活动现金流出小计1,077,561,769.601,011,573,435.996.52%
经营活动产生的现金流量净额-74,099,802.05229,781,879.44-132.25%
投资活动现金流入小计1,512,882,045.001,814,911,519.36-16.64%
投资活动现金流出小计1,718,333,963.781,864,028,254.17-7.82%
投资活动产生的现金流量净额-205,451,918.78-49,116,734.81-318.29%
筹资活动现金流入小计4,900,000.00402,205,715.47-98.78%
筹资活动现金流出小计41,083,900.08139,205,043.29-70.49%
筹资活动产生的现金流量净额-36,183,900.08263,000,672.18-113.76%
现金及现金等价物净增加额-315,710,062.43443,663,235.57-171.16%

1、经营活动产生的现金流入小计同比下降19.16%,主要系本期收到销售货款同比下降所致。

2、经营活动产生的现金流出小计同比上升6.52%,主要系本期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

3、经营活动产生的现金流量净额同比下降132.25%,主要系上述1、2综合影响所致。

4、投资活动现金流入小计同比下降16.64%,主要系本期收回购买理财产品投资款减少所致。

5、投资活动现金流出小计同比下降7.82%,主要本期购买理财产品减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额同比下降318.29%,主要系本期购买固定资产增加及联营企业投资增加所致。

7、筹资活动现金流入小计同比下降98.78%,主要系上期公司实施非公开增发股票募集资金到账影响所致。

8、筹资活动现金流出小计同比下降70.49%,主要系本期分红减少所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额同比下降113.76%,主要系上述7、8综合影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2023年4月12日


  附件:公告原文
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