证券代码:835179 证券简称:凯德石英 公告编号:2023-027
北京凯德石英股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
一、募集资金基本情况
经公司2020年7月13日召开的第二届董事会第十七次会议、2020年7月29日召开的2020年第六次临时股东大会审议,公司向9名合格投资者共计发行860万股,每股发行价格13元,共计募集资金人民币11,180万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“容诚验字[2020]100Z0070号”验资报告,对发行事项进行了验资。2022年1月27日,北京凯德石英股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]245 号)。公司本次发行普通股15,000,000股,发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行相结合的方式进行,发行价格为20.00元/股,募集资金总额为300,000,000.00元,实际募集资金净额为269,526,886.78元,到账时间为2022年2月24日。
二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况和存储情况
截至2022年12月31日,公司2020年度募集资金使用情况及余额如下:
金额单位:万元
募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%)(3)=(2)/(1) |
补充流动资金 | 凯德石英 | 6,180.00 | 3,675.83 | 59.48 |
实缴并增加全资子公司注册资本后,子公司用于高端石英产品生产线项目建设前期资金使用 | 凯芯新材料 | 5,000.00 | 5,028.43 | 100.57 |
合计 | 11,180.00 | 8,704.25 | 77.86 |
截至2022年12月31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下:
单位:万元
序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)(1) | 累计投入募集资金金额 (2) | 投入进度(%) (3)=(2)/(1) |
1 | 募投项目-高端石英制品产业化项目 | 北京凯芯新材料科技有限公司 | 26,952.69 | 13,893.52 | 51.55% |
合计 | - | - | 26,952.69 | 13,893.52 | 51.55% |
截至2022年12月31日,公司募集资金的存储情况如下(如有):
账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额(元) |
北京凯德石英股份有限公司 | 中国民生银行北京门头沟支行 | 632245111 | 28,315,999.10 |
北京凯德石英股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京石景山支行 | 634374994 | 126,224,362.55 |
北京凯芯新材料科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京石景山支行 | 634384242 | 8,255,360.20 |
合计 | - | - | 162,795,721.85 |
(二)募集资金暂时闲置的原因
三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
(一)投资产品具体情况
置的情况。
为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。
1、现金管理品种
公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。
2、资金使用额度和期限
公司拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
(二)投资决策及实施方式
为提高公司募集资金使用效率,在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高闲置资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报。
1、现金管理品种
公司拟投资的品种为低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。
2、资金使用额度和期限
公司拟使用不超过人民币1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。拟投资的产品期限最长不超过12个月,不影响募集资金投资计划正常进行。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。
投资决议自股东大会审议通过起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
(三)投资风险与风险控制措施
投资决议自股东大会审议通过起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
在额度范围内授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件,财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格筛选和评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
四、对公司的影响
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3)资金使用情况由公司财务部向董事会报告;
(4)公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。
五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常运转和公司日常运营所需。公司将投资于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品,能有效提高闲置募集资金使用效率,增加公司收益,为股东获取更好的投资回报。
独立董事认为:在不影响公司经营及募集资金投资项目正常开展的情况下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
(二)保荐机构意见
独立董事认为:在不影响公司经营及募集资金投资项目正常开展的情况下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意该议案,并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。
经核查,保荐机构认为:凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
经核查,保荐机构认为:凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,该事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司章程》相关规定。凯德石英本次使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,不会影响募集资金投资项目建设正常开展,不存在变相改变募集资金用途的行为。综上,保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2023年4月11日