关于凯盛科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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附表2
关于凯盛科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国建材集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的 | 其他反映占用 | 183,538,137.55 | 3,515,918,778.25 | 890,770.25 | 3,442,489,680.13 | 256,967,235.67 | 存款 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 实质科目 | ||||||||
| 都江堰瑞泰科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 2,344,000.00 | 200,000.00 | 2,494,000.00 | 50,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 中建材（蚌埠）光电材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 150,000.00 | 1,564,796.24 | 1,348,206.24 | 366,590.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 瑞泰科技股份有限公司湘潭分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 13,900,000.00 | 10,740,000.00 | 23,640,000.00 | 1,000,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |
| 广东凯盛光伏技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 747,433.74 | 747,433.74 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 凯盛光伏材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 92,274.75 | 92,274.75 | - | 销售 | 经营性往来 | ||
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57,449.00 | 57,449.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 蚌埠兴科玻璃有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9,443.39 | 9,443.39 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 147,200.00 | 482,800.00 | 630,000.00 | - | 销售商品等 | 经营性往来 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 330,000.00 | 297,000.00 | 33,000.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 瑞泰科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,211,690.50 | 8,254,200.00 | 11,204,108.25 | 9,261,782.25 | 销售 | 经营性往来 | |
| 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 491,500.00 | 872,200.00 | 1,363,700.00 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 凯盛君恒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21,024.61 | 21,024.61 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中国建材股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,208,870.00 | 6,085,770.00 | 1,123,100.00 | 销售 | 经营性往来 | ||
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 27,000.00 | 27,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 凯盛石英材料（太湖）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 扬州中科半导体照明有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 74,774.50 | 74,774.50 | 销售 | 经营性往来 | |||
| 中建材（蚌埠）光 | 控股股东、实际 | 预付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 预付款 | 经营性往来 |
| 电材料有限公司 | 控制人的附属企业 | ||||||||
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 6,000.00 | 6,000.00 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 86,409.01 | 1,253,000.00 | 1,286,809.01 | 52,600.00 | 预付款 | 经营性往来 | |
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 15,000.00 | 15,000.00 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 凯盛新能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 76,221.49 | 76,221.49 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 凯盛新能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 116,871,474.11 | 269,618.47 | 116,871,474.11 | 269,618.47 | 预付款 | 经营性往来 | |
| 中建材（濮阳）光电材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 7,152,824.39 | 431,403.43 | 7,584,227.82 | - | 销售 | 经营性往来 | |
| 凯盛科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 163,256,120.00 | 163,161,000.00 | 95,120.00 | 预付款 | 经营性往来 | ||
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,191,114.43 | 17,300,000.00 | 19,491,114.43 | - | 预付款 | 经营性往来 |
| 中国建材国际工程集团有限公司蚌埠分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 270,890.98 | 270,890.98 | 预付款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳凯盛科技工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 89,940.00 | 89,940.00 | 预付款 | 经营性往来 | ||||
| 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 151,054,276.70 | 39,080,000.00 | 111,974,276.70 | 预付款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 蚌埠中恒新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,484,820.00 | 7,371,208.50 | 7,371,208.50 | 13,484,820.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | |
| 安徽凯盛应用材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 115,000,000.00 | 479,972.21 | 115,000,000.00 | - | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 安徽方兴光电新材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 33,316,495.29 | 171,555.55 | 33,316,495.29 | - | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市国显科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 90,279,748.47 | 67,519,748.47 | 22,760,000.00 | 往来款等 | 非经营性往来 | |||
| 蚌埠国显科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 162,911,820.73 | 206,213,050.18 | 4,942,937.58 | 346,458,666.39 | 22,666,204.52 | 往来款等 | 非经营性往来 | |
| 凯盛信息显示材料（池州）有 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 164,723,095.75 | 11,038,200.42 | 46,817,535.68 | 128,943,760.49 | 往来款等 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 凯盛信息显示材料（黄山）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,000,000.00 | 3,224,725.00 | 11,254,037.50 | 8,970,687.50 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 79,446,873.93 | 15,110,687.50 | 2,590,000.00 | 91,967,561.43 | 往来款等 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 778,080,476.87 | 4,360,688,495.97 | 6,754,854.06 | 4,467,472,056.57 | 671,566,534.74 | / | / |