证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2023-013
四川英杰电气股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，
现将四川英杰电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川英杰电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]53号）核准，本公司于2020年2月向社会公开发行人民币普通股股票（A股）15,840,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.66元，共计募集资金人民币533,174,400.00元，扣除发行费用人民币76,668,613.17元（不含税）后,募集资金净额为人民币456,505,786.83元。上述募集资金已于2020年2月10日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2020]51070001号验资报告。
（二）公司已对募集资金采取了专户存储管理，并且与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额情况如下：
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 456,505,786.83 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 项目 | 金额 |
| 减：以前年度项目累计投入及补充流动资金（注1） | 312,150,953.48 |
| 加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费后的金额 | 18,577,322.33 |
| 募集资金2022年初金额 | 162,932,155.68 |
| 减：本年度直接投入电力电子产品扩建技术改造项目 | 14,945,695.99 |
| 减：本年度直接投入技术中心升级改造项目 | 0.00 |
| 减：手续费支出 | 115.00 |
| 加：利息收入 | 450,525.55 |
| 加：银行理财产品收益 | 1,429,271.11 |
| 减：本年度永久补充流动资金（注2） | 149,866,141.35 |
| 募集资金年末余额 | 0.00 |
注1：募集资金项目“补充流动资金”以前年度投入金额为150,000,000.00元，另外包含4,267,860.28元为2021年注销专户（中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行）一并转出的利息收入和理财收益。注2：本年度募集资金永久补充流动资金149,866,141.35元为2022年募集资金投资项目结项，将节余资金永久补充流动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制订并完善了《募集资金管理制度》。报告期内《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出严格执行审批程序。2020年2月26日，本公司会同原保荐机构国金证券股份有限公司分别与成都银行股份有限公司德阳分行、中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行、中国民生银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，该等协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年12月31日，公司募集资金专户均已销户，监管协议职责已履行完毕，具体情况如下：
| 开户单位 | 银行账户 | 初始存放金额 | 募集资金余额 | 备注 |
| 成都银行股份有限 公司德阳分行 | 1081300000764231 | 238,829,800.00 | 0.00 | 已于2022年 3月28日销户 |
| 中国民生银行股份 有限公司德阳分行 | 631797196 | 67,676,000.00 | 0.00 | 已于2022年 3月29日销户 |
| 中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 | 2305620529100113061 | 150,000,000.00 | 0.00 | 已于2021年 6月11日销户 |
| 合计 | 456,505,800.00 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司2022年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）。
（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向参见“募集资金使用情况对照表”（附表一）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
四川英杰电气股份有限公司
董事会2023年4月11日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 456,505,786.83 | 本年度投入募集资金总额 | 14,945,695.99 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 322,828,789.19 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额（1） | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 （万元） | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 电力电子产品扩建技术改造项目 | 否 | 238,829,800.00 | 238,829,800.00 | 14,945,695.99 | 137,634,226.14 | 57.63 | 2022年2月 | 17,039.03 | 是 | 否 |
| 技术中心升级改造项目 | 否 | 67,676,000.00 | 67,676,000.00 | 35,194,563.05 | 52.00 | 2021年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 100.00 | — — | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — — | 456,505,800.00 | 456,505,800.00 | 14,945,695.99 | 322,828,789.19 | — — | — — | — — | — — | — — |
| 合计 | — — | 456,505,800.00 | 456,505,800.00 | 14,945,695.99 | 322,828,789.19 | — — | — — | 17,039.03 | — — | — — |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 1、公司募集资金净额456,505,786.83元，累计实际投入322,828,789.19元，未使用的募集资金为人民币133,676,997.64元（截止2022年3月9日，账面实际结余募集资金149,866,141.35元，包括暂时闲置募集资金产生利息收入及理财收入扣除手续费后净额20,457,003.99元，其中利息收入及理财收入扣除手续费后的净额4,267,860.28元于2021年6月随着补流募集资金专户销户已转出，未转出利息及理财收益金额为人民币16,189,143.71元）。 2、截至2022年12月31日，公司募投项目“电力电子产品扩建技术改造项目”及“技术中心升级改造项目”均已达到预定可以使用状态，两个项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异，主要系公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，对各项资源进行合理调度，并优化工程建设方案，节约了采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支；同时，在不影响募投项目开展的前提下，将部分闲置募集资金实施了现金管理，募集资金在存放期间产生了收益。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据公司2022年3月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久用于补充流动资金的议案》，公司将募投项目节余的募集资金永久补充流动资金。 截至2022年12月31日，节余的募集资金已全部从募集资金专户转出。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：由于电力电子产品扩建技术改造项目投资建成的车间与公司原有车间生产的产品相同，无法准确区分本项目投资建成车间具体生产的订单产品情况，且原有车间产能利用率已达到100%，满负荷运转，因此在计算实际效益时，我们采用本项目约定的投产产品同期完工入库的增量产值为基础估算实际效益。注2：技术中心升级改造项目系研发中心改造升级项目，主要为研发试验设备及研发软件投入，用来提升研发中心硬件平台技术水平，故不涉及承诺效益与实际效益相关指标。