株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15 号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕14号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2021〕1632号)等有关规定,株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
1.首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,本公司向社会公开发行2,500万股人民币普通股A股股票,每股面值1元,每股发行价格为人民币23.99元,募集资金总额为人民币599,750,000元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币533,377,292.71元。上述资金已于2020年12月8日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2020]验字第90070号《验资报告》。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1919号),公司向特定对象发行人民币普通股A股股票12,616,306股,每股面值1元,每股发行价格为人民币63.41元,募集资金总额为人民币799,999,963.46元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币786,455,598.88元。上述资金已于2022年11月16日全部到位,并经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了中天运[2022]验字第90062号《验资报告》。
(二)本年度募集资金的实际使用及结余情况
1.首次公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况
截至2022年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币264,175,210.19元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),累计使用募集资金总额人民币480,895,012.99元投入募投项目。公司募集资金专户余额为人民币22,405,928.45元,具体情况如下:
单位:人民币 元
项 目 | 金 额 |
募集资金实际到账金额注1 | 550,570,500.00 |
减:支付的其他发行费用 | 17,193,207.19 |
置换预先投入募投项目资金 | 17,675,916.44 |
直接投入募投项目资金 | 463,219,096.55 |
永久补充流动资金 | 41,946,762.40 |
加:利息收入扣除手续费净额 | 2,950,817.59 |
募集资金理财产品收益金额 | 8,919,593.44 |
截至2022年12月31日募集资金余额 | 22,405,928.45 |
注1:扣除主承销商承销费后公司实际收到募集资金为550,570,500.00元。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金的实际使用及结余情况
截至2022年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币309,760,960.56元投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”),累计使用募集资金总额人民币309,760,960.56元投入募投项目,公司募集资金专户余额为人民币290,708,302.51元(含结构性存款2亿元)。具体情况如下:
单位:人民币 元
项 目 | 金 额 |
募集资金实际到账金额注2 | 787,999,964.01 |
减:支付的其他发行费用 | 1,225,109.72 |
置换预先投入募投项目资金 | 228,067,222.16 |
直接投入募投项目资金 | 81,693,738.40 |
补充流动资金 | 186,455,598.88 |
加:利息收入扣除手续费净额 | 150,007.66 |
截至2022年12月31日募集资金余额(含结构性存款) | 290,708,302.51 |
注2:扣除主承销商保荐费、承销费后公司实际收到募集资金为787,999,964.01元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),结合公司实际情况,制定了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),《募集资金管理制度》已经公司2020年度第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》,公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储,并连同保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与北京银行股份有限公司株洲分行、中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行、株洲农村商业银行股份有限公司于2020年12月8日签署《募集资金专户存储三方监管协议》;公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中信银行股份有限公司株洲分行及民生证券于2022年1月4日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司对2022年度向特定对象发行A股股票募集资金实行专户存储,并与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年11月29日签署《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司与中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行及民生证券于2022年12月2日签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
1.首次公开发行股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,公司开设了募集资金专户,截至2022年12月31日,募集资金专户的存款余额如下:
单位:人民币 元
银行名称 | 账号 | 存储方式 | 截止日余额 |
北京银行股份有限公司株洲分行 | 20000039294300037835750 | / | 已销户 |
中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 | 1903100319100024049 | 活期 | 19,623,301.39 |
银行名称 | 账号 | 存储方式 | 截止日余额 |
株洲农村商业银行股份有限公司 | 82010600002428266 | 活期 | 2,782,627.06 |
中信银行股份有限公司株洲分行 | 8111601011200565846 | / | 已销户 |
合计 | 22,405,928.45 |
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户存储情况
根据《募集资金管理制度》的要求,公司及子公司开设了募集资金专户,截至2022年12月31日,募集资金专户的存款余额如下:
单位:人民币 元
开户主体名称 | 银行名称 | 账号 | 存储方式 | 截止日余额 |
株洲欧科亿切削工具有限公司 | 中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 | 1903020629200257454 | 活期 | 89,503,907.19 |
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司株洲董家塅支行 | 1903020629200257055 | 活期 | 1,204,395.32 |
合计 | 90,708,302.51 |
为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款,截至2022年12月31日,未到期的结构性存款情况如下:
单位:人民币 元
存放银行 | 产品名称 | 余额 | 到期日 | 预计年化收益率 | 存款期限 |
中国工商银行股份有限公司株洲南华支行 | 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/6/16 | 1.30%-2.84% | 6个月 |
结构性存款 | 100,000,000.00 | 2023/12/18 | 1.30%-3.20% | 一年 | |
合计 | 200,000,000.00 |
三、本年募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1-1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目的资金使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表1-2“2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
1.首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用,合计使用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90546号)。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。该募集资金已全部置换完毕。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目先期投入及置换情况
2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币228,067,222.16元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币791,147.45元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2022]核字第90384号)。公司独立董事、监事会和保荐机构已就该事项发表了明确的同意意见。
截至本报告期末,该募集资金已全部置换完毕。
(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况
1.首次公开发行股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管理情况
(1)2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本 要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大 额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。
(2)公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集
资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为0元。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募投项目对暂时闲置募集资金的现金管理情况2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3亿元(含3亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为20,000万元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)2021年5月31日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
(2)2022年5月26日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
截至本报告期末,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元。
2.2022年度向特定对象发行A股股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1.首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
2.2022年度向特定对象发行A股股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(六)超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况
1.首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新建项目的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况。
2.2022年度向特定对象发行A股股票超募资金用于在建项目及新建项目的情况报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新建项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
1.首次公开发行股票节余募集资金使用情况
2022年8月8日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募投项目“年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。截至2022年8月8日,本次结项的募集资金投资项目具体使用及节余情况如下:
单位:人民币 万元
项目名称 | 募集资金拟投资总额(A) | 累计已实际支付募集资金金额(B) | 已签订合同待支付金额(C) | 利息、理财收益扣除手续费后净额(D) | 募集资金预计剩余金额(E=A-B-C+D) |
年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目 | 45,046.00 | 34,357.07 | 7,544.24 | 940.46 | 4,085.15 |
数控精密刀具研发平台升级项目 | 5,800.00 | 5,451.91 | 350.57 | 83.56 | 81.08 |
超募资金 | 2,491.73 | 2,490.00 | - | 26.13 | 27.86 |
合计 | 53,337.73 | 42,298.98 | 7,894.81 | 1,050.15 | 4,194.09 |
注1:募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入和银行理财收益,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准;
注2:已签订合同待支付金额是公司为建设募投项目,根据已经签署的有关合同和协议将在后续进行支付的款项。截至本报告期末,公司已将节余募集资金41,946,762.40元永久补充流动资金,节余募集资金账户已部分注销。
2.2022年度向特定对象发行A股股票节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金其他使用情况
1.首次公开发行股票募集资金其他使用情况
(1)2021年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末,公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计224,957,056.24元。
(2)2021年11月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》,同意公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目(研发办公楼)的建设。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末,该款项已全部用于数控刀具产业园项目(研发办公楼)的建设。
2.2022年度向特定对象发行A股股票募集资金其他使用情况
(1)2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。截至本报告期末,公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计3,048,221.76元。
(2)2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使
用募集资金人民币60,000万元向欧科亿切削进行增资。公司独立董事、监事会及保荐机构民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。截至本报告期末,公司已向欧科亿切削支付该增资款项用于募投项目建设。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
2.2022年度向特定对象发行A股股票变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2023年4月10日
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1-1:
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022年度
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 599,750,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 264,175,210.19 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 480,895,012.99 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目 | 否 | 450,460,000.00 | 450,460,000.00 | 450,460,000.00 | 228,204,682.83 | 400,728,510.86 | -49,731,489.14 | 88.96% | 2022年6月 | 37,947,965.83 | 是 | 否 |
数控精密刀具研发平台升级项目 | 否 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 11,070,527.36 | 55,266,502.13 | -2,733,497.87 | 95.29% | 2022年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
超募资金 | 24,917,292.71 | 24,917,292.71 | 24,917,292.71 | 24,900,000.00 | 24,900,000.00 | -17,292.71 | 99.93% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
合计 | 533,377,292.71 | 533,377,292.71 | 533,377,292.71 | 264,175,210.19 | 480,895,012.99 | -52,482,279.72 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2020年12月30日,公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币17,675,916.44元置换已投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币4,711,475.16元置换预先支付的发行费用,合计使用募集资金人民币22,387,391.60元置换预先投入的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2020]核字第90546号)。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至本报告期末,该募集资金已全部置换完毕。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1)2021年5月31日,公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2)2022年5月26日,公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至本报告期末,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元。 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 1)2020年12月30日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币3.5亿元(含3.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月,公司授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。 2)公司于2022年1月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用最高余额不超过人民币1.5亿元(含1.5亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。 截至本报告期末,公司使用部分暂时闲置募集资金购买的结构性存款余额为0元。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形 | 2022年8月8日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意 |
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成原因 | 公司将首次公开发行股票募投项目“年产4000万片高端数控刀片智造基地建设项目”和“数控精密刀具研发平台升级项目”结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“年产4,000万片高端数控刀片智造基地建设项目”募集资金预计剩余金额为人民币4085.15万元,节余的主要原因如下: 1)由于压制设备效率提升,国产烧结设备、磨削设备、涂层设备性能逐步完善,本项目在压制设备、烧结设备、磨削设备、涂层设备等方面节约部分募集资金。随着公司工艺条件总体优化,各工序设备配置更加合理、协同性更强,能一定幅度降低设备的整体投资额度。 2)公司从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用。 3)节余募集资金包含闲置募集资金现金管理收益,是公司为了提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募投项目和募集资金安全的前提下,对暂时闲置募集资金进行现金管理,取得了一定收益。 |
募集资金其他使用情况 | 1)2021年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间,使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换。截止本报告期末,公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计224,957,056.24元。 2)2021年11月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金增加全资子公司实收资本用于新建研发办公楼的议案》,同意公司使用超募资金2,490万元增加全资子公司株洲欧科亿切削工具有限公司的实收资本用于数控刀具产业园项目(研发办公楼)的建设。截至本报告期末,该款项已全部用于数控刀具产业园项目(研发办公楼)的建设。 |
注:数控精密刀具研发平台升级项目属于非生产性项目,主要是对公司企业技术中心现有研发设施设备的提质升级,不涉及具体的工业化产品,不产生直接财务效益,不直接创造利润,未预计财务性收益,因此不适用“本年度实现的效益”“是否达到预计效益”。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表1-2:
2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表
2022年度
单位:元 币种:人民币
募集资金总额 | 799,999,963.46 | 本年度投入募集资金总额 | 309,760,960.56 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 309,760,960.56 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
株洲欧科亿切削工具有限公司数控刀具产业园项目 | 否 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 309,760,960.56 | 309,760,960.56 | -290,239,039.44 | 51.63% | 2024年5月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 200,000,000.00 | 186,455,598.88 | 186,455,598.88 | 186,455,598.88 | 186,455,598.88 | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 800,000,000.00 | 786,455,598.88 | 786,455,598.88 | 496,216,559.44 | 496,216,559.44 | -290,239,039.44 | - | - | - | - | - | |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币228,067,222.16元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币791,147.45元置换已支付发行费用的自筹资金。上述事项由中天运会计师事务所(特殊普通合 |
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
伙)出具了《株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》(中天运[2022]核字第90384号)。公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及进行现金管理的核查意见》。截至本报告期末,该募集资金已全部置换完毕。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币3亿元(含3亿)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。截至本报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为20,000万元。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
募集资金其他使用情况 | 1)2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,根据实际情况使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。截至本报告期末,公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并已以募集资金等额置换共计3,048,221.76元。 2)2022年12月2日,公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币60,000万元向欧科亿切削进行增资。截至本报告期末,公司已向欧科亿切削支付该增资款项用于募投项目建设。 |