广汇物流股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
第一部分：2022年度财务决算报告
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第12-00014号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”
一、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据
单位：元
| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 营业收入 | 5,019,308,743.15 | 4,321,436,158.97 | 16.15 | 4,394,432,384.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 541,545,488.58 | 618,188,383.37 | -12.40 | 823,869,136.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 279,577,605.16 | 510,832,623.53 | -45.27 | 919,794,998.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,235,952,018.62 | 2,028,113,698.92 | -39.06 | 1,684,851,233.49 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2020年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,669,344,571.56 | 8,988,416,696.32 | -36.93 | 7,341,128,526.22 |
| 总资产 | 21,706,645,251.84 | 24,200,009,655.07 | -10.30 | 18,090,579,047.04 |
（二）主要财务指标
| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.52 | -13.46 | 0.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.52 | -13.46 | 0.69 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.43 | -46.51 | 0.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.30 | 5.43 | 增加0.87个百分点 | 11.23 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.65 | 6.84 | 减少2.19个百分点 | 12.52 |
二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债状况
2022年末，公司资产总额21,706,645,251.84元，负债总额15,296,258,479.58元，所有者权益总额6,410,386,772.26元，资产负债率为70.47%。具体如下：
1、与上年年末相比，资产类项目主要情况
（1）货币资金年末余额651,133,982.11元，比上年年末减少
64.40%，主要是本期支付红淖铁路收购款项。
（2）应收票据年末余额14,800,036.00元，比上年年末减少
91.09%，主要是本期票据到期收回。
（3）应收账款年末余额323,219,894.93元，比上年年末减少
31.37%，主要是本期收回应收款项。
（4）其他流动资产年末余额132,225,548.67元，比上年年末减少74.13%，主要是本期结转预缴税金和代销手续费。
（5）长期股权投资年末余额291,175,072.32元，比上年年末增加52.46%，主要是本期增加对将淖铁路的投资。
（6）合同负债年末余额450,780,256.11元，比上年年末减少
84.87%，主要是本期房产项目结转收入。
2、与上年年末相比，负债类项目主要变动情况
（1）应交税费年末余额1,103,913,467.86元，比上年年末增加
30.54%，主要是本期应交税金增加。
（2）其他应付款年末余额247,508,904.21元，比上年年末减少
88.44%，主要是本期红淖铁路归还广汇能源股东借款。
（3）其他流动负债年末余额38,863,226.81元，比上年年末减少90.71%，主要是本期结转待转销项税。
（4）长期借款年末余额3,491,160,190.78元，比上年年末增加
38.53%，主要是本期红淖铁路长期贷款增加。
（5） 长期应付款年末余额4,031,792,779.23元,比上年年末增加1,106.90%,主要是本期收购红淖铁路增加应付股权款。
（二）经营成果情况
2022年度，公司实现归属于母公司净利润541,545,488.58元，比上年同期减少12.40%，影响变化因素如下：
1、营业收入本期实现5,019,308,743.15元，比上年同期增加697,872,584.18元，增幅为16.15%，主要是本期实现能源物流服务收入和房产销售收入增加所致。
2、营业成本本期发生3,538,108,780.30元，比上年同期增加1,039,007,197.40元，增幅为41.58%，主要是本期确认收入的房产项目变化所致。
3、销售费用本期发生214,768,706.36元，比上年同期增加67,149,540.02元，增幅为45.49%，主要是本期房产销售业态结构变化所致。
4、管理费用本期发生128,790,340.44元，比上年同期增加14,021,322.67元，增幅为12.22%，主要是本期收购红淖铁路增加中介费用所致。
5、财务费用本期发生298,183,458.84元，比上年同期减少47,497,093.30元，降幅为13.74%，主要是本期利息支出减少所致。
（三）现金流量情况
1、经营活动产生的现金流量净额为1,235,952,018.62元，比上年同期减少792,161,680.30元，降幅为39.06%，主要是公司自2019年无新增房产项目，存量房产项目资金回笼逐渐减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额为-908,854,665.77元，与上年基本持平。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-1,561,258,606.29元，比上年同期增加277,045,966.86元，主要是本期收购红淖铁路增加借款所致。
第二部分：2023年度财务预算报告
根据广汇物流股份有限公司战略发展目标、2023年度市场情况以及生产经营计划，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，编制2023年度的财务预算。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
一、预算编制基本假设
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情相对稳定；
（四）公司生产经营涉及的信贷利率、税收政策无重大改变；
（五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。
二、2023年度预算
在2022年的基础上，结合2023年度的总体经营规划，公司力争通过经营管理团队的努力，实现营业收入的稳定增长。
三、确保预算完成的主要措施
为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司2022年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。
四、风险提示
生产经营目标并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2023年4月10日