2023年度财务预算报告
本预算报告是公司本着谨慎性的原则,在公司2023年全面预算的基础上,按合并报表要求编制,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化;
2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不确定性;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府政策变化的重大影响;
6、无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、主要财务指标预测
1、营业收入:2023年度公司计划实现营业收入较上年同期增长100-140%;
2、净利润:2023年度公司计划实现扣非归母净利润较上年同期增长10-30%。
三、确保预算完成的主要措施
1、推进公司组织变革,促进内部融合发展,发挥整合协同效应,提升公司整体运营效率;
2、积极推进新能源光伏、储能电源生产线建设,实现新能源光
伏、储能电源领域新突破;
3、提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进,不断提高公司产品竞争力与附加值;
4、加强资金运行监管,降低财务风险,合理安排、使用资金,提高资金利用率;
5、加强成本控制与预算执行分析,及时发现问题并持续改进;
6、加快新产品、新业务开拓和投资管理,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制。
四、风险提示
本预算为公司2023年度经营计划的管理控制指标,能否实现受原材料价格变化,新能源光伏、储能电源等新业务拓展进度,公司运营质量和运营效率,扩产项目实施进度和实施效果,以及宏观经济环境与市场需求变化等重大不确定性影响。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2023年4月10日