东方航空物流股份有限公司审计报告天职业字[2023]8796号
目 录审计报告 12022年度财务报表 72022年度财务报表附注 19
六、合井财务报表项目注释
说明：期初指2022年01月OJ日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022
年度。
（
一
）货币资金
1.分类列示
项目
现金
银行存款
其他货币资金
合计其中：存放在境外的款项总额
期末余额9,49 I ,332, I 03.4441,805,914.18
存放财务公司存款
9,
, J 38,0 J 7 .6266,477,642.39
8,091,341,396.70
期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项情况。
境内受限款项：
履约保证金信用证保证金境外受限款项：
股约保证金
项目
合计
（二）应收账款
1.按账龄披露
期末余额
37.417.466.53
37,117,466.53
300,000.004,023.022.914,023,022.91
41 40,49,
期初余额
9,418,945,859.00
I 03,904,891.509_52&
,750,5040,583,026.986,999,220,561.96
期初余额
99,314.527.2999,314,527.29
3.682.851 .45
3,682,851 .45
102.997,378.74
账龄
1年以内（含1年）
期末账面余额期初账面余额
1-2年（含2年）2-3年（含3年）
3年以上
合计
2.按坏账计提方法分类披露
类别
按单项计提坏账准备
账面余额
金额
比例（％）
4,974,730. I 9
0.25
1,983,208,297.69
1,030,433.71
346,936.774,889,407.69l,
,475.075.
期末余额
坏账准备
金额计提比例（％）
4,974,730.19
100.00
2,218,105,443.58
6,459,314.691,972,874.345,980, I 59 .84
2,
,51
,792.45
账面价值