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广东奥迪威传感科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 募集资金的管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 277号文《关于核准广东奥迪威传感科技股份有限公司定向发行股票的批复》的核准，并由中国证券登记结算有限责任公司登记确认，公司于2019年向在册股东以及核心员工定向发行股票69.5万股，每股发行价格为人民币4.65元。截至2019年12月18日止，公司实际已收到新增注册资本（股本）69.5万股，募集资金总额人民币3,231,750.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2019]第ZC10570号验资报告。
2020年1月7日，公司收到全国股转公司出具《关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2020]55号），确认该次股票发行695,000股，其中限售695,000股，不予限售0股。
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞979 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,130.4348万股（未考虑超额配售选择权），每股发行价格为人民币11.00元。发行募集资金总额为人民币344,347,828.00元，扣除与发行有关的费用人民币46,453,650.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币297,894,177.28元。
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上述募集资金已于 2022 年 6 月 2 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZC10296号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2022年12月31日，公司募集资金具体存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 | 备注 |
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行
44050153140100002279 246,476,261.88募集资金专户招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行
757905332610828 9,295,995.01募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州番禺支行
44050153140100002329 35,336,576.64募集资金专户中国银行广州番禺支行
636672636961 0.00募集资金专户
合计291,108,833.53
注：中国银行广州番禺支行募集资金专户636672636961已于2021年10月26日注销。
（三）本报告期使用金额及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
一、募集资金总额
| 344,347,828.00 |
发行费用46,453,650.72募集资金净额
| 297,894,177.28 |
二、募集资金账户利息收入
4,621,813.15
三、募集资金使用金额
11,405,873.37其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目4,979,781.92多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目
| 768,028.57 |
技术研发中心项目5,658,062.88
四、募集资金账户手续费
| 1,283.53 |
五、截至2022年12月31日募集资金专户余额
291,108,833.53
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二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定及要求，公司和肇庆奥迪威分别与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行及持续督导券商民生证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对该等专户资金实施专款专用专项管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募投项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金置换自筹资金情况
广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）于2022年7月14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,403,830.05元及已支付发行费用的自筹资金5,707,397.65元。
在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截止2022年6月15日，公司已以自筹资金累计投资5,403,830.05元于本次募集资金拟投资项目。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2022年6月15日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东奥迪威传感科技股份有限公司截止2022年6月15日以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZC10304号）。上述募投项目先期投入及置换的事项已于2022年6月实施完毕，该次募集资金置
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换金额已包括在公司 2022年度投入募集资金项目的金额中。
截至2022年6月15日，公司已预先投入募投项目的自筹资金及拟置换金额的具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 |
| 的金额 | 置换金额 |
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目
3,239,313.36 3,239,313.36
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目
513,628.57 513,628.57
技术研发中心项目1,650,888.12 1,650,888.12
合计
| 合计 | 5,403,830.05 | 5,403,830.05 |
截至2022年6月15日，公司从自有资金账户支付发行费用及本次拟置换金额的具体情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 项目名称 |
| 发行费用 | 已预先投入金额 |
| 置换金额 | ||
| 1 |
保荐承销费用
| 34,434,782.80 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
审计验资费用6,745,283.02 2,169,811.30 2,169,811.30
律师费用
| 3 | 4,641,509.43 | 2,150,793.90 | 2,150,793.90 |
信息披露费用及其他632,075.47 386,792.45 386,792.45
| 合计 | 46,453,650.72 | 5,707,397.65 | 5,707,397.65 |
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况
本公司不存在以闲置募集资金购买理财产品的情况。
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四、 变更募集资金用途的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2023年4月7日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2023年4月7日
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附表1：
募集资金使用情况对照表编制单位：广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022年度
单位：人民币万元募集资金净额29,789.42本报告期投入募集资金总额1,140.59变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额1,140.59变更用途的募集资金
0%总额比例募集资金用途
是否已变更项目，含部分
变更
调整后投资总额
（1）
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投入进
度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态
日期
是否达到预计效益
项目可行性是否
发生重大变化高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目
否 8,412.00 497.98 497.98 5.92% 2025年12月31日 不适用 否多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目
否 12,615.00 76.80 76.80 1.00% 2024年12月31日 不适用 否技术研发中心项目 否 12,170.00 565.81 565.81 4.65% 2023年12月31日 不适用 否
合计- 33,197.00 1,140.59 1,140.59 3.44% - - -募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
无可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） 无
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募集资金置换自筹资金情况说明
广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）于2022年7月14日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金5,403,830.05元及已支付发行费用的自筹资金5,707,397.65元。截至2022年6月15日，公司已预先投入募投项目的自筹资金及置换金额为5,403,830.05元，其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换金额为3,239,313.36元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目置换金额为513,628.57元，技术研发中心项目置换金额为1,650,888.12元。广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月 27日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。截止至2022年12月31日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项并从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计金额为2,353,053.58元。其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换金额为525,378.82元，技术研发中心项目置换金额为1,827,674.76元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 无使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 无超募资金投向 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 无募集资金其他使用情况说明 无
注1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）