证券代码：873295 证券简称：方盛股份 公告编号：2023-037
无锡方盛换热器股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）定向发行股份
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对无锡方盛换热器股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4125号）。公司定向发行股票超过3,400,000股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额人民22,100,000元，扣除与发行有关的费用人民币165,094.34元（不含税），公司实际募集资金净额人民币21,934,905.66元。截至2021年12月29日止，上述募集资金已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]215Z0018号《验资报告》验证。公司本次募集资金用于补充流动资金，具体用于采购原材料、支付供应商货款等。公司将收到的募集资金存放在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行509277098964专项账户中进行使用。截至2022年12月31日，公司募集资金已使用完，公司已于2022年8月3日完成募集资金专户注销手续。
（二）公开发行股份
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2205号文《关于同意无锡方盛换热器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.50元。截止2022年11月17日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格为人民币6.50元，
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
1.定向发行股份
截止2022年12月31日，本次募集资金已全部使用完毕，均用于补充流动资金。
2.公开发行股份
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,025.58万元，具体使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在使用闲置募集资金进行现金管理、购买理财产品情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在使用闲置募集资金进行现金管理、购买理财产品情况。委托方
名称
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
无
| 无 |
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日止，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
华英证券有限责任公司认为，方盛股份2022年度募集资金的存放、管理及使用《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及方盛股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，方盛股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
华英证券有限责任公司认为，方盛股份2022年度募集资金的存放、管理及使用《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及方盛股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，方盛股份对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙企业）认为，方盛股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了方盛股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
容诚会计师事务所（特殊普通合伙企业）认为，方盛股份2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了方盛股份2022年度募集资金实际存放与使用情况。
（一）第三届董事会第二十次会议决议；
（二）华英证券有限责任公司关于无锡方盛换热器股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用专项核查报告；
（三）容诚会计师事务所（特殊普通合伙企业）出具的《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]215Z0097号）。
无锡方盛换热器股份有限公司
董事会2023年4月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金净额 | 143,493,113.22 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,255,769.57 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,255,769.57 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地建设项目 | 否 | 128,493,113.22 | 10,255,769.57 | 10,255,769.57 | 7.98% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 否 | |
| 合计 | - | 143,493,113.22 | 10,255,769.57 | 10,255,769.57 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 不适用 | |||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 | |||||||