广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
专项报告第2页
关于广东广州日报传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
本所函件编号：信会师报字[2023]第ZC10153号
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月6日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZC10129号的【无保留意见】审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
汇总表第1页
广东广州日报传媒股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科
目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
2022年度往来资金的利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性
往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
广州日报社 控股股东 应收账款 27.43
186.80
0.00177.64
36.59
印刷、发行、广告、服务 经营性往来广州广报文化发展有限公司 控股股东附属企业
应收账款 98.28
833.79
0.00675.79
256.28
印刷、广告 经营性往来广州看世界传媒有限责任公司 控股股东附属企业
应收账款 112.76
102.76
0.00192.06
23.46
印刷 经营性往来广州南风窗传媒有限公司 控股股东附属企业
应收账款 23.48
52.16
0.0075.64
0.00
印刷费 经营性往来南风窗杂志社 控股股东附属企业
应收账款 7.61
284.11
0.00241.31
50.41
印刷、广告、服务 经营性往来信息时报社 控股股东附属企业
应收账款 1,147.44
459.30
0.00247.88
1,358.86
印刷、广告、服务 经营性往来广州传媒控股有限公司 控股股东附属企业
应收账款 0.00
0.42
0.000.42
0.00
印刷费 经营性往来广州市时报微信息科技有限公司
控股股东附属企业
应收账款 89.71
77.71
0.00156.19
11.23
广告 经营性往来广州市广报实业发展有限公司 控股股东附属企业
应收账款 0.00
0.77
0.000.77
0.00
广告 经营性往来
广州日报社 控股股东 预付账款
0.00
952.39
-677.05
275.34
租金 经营性往来广州日报社 控股股东 其他应收款
486.14
30.79
0.0029.73
487.21
押金、服务费、商铺保证金
经营性往来广州市广报美园投资有限公司 控股股东附属企业
其他应收款
0.00
0.10
0.000.10
0.00
租金经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
广州广报电子商务有限公司 控股子公司 其他应收款
2,394.99
0.00
0.002,394.99
0.00
往来款非经营性往来
广州市广报新闻培训有限公司 控股子公司 其他应收款
1,636.00
0.00
0.000.00
1,636.00
往来款非经营性往来
广东广报传媒印务有限公司 全资子公司 其他应收款
4,062.04
0.00
0.00300.00
3,762.04
租金、资产调出 非经营性往来
广州日报报业经营有限公司 全资子公司 其他应收款
0.00
2,984.08
0.002,984.08
0.00
往来款 非经营性往来
广州日报报业经营有限公司销售分公司
全资子公司 其他应收款
0.00
3.45
0.003.45
0.00
往来款 非经营性往来
广州市交互式信息网络有限公司
全资子公司 其他应收款
0.00
1.05
0.001.05
0.00
往来款 非经营性往来
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款
110.00
0.00
0.00110.00
0.00
马赛运营借款 非经营性往来
广州劲彩信息科技有限公司 全资子公司 其他应收款
9.26
0.00
0.009.26
0.00
借款利息 非经营性往来
汇总表第2页
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司
的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初往来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
2022年度往来资金的
利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、 非经营性
往来）
广报文化产业控股（广州）有限公司
全资子公司 其他应收款
0.00
111.44
0.00111.44
0.00
往来款 非经营性往来
广报文化产业控股（广州）有限公司
全资子公司 其他应收款
0.00
0.00
14.0614.06
0.00
借款利息 非经营性往来
总计
6,081.12
| 10,205.13 |
| 14.06 | 8,402.90 |
7,897.41
本表已于2023年4月6日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________