2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中建西部建设股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 317,999.47 | 372,405.09 | | 360,992.79 | 329,411.77 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 187,459.92 | 253,444.81 | | 252,032.51 | 188,872.22 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 103,872.00 | 132,494.73 | | 111,423.06 | 124,943.67 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 98,545.44 | 209,535.40 | | 184,969.66 | 123,111.18 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 81,645.96 | 81,356.93 | | 93,509.79 | 69,493.10 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 47,366.43 | 37,342.88 | | 40,514.80 | 44,194.51 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 应收账款 | 44,079.48 | 60,941.27 | | 35,684.78 | 69,335.97 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 38,316.23 | 117,273.77 | | 71,672.78 | 83,917.22 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 10,611.07 | 19,372.79 | | 15,207.49 | 14,776.37 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 7,173.26 | 12,939.48 | | 10,751.77 | 9,360.97 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 6,822.21 | 6,124.93 | | 4,239.51 | 8,707.63 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,955.27 | 2,212.55 | | 1,038.58 | 5,129.24 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 3,060.68 | 9,157.87 | | 7,679.57 | 4,538.98 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 2,758.59 | 1,961.00 | | 1,994.78 | 2,724.81 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,940.73 | 10,248.55 | | 6,768.60 | 5,420.68 | 科研服务 | 经营性往来 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,379.25 | 1,724.36 | | 1,848.38 | 1,255.23 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国海外集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 1,178.61 | 2,371.25 | | 1,353.07 | 2,196.79 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司阿尔及利亚公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 855.33 | 5,653.81 | | 4,630.84 | 1,878.30 | 提供劳务/销售商品 | 经营性往来 | 中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 726.31 | 3,536.11 | | 1,409.36 | 2,853.06 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 554.00 | | | 300.08 | 253.92 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建方程投资发展集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 397.35 | 6,701.12 | | 4,993.73 | 2,104.74 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 54.87 | 1,166.70 | | 1,221.57 | | 科研服务 | 经营性往来 |
中国建筑(南洋)发展有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 42.57 | 248.65 | | 291.22 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | 4.70 | 52.43 | | 47.12 | 10.01 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | | 191.76 | | 184.11 | 7.65 | 销售商品 | 经营性往来 | 新疆中建环能北庭环保科技有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | | 155.83 | | 121.94 | 33.89 | 提供劳务 | 经营性往来 | 中建丝路建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收账款 | | 293.37 | | 148.00 | 145.37 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | | 0.80 | | 0.80 | | 预付购货款 | 经营性往来 | 中国建筑集团有限公司 | 实际控制人 | 预付账款 | 2.80 | 23.15 | | 25.66 | 0.29 | 预付服务费 | 经营性往来 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | | 10.69 | | 10.69 | | 预付服务费 | 经营性往来 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | | 0.58 | | 0.58 | | 预付购货款 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | 17.93 | 52.73 | | 70.66 | | 预付服务费 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 预付账款 | 33.33 | | | 33.33 | | 预付工程款 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 预付账款 | | 117.24 | | 117.24 | | 预付工程款 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 443.97 | 210.40 | | 183.20 | 471.17 | 保证金 | 经营性往来 | 中建电子商务有限责任公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 279.20 | 373.80 | | 424.45 | 228.55 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 213.20 | 246.70 | | 191.72 | 268.18 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 162.23 | 285.09 | | 175.70 | 271.62 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 142.00 | 77.00 | | 188.00 | 31.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 28.00 | 17.76 | | 25.36 | 20.40 | 保证金 | 经营性往来 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 26.00 | 28.00 | | 13.00 | 41.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 2.00 | | 17.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 25.00 | 7.23 | | 5.23 | 27.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 10.00 | | 10.00 | 20.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 其他应收款 | 15.90 | 74.60 | | 90.00 | 0.50 | 保证金 | 经营性往来 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | 5.00 | | 保证金 | 经营性往来 | 中建港航局集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 53.00 | | 38.00 | 18.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 1.00 | | | 1.00 | | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 39.00 | | 2.00 | 37.28 | 保证金 | 经营性往来 | 中国海外集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | | 15.00 | | 15.00 | | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | | 6.00 | | 1.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中建长江建设投资有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | | 7.19 | | 5.39 | 1.80 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 其他应收款 | | 1.50 | | 0.50 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | | 0.17 | | 0.17 | | 保证金 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 2,112.74 | 1,227.58 | | 3,340.32 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 300.00 | 1,000.00 | | 1,300.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 2,330.00 | 3,178.21 | | 2,580.00 | 2,928.21 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 4,197.00 | 10,218.24 | | 13,915.24 | 500.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 96.89 | 203.47 | | 300.36 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 2,373.41 | 10,125.13 | | 8,461.87 | 4,036.67 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 1,520.00 | 1,780.00 | | 2,520.00 | 780.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收票据 | 100.00 | 30.00 | | 130.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 应收票据 | 150.00 | 300.00 | | 450.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 9,046.97 | 84,493.33 | | 82,498.97 | 11,041.33 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 28,430.42 | 118,304.94 | | 131,768.36 | 14,967.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 1,538.08 | | 968.08 | 570.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 7,462.31 | 82,582.83 | | 78,648.57 | 11,396.57 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第三工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 36,957.76 | 206,248.36 | | 204,246.15 | 38,959.97 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 394.00 | | 394.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 10,196.46 | 110,979.14 | | 108,439.00 | 12,736.60 | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑股份有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 1,900.00 | | 1,900.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 666.19 | | 666.19 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 2,471.76 | 11,387.78 | | 13,859.54 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 5.00 | | | 5.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建安装集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 360.00 | | 360.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建财务有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 100.00 | | 100.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建方程投资发展集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 7,946.89 | | 7,263.08 | 683.81 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建国际投资集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 1,850.00 | | | 1,850.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 中建海外集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 244.91 | | | 244.91 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建交通建设集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | 145.00 | 500.00 | | 645.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建科工集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 1,717.13 | | 1,717.13 | | 销售商品 | 经营性往来 | 中建科技集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 3,740.00 | | 2,330.00 | 1,410.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 实际控制人的子公司、控股股东 | 应收款项融资 | 13,153.92 | 34,408.86 | | 42,924.04 | 4,638.74 | 销售商品 | 经营性往来 | | 中建筑港集团有限公司 | 实际控制人的子公司 | 应收款项融资 | | 1,639.00 | | 1,339.00 | 300.00 | 销售商品 | 经营性往来 | 上市公司的子公司及其 附属企业 | 常德中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 76.32 | | | 76.32 | 往来款 | 非经营性占用 | 成都西部建设香投新型材料有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 748.69 | | 300.00 | 448.69 | 往来款 | 非经营性占用 | 鄂州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 760.94 | | | 760.94 | 往来款 | 非经营性占用 | 贵阳中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 236.39 | | | 236.39 | 往来款 | 非经营性占用 | 合肥中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 1,243.54 | | | 1,243.54 | 往来款 | 非经营性占用 | 河南中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 6,886.67 | | 2,335.38 | 4,551.29 | 往来款 | 非经营性占用 | 江苏中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 859.53 | | | 859.53 | 往来款 | 非经营性占用 | 泉州中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 1,197.39 | | | 1,197.39 | 往来款 | 非经营性占用 | 天津中建新纪元商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 627.95 | | | 627.95 | 往来款 | 非经营性占用 | 砼联数字科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 820.28 | | | 248.32 | 571.96 | 往来款 | 非经营性占用 | 长沙中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 395.69 | | | 395.69 | 往来款 | 非经营性占用 | 长顺县中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 5.90 | | | 5.90 | 往来款 | 非经营性占用 | 郑州南港中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 652.77 | | | 652.77 | 往来款 | 非经营性占用 | 中建商品混凝土(福建)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 3,176.68 | 121.79 | 3,256.80 | 41.67 | 往来款 | 非经营性占用 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,886.05 | 2,331.18 | | 3,025.01 | 3,192.22 | 往来款 | 非经营性占用 | 中建商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 3,869.15 | 8,097.93 | 143.61 | 6,307.35 | 5,803.34 | 往来款 | 非经营性占用 | 中建西部建设(广东)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 1,354.69 | 4.06 | 4.06 | 1,354.69 | 往来款 | 非经营性占用 |
| 中建西部建设(天津)有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 1,182.64 | | 313.69 | 868.95 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设北方有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 39,941.78 | 9,400.25 | 461.99 | 17,109.72 | 32,694.30 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设贵州有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 8,834.12 | 8,863.85 | 918.78 | 13,198.44 | 5,418.31 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设湖南有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 6,820.81 | 414.77 | 87.62 | 5,397.70 | 1,925.50 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设建材科学研究院有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 21,824.86 | 14,162.37 | | 18,863.69 | 17,123.54 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设眉山沥青路面有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 69.32 | | 69.32 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设西南有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 12,056.06 | 10,171.57 | 557.63 | 20,285.26 | 2,500.00 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 7,408.84 | 8,907.06 | 249.1 | 3,419.45 | 13,145.55 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建西部建设新疆有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 34,423.05 | | 196.56 | 19,895.04 | 14,724.57 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建长通(福州)商品混凝土有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 79.33 | | 0.00 | 79.33 | 往来款 | 非经营性占用 | | 重庆中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 2,264.35 | | 2,264.35 | | 往来款 | 非经营性占用 | | 遵义中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 382.11 | | 0.00 | 382.11 | 往来款 | 非经营性占用 | | 中建商品混凝土安徽有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 395.27 | | | 395.00 | 0.27 | 往来款 | 非经营性占用 | | 雄安中建西部建设有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | | 289.53 | | | 289.53 | 往来款 | 非经营性占用 | 其他关联方及其附属企业 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 股东 | 应收款项融资 | 10.00 | | | 10.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 股东 | 预付账款 | 0.06 | 1,080.62 | | 1,080.68 | | 预付购货款 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 62.00 | 20.00 | | 20.00 | 62.00 | 保证金 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | | 346.71 | | 346.71 | | 销售商品 | 经营性往来 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 预付账款 | 497.96 | 250.03 | | 712.85 | 35.14 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 其他关联方 | 应收款项融资 | | 220.00 | | 220.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | 总计 | | | | 1,224,388.41 | 2,136,143.00 | 2,741.14 | 2,049,074.20 | 1,314,198.35 | | | 法定代表人: | 吴志旗 | | | 主管会计工作的负责人: 邵举洋 | | | 会计机构负责人: 高淑丽 | |
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