惠丰钻石：2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-031

柘城惠丰钻石科技股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1243号）同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。公司本次发行普通股1,265.00万股（超额配售选择权行使后），发行价格为28.18元/股，募集资金总额为人民币35,647.70万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币32,903.27万元。截至2022年8月17日，上述募集资金已到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了[2022] 39617号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。 截至2022年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
					银行名称	账号	金额（元）
					中国银行股份有限公司柘城	263781660143*	19,871,838.11

支行
中国民生银行股份有限公司郑州分行	635565379	28,159,699.77
中国农业银行股份有限公司柘城县支行	16530101040012382	18,211.64
华夏银行郑州北环路支行	15556000001002177	8,044,615.31
-	合计	56,094,364.83

注1：上表金额包括专户利息收入。

注1：上表金额包括专户利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2022年12月31日，公司募集资金的使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，截止2022年12月31日，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方

委托理财

产品

委托理

委托理财

委托理财

收益类

预计年化收

名称	产品类型	名称	财金额	起始日期	终止日期	型	益率（%）
中国银行股份有限公司柘城支行	固定收益型	七天通知存款	3,000	2022年8月26日	2022年12月6日	固定收益	1.33%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	2,400	2022年9月9日	2022年10月10日	保本浮动收益	1.50%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	2,600	2022年9月9日	2022年10月11日	保本浮动收益	4.19%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	2,400	2022年9月9日	2022年12月8日	保本浮动收益	4.77%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	2,600	2022年9月9日	2022年12月9日	保本浮动收益	1.49%
中国银行股份有限公	保本保最低收益型	挂钩性结构性	2,400	2022年11月3日	2023年2月2日	保本浮动收益	4.86%

司柘城支行		存款
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	2,600	2022年11月3日	2023年2月3日	保本浮动收益	1.39%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	3,900	2022年12月12日	2023年3月13日	保本浮动收益	1.40%
中国银行股份有限公司柘城支行	保本保最低收益型	挂钩性结构性存款	4,100	2022年12月12日	2023年3月14日	保本浮动收益	4.86%

项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为13,000.00万元。

（五）超募资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将超募资金1,903.27万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2022年9月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，截至2022年12月31日，超额募集资金已完成全部补流。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、保荐机构核查意见

七、会计师鉴证意见

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]19690号）认为：公司编制的《柘城惠丰钻石科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

（一）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）、《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

董事会2023年4月7日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			329,032,655.67	本报告期投入募集资金总额			144,003,154.34
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			144,003,154.34
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金刚石微粉智能生产基地扩建项目	否	149,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	73,000,000.00	36,970,498.67	36,970,498.67	50.64%	不适用	不适用	否
补充流动资	否	107,032,655.67	107,032,655.67	107,032,655.67	100.00%	不适用	不适用	不适用

金
合计	-	329,032,655.67	144,003,154.34	144,003,154.34	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			金刚石微粉智能生产基地扩建项目由于受到不可控因素影响导致进度较预期有所差异，公司将坚持对股东负责的原则，结合公司的发展战略，积极应对各项变化，以提高募集资金的使用效率。
可行性发生重大变化的情况说明			不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明			不适用
募集资金置换自筹资金情况说明			公司于2022年9月19日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用，截止2022年12月31日，公司已根据董事会决议将置换的预先投入资金从募集资金专户中转入普通账户中。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明			不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			公司于2022年8月8日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意为公司以及股东

	获取更多的回报，公司拟使用额度不超过人民币15,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
超募资金投向	公司行使超额配售选择权后，公司募集资金净额为32,903.27万元，其中超募资金为1,903.27万元，超募资金全部永久性用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2022年8月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意将超募资金1,903.27万元永久性用于补充流动资金。