2023年是中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)迈进资本市场的第二年,当前公司已经站在了一个新的历史发展起点,将有效借力资本市场,助推公司重大项目、重点战略的落地,加快公司业务转型升级,实现打造具有全球竞争力、世界一流汽车试验场的战略定位。根据公司经营发展计划和目标编制公司2023年度财务预算方案如下:
一、预算编制基础
2023年度预算编制执行“上下结合 、分部编制、集中汇总、综合平衡”的原则。根据公司的战略发展目标及2023年度经营计划,以及经审计的2022年度的经营业绩为基础,在充分考虑相关各项基本假设的前提下,按合并报表口径,经公司分析研究,编制2023年的财务预算。
二、预算编制的基本假设
1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化;
2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化;
4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
三、2023年主要经营指标预算目标
根据以上编制基础和原则,充分分析内外部环境,确定公司总体经营目标如下:
1、预计2023年营业收入较上年同期增幅10%-20%。
2、预计2023年净利润较上年同期增幅10%-20%。
四、预算目标完成保障措施
1、加强指标的分解与落实,通过预算执行监督,管控成本费用,引领生产经营;
2、强化预算考核评价体系,实现预算的闭环管理,对各部门预算执行情况进行年度考核并与绩效挂勾;
3、加强预算执行分析,对当期实际发生数与预算数之间的差异进行深入剖析,及时纠偏,确保分析机制的有效运行。
特别提示:本预算仅为公司2023年度经营计划预算指标,不代表公司2023年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素,具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。
中汽研汽车试验场股份有限公司董事会
2023年4月7日