证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-013
中汽研汽车试验场股份有限公司关于使用超募资金增加募投项目投资额的公告
中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。现将该议案的基本情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上〔2022〕218号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票330,600,000.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格3.80元/股，募集资金总额为人民币1,256,280,000.00元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）70,270,746.27元，募集资金净额为人民币1,186,009,253.73元，其中超募资金净额为436,009,253.70元。上述募集资金于2022年3月2日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月2日出具天职业字[2022]8441号《验资报告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司2022年度相关费用的通知》（深证上〔2022〕269号）文件，免除本公司上市初费82,547.17元，实
际募集资金净额调整为人民币1,186,091,800.90元，其中超募资金净额为436，091,800.9元。
二、募投项目及资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划及目前募集资金的使用情况，募投项目拟投入金额、 累计实际投入金额情况如下：
单位：人民币万元
注：本表列示截止2022年12月31日累计投入金额已经审计。
三、拟使用超募资金增加募投项目投资额的原因和计划
根据目前募投项目建设的实际情况和投资进度，计划对募集资金投入额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。具体如下：
单位：人民币万元
四、拟使用超募资金增加募投项目投资额对公司的影响
本次使用超募资金对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”增加募集资金投资额，是为了优化公司的资源配置而做出的适当调整，同时也考虑了募投项目建设进展和资金需求等情况，符合公司整体战略发展方向，有利于推进募投项目的顺利实施。
| 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投资额 | 截至2022年12月31日募集资金累计投入金额 |
| 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目 | 137,645.00 | 75,000.00 | 43,394.62 |
项目名称
| 项目名称 | 项目总投资额 | 原计划募集资金投资额 | 本次计划使用超募资金 | 调整后募集资金投资额 |
| 长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目 | 137,645.00 | 75,000.00 | 43,609.18 | 118,609.18 |
本次使用超募资金增加投资额未改变募集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金及超募资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。
五、公司履行的审议程序
2023年4月7日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资额的议案》，董事会同意对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”的募集资金投资额进行调整，将超募资金43,609.18万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为118,609.18万元。公司独立董事、监事会对上述使用超募资金增加募投项目投资额的事项发表了明确同意的意见。
六、专项意见说明
（一）独立董事
公司本次使用超募资金对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”增加募集资金投资额，是为了优化公司的资源配置而做出的适当调整，同时也考虑了募投项目建设进展和资金需求等情况，符合公司整体战略发展方向，有利于推进募投项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。本次使用超募资金增加募投项目投资额履行的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用超募资金增加募投项目投资额的事项，并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会的意见
公司本次使用超募资金对募投项目“长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目”增加募集资金投资额，是为了优化公司的资源配置而做出的适当调整，同时也考虑了募投项目建设进展和资金需求等情况，符合公司整体战略发展方向，有利于推进募投项目的顺利实施，未改变募集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。本次使用超募资金增加募投项目投资额履行的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，监事会同意公司使用超募资金增加募投项目投资额的事项。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用超募资金增加募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议。
公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司和全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金增加募集资金投资项目事项无异议。
七、备查文件
1. 第一届董事会第二十五次会议决议；
2. 第一届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
4、中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有限公司使用超
募资金增加募投项目投资额的核查意见。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
董事会2023年4月7日