证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-020
深圳南山热电股份有限公司关于2023年度公司为控股子公司提供担保的公告
特别提示：本次被担保对象中深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
2023年4月4日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深南电（中山）电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)、深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司(以下简称“深南电环保公司”)及深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过3亿元（人民币，下同）的最高担保额度。巫国文先生因担任深圳深南电环保有限公司董事回避表决。该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、2023年度对控股子公司担保预计情况
2023年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 （亿元） | 本次新增担保额度 （亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 深南电 中山公司 | 80% | 304.40% | 0 | 0.5 | 3.50% | 否 |
| 公司 | 新电力 公 司 | 100% | 97.27% | 0 | 1.5 | 10.50% | 否 |
| 为资产负债率超过70%的子公司 提供的担保合计 | 2.0 | ||||||
| 公司 | 深南电 环保公司 | 100% | 27.56% | 0 | 0.5 | 3.50% | 否 |
| 公司 | 深南电 工程公司 | 100% | 56.44% | 0 | 0.5 | 3.50% | 否 |
| 为资产负债率70%以下的子公司 提供的担保合计 | 0 | 1.0 | |||||
三、被担保人基本情况
（一）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003年11月24日注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路法定代表人：李春晖注册资本：74,680万元股本结构：公司持股55%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热，码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）及电力设备设施租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 25,982.56 | 25,035.83 |
| 净资产 | -50,079.83 | -51,173.88 |
| 总负债 | 76,062.40 | 76,209.71 |
| 其中：流动负债 | 75,550.16 | 75,699.84 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 1,861.95 | 863.36 |
| 利润总额 | -11,139.41 | -1,094.04 |
| 净利润 | -11,139.41 | -1,094.04 |
（二）深圳新电力实业有限公司
成立日期：2000年12月22日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097号）生产办公楼6栋103、105室
法定代表人：陶琳注册资本：11,385万元股本结构：公司持股75%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股25%。
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电；燃机发电。
新电力公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 71,501.03 | 71,346.26 |
| 净资产 | 2,735.48 | 1,950.33 |
| 总负债 | 68,765.55 | 69,395.93 |
| 其中：流动负债 | 66,718.23 | 67,379.12 |
银行贷款总额
| 银行贷款总额 | - | |
| 营业收入 | 30,039.02 | 1,436.77 |
| 利润总额 | -6,803.36 | -785.15 |
| 净利润 | -6,803.36 | -785.15 |
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008年4月5日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼法定代表人：李超注册资本：7,900万元股本结构：公司持股70%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。深南电环保公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 5,986.44 | 5,803.48 |
| 净资产 | 4,276.98 | 4,204.29 |
| 总负债 | 1,709.46 | 1,599.19 |
| 其中：流动负债 | 952.31 | 857.07 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 2.40 | - |
| 利润总额 | -929.81 | -72.69 |
| 净利润 | -929.81 | -72.69 |
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004年2月24日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房法定代表人：张云龙注册资本：1,000万元股本结构：公司持股60%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股40%。
主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。
深南电工程公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年2月28日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 8,552.51 | 8,788.61 |
| 净资产 | 3,907.73 | 3,828.01 |
| 总负债 | 4,644.78 | 4,960.59 |
| 其中：流动负债 | 4,644.78 | 4,960.59 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 4,349.80 | 518.92 |
| 利润总额 | 2.58 | -79.72 |
| 净利润 | 8.89 | -79.72 |
四、担保协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产经营和业务发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的基础上，公司依据对2023年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了2023年度对控股子公司的担保额度。公司2023年度额度范围内的担保事项，在获得股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为2022年度股东大会审议通过之日起一年内。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股东大会批准。若发生的担保事项按照《股票上市规则》及公司《章程》要求需提交股东大会审议的，公司将履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股80%，中山兴中集团有限公司持股20%）：深南电中山公司由公司提供全额担保，该公司已将其全部资产抵押给公司作为反担保措施。公司对该公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：新电力公司由公司本部托管经营，资金安全和风险由公司本部负责控制。
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电环保公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电工程公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司及控股子公司均无对外担保。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3亿元，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为20.62%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
七、备查文件
第九届董事会第五次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2023年4月7日