证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2023-059
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年2月7日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股13,500,000股，发行方式为定价发行，发行价格为11.38元/股，募集资金总额为153,630,000元，募集资金净额为139,485,657.62元，到账时间为2023年2月10日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为21,609,462.73元，到账时间为2023年3月23日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储的具体情况
截至2023年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额（调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目 | 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 10,104.89 | 1,075.98 | 10.65% |
| 2 | 魔芋食品深加工技改项目 | 湖北一致嘉纤生物科技有限公司 | 4,480.49 | 205.39 | 4.58% |
| 合计 | - | - | 14,585.38 | 1,281.37 | 8.79% |
截至2023年3月31日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长阳支行 | 42250133840100001661 | 15,313.19 |
| 合计 | - | - | 15,313.19 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。
三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划
（一）投向情况
主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
（二）公司流动资金不足的原因
公司产销规模扩大，营运资金投入增加，对流动资金需求随之增加。
（三）公司是否存在财务性投资情况
公司第三届董事会第四次会议审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》前12个月不存在财务性投资。
（四）对公司的影响
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。不存在影响募集资金投资计划的进行，在保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司财务状况产生影响。
四、决策程序
2023年4月3日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案无需提交公司股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事意见
公司（含子公司）本次使用不超过8,000万元(其中母公司7,000万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司1,000万元)闲置募集资金用于母子公司各自暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。前述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。独立董事同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）监事会意见
公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。公司监事会同意《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
六、备查文件
（二）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
（三）《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2023年4月6日