证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2023-042转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 现金管理受托方：中国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支
行
? 本次现金管理金额：34,400万元
? 现金管理期限；不超过90天
? 履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
3月17日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
一、 本次现金管理到期赎回的概况
2023年1月3日至2023年3月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金向中国建设银行上海市分行、富邦华一银行上海徐汇支行购买理财产品，共计42,800万元，其中10,000万元已于2023年2月28日到期赎回。具体内容详见2023年1月5日、2023年1月7日、2023年3月2日刊登在上海证券交易所网披露站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2023-003、临2023-004、临2023-016）。
截至2023年3月31日，上述理财产品已全部到期赎回。公司本次收回本金32,800万元，获得理财收益232.98万元，收益符合预期，本金及收益已归还至募
集资金账户。
二、 继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）投资目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
（三）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行34,500,000张（3,450,000手）可转债，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币345,000万元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。上述募集资金已全部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第00113号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 （万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额 （万元） | 产品期限 （天） | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 中国建设银行上海市分行 | 公司结构性存款产品银行理财产品 | 中国建设银行单位结构性存款产品 产品编号：31068360020230404001 | 29,000 | 3.10% | 211.82 | 86 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
| 富邦华一银行上海徐汇支行 | 公司结构性存款产品银行理财产品 | 富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈23030294期 | 5,400 | 3.20% | 63.79 | 86 | 保本浮动收益 | 无 | 否 |
三、 本次现金管理的具体情况
（一） 现金管理合同主要条款
| 产品名称 | 产品代码 | 收益 类型 | 购买金额 （万元） | 产品 期限（天） | 预期 年化 收益率 | 起息日 | 到期日 | 合同 签署日 | 资金投向 | 是否提供履约担保 |
| 中国建设银行单位结构性存款产品 产品编号：31068360020230404001 | 31068360020230400000 | 保本浮动收益 | 29,000 | 86 | 3.10% | 2023/4/4 | 2023/6/29 | 2023/4/4 | 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩 | 否 |
| 富邦华一银行人民币结构性存款月惠盈23030294期 | NDRMBC23030294 | 保本浮动收益 | 5,400 | 86 | 3.20% | 2023/4/4 | 2023/6/29 | 2023/4/3 | 本产品所募集的结构性存款本金纳入富邦华一银行表内存款管理，全部存款利息投资于与欧元/美元汇率挂钩的金融衍生产品。 | 否 |
（二） 委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三） 风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、 审议程序
公司于2023年3月17日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起12个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超过人民币5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机构对此发表了同意的意见。
五、 受托方的情况
（一）受托方为上市公司的基本情况
| 受托方名称 | 上市证券交易所 | 股票代码 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601939 |
（二）受托方为非上市公司的基本情况
| 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
| 富邦华一银行有限公司 | 1997/3/20 | 马立新 | 244,500 | 在下列范围内经营对各类客户的外汇业务和人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券，买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；代理收付款项及代理保险业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | 台北富邦商业银行股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司 | 否 |
（三）受托方为非上市公司的财务状况
富邦华一银行有限公司最近三年的经营状况如下：
单位：亿元 币种：人民币
| 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 总资产 | 1,165.77 | 1,372.63 | 1,333.23 |
| 净资产 | 62.86 | 78.35 | 86.06 |
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | 15.71 | 17.28 | 18.3 |
| 净利润 | 4.36 | 5.12 | 4.32 |
（四）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（五）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
六、 现金管理对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
（二）对公司的影响
截至2022年12月31日，公司资产负债率为59.17%，公司货币资金为769,501.62万元。公司使用募集资金进行现金管理，购买均为安全性高、流动性好的保本理财产品，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 35,856,733,503.81 | 38,574,464,731.16 |
| 总负债 | 22,774,368,421.19 | 22,824,625,585.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,081,960,207.42 | 15,749,394,179.86 |
| 项目 | 2021年1-12月（经审计） | 2022年1-12月（经审计） |
| 经营性活动产生的现金流量净额 | -1,102,446,978.90 | 3,435,196,255.50 |
（三）现金管理的会计处理方式及依据
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，现金管理收益计入利润表中投资收益。
七、 截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现管理的情况
单位：万元
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2023年4月5日
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 结构性存款 | 228,600 | 194,200 | 1,350.29 | 34,400 |
| 合计 | 228,600 | 194,200 | 1,350.29 | 34,400 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 58,900 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 3.74 | ||||
| 最近12个月内委托理财累计收益/最近一年净利润（%) | 0.44 | ||||
| 目前已使用的现金管理额度 | 34,400 | ||||
| 尚未使用的现金管理额度 | 15,600 | ||||
| 总现金管理额度 | 50,000 | ||||