浙江汇隆新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,同意公司使用最高额度不超20,000万元(含本数)的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权,公司财务管理部负责组织实施。具体详见公司于2022年4月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-020)。公司于2023年3月30日召开第三届董事会十八次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下,同意公司使用最高额度不超20,000万元(含本数)的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权,公司财务管理部负责体组织实施。具体详见公司于2023年3月31日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。
近日,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品已到期赎回。现将有关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品金额 (万元) | 起息日 | 赎回日 | 预期年化 收益率 | 收益(元) |
1 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2023年1月5日 | 2023年3月31日 | 1.40%-3.38% | 236,136.99 |
上述现金管理产品购买情况详见公司于2023年1月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-001)。截至本公告日,公司已赎回上述理财产品3,000万元,获得理财收益236,136.99元,上述本金及收益已归还至公司自有资金账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。
二、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 收益 (元) |
1 | 中信期货有限公司 | 中信期货-粤湾3号集合资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 4,800.00 | 2022年7月4日 | 每周一开放 | 净值型 | 是 | 452,030.28 |
2 | 中信期货有限公司 | 中信期货-粤湾1号集合资产管理计划 | 集合资产管理计划 | 4,200.00 | 2022年7月5日 | 每周二开放 | 净值型 | 是 | 416,722.00 |
3 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 5,000.00 | 2022年9月15日 | 2022年12月30日 | 1.50%-3.38% | 是 | 490,794.52 |
4 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 5,000.00 | 2022年9月30日 | 2022年12月30日 | 1.40%-3.40% | 是 | 423,835.62 |
5 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 3,000 | 2023年1月5日 | 2023年3月31日 | 1.40%-3.38% | 是 | 236,136.99 |
6 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 保本保最低收益型 | 5,000 | 2023年1月5日 | 2023年6月30日 | 1.40%-3.43% | 否 | - |
截至本公告日,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为5,000万元,未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、相关理财产品赎回业务凭证。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会二〇二三年四月四日