关于北京鼎汉技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告二○二二年度信会师报字[2023]第ZG 10132号
关于北京鼎汉技术集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
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关于北京鼎汉技术集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2023]第ZG 10132号
北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东：
我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称“鼎汉技术”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年03月31日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZG10888号的无保留意见审计报告。
鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是鼎汉技术管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鼎汉技术2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解鼎汉技术2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供鼎汉技术为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文，为北京鼎汉技术集团股份有限公司信会师报字[2023]第ZG 10132号报告之签字盖章页）
立信会计师事务所 中国注册会计师：崔云刚（特殊普通合伙）
中国注册会计师：宋晓妮
中国·上海 2023年03月31日
北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
汇总表 第1页
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息 | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | / | / | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京鼎汉检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 534.26 | 534.26 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广东鼎汉电气技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 964.28 | 964.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 430.06 | 97.54 | 527.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 成都鼎汉智能装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,732.42 | 1,100.49 | 631.93 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 53.47 | 53.47 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,378.87 | 2,052.34 | 1,280.07 | 4,151.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 218.34 | 623.20 | 841.54 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 68.00 | 68.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| DinghanSMART Railway Technology GmbH | 子公司 | 应收账款 | 345.04 | 5.37 | 339.67 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江门中车轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,232.03 | 1,232.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 香港鼎汉控股集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,307.16 | 3,346.16 | 24,653.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,450.51 | 2,450.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广州鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,530.00 | 3,434.34 | 8,964.34 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,894.48 | 779.84 | 4,674.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 芜湖鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,434.44 | 6,434.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 江门中车轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| DinghanSMARTRailwayTechnologyGmbh | 子公司 | 其他应收款 | 577.58 | 16.17 | 593.75 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 长春鼎汉轨道交通装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 50.00 | 52.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 408.20 | 408.20 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 鼎汉技术（芜湖）集采中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,028.42 | 11,485.06 | 12,513.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 江苏鼎汉电气有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.44 | 0.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | / | / | 48,801.41 | 24,273.24 | 13,511.11 | 59,563.54 | / | / | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 广州万宝电机有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.95 | 2.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山河智能特种装备有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.21 | 2.21 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 广州市万力嘉洋创意产业园开发有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 52.40 | 52.40 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | / | / | 57.56 | 57.56 | / | / | ||||
| 总计 | / | / | / | 48,801.41 | 24,330.80 | 13,511.11 | 59,621.10 | / | / |
北京鼎汉技术集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
汇总表 第2页
注：本公司向本公司之子公司资金往来，系为子公司生产经营之用。
公司负责人（法定代表人）：顾庆伟 主管会计工作负责人：段辉泉 会计机构负责人：刘琳