关于京东方科技集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
自2022年1月1日至2022年12月31日止年度
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关于京东方科技集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第2300650号
京东方科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了京东方科技集团股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年3月31日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号) 的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇总表”) 。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2022年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
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关于京东方科技集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续)
毕马威华振专字第2300650号
为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2022年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
苏星
中国 北京 柴婧
2023年3月31日
附件：
京东方科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
京东方科技集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位：元
| 往来形成原因占用性质 | |||||||||
| 北京电子控股有限责任公司直接控股母公司——- - - - - ———— | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前控股股东，实际控制人及其附属企业 | |||||||||
——————- - - - - ————
| ——————- - - - - ———— | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业——————- - - - - ———— | ||||||||||
| 小计- - - - - | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
| 控股股东，实际控制人及其附属企业 | 北京电子控股有限责任公司直接控股母公司其他应收款1,712,918 292,586 - 1,826,489 179,015 提供劳务经营性往来 | |||||||||
| 北京电子控股有限责任公司直接控股母公司应收账款- 286,206 - 286,206 - 提供劳务经营性往来 | ||||||||||
| 预付账款894,114 - - - 894,114 房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款- 405,824 - 405,824 - 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款- 17,937 - 17,937 - 提供劳务/动力、能源收入经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款62,550 938,200 - 922,200 78,550 提供劳务经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款- 29,442 - 27,744 1,698 提供劳务/动力、能源收入/房屋租赁经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款397,119 93,439 - 490,558 - 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 合同资产- 213,704 - - 213,704 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款- 1,156,591 - 1,156,591 - 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 应收账款38,850,034 879,739,330 - 776,220,668 142,368,696 销售商品经营性往来 | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 其他应收款- 6,754 - 6,754 - 提供劳务经营性往来 | ||||||||
| 预付账款152,070 4,597,592 - 1,908,612 2,841,050 商品采购/接受劳务经营性往来 | ||||||||
| 其他非流动资产- 12,254,861 - - 12,254,861 预付长期资产款经营性往来 | ||||||||
| 其他非流动资产- 122,743 - - 122,743 销售商品/提供劳务经营性往来 | ||||||||
| 应收账款- 707,215 - 707,215 - 销售商品经营性往来 | ||||||||
| 合同资产122,743 163,863 - 277,398 9,208 销售商品经营性往来 | ||||||||
| 应收账款2,350 26,396 - 28,746 - 销售商品经营性往来 | ||||||||
| 应收账款- 141,250 - - 141,250 销售商品经营性往来 | ||||||||
| 其他非流动资产- 1,648,820 - - 1,648,820 预付长期资产款经营性往来 | ||||||||
| 小计42,193,898 902,842,753 - 784,282,942 160,753,709 |
成都京东方光电科技有限公司子公司其他应收款- 973,963,891 14,253,678 48,498,632 939,718,937 统借统贷借款及利息非经营性往来
| 成都京东方光电科技有限公司子公司其他应收款- 973,963,891 14,253,678 48,498,632 939,718,937 统借统贷借款及利息非经营性往来 |
| 合肥京东方光电科技有限公司子公司其他应收款1,442,287,411 1,279,771,338 57,700,561 319,812,450 2,459,946,860 统借统贷借款及利息非经营性往来 |
| 北京京东方显示技术有限公司子公司其他应收款5,148,361,258 1,759,855,769 156,869,358 2,296,085,760 4,769,000,625 统借统贷借款及利息非经营性往来 |
| 合肥鑫晟光电科技有限公司子公司其他应收款853,177,874 1,445,952,088 40,908,757 697,679,534 1,642,359,185 统借统贷借款及利息非经营性往来 |
| 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司子公司其他应收款1,742,538,573 2,155,721,510 59,939,850 1,805,785,368 2,152,414,565 统借统贷借款及利息非经营性往来 |
| 北京京东方多媒体科技有限公司子公司其他应收款12,766,780 736,539 - 1,328,682 12,174,637.0 代垫款项非经营性往来 |
| 北京京东方多媒体科技有限公司子公司其他非流动资产80,000,000 - - - 80,000,000 借款非经营性往来 |
| 高创（苏州）电子有限公司子公司其他应收款424,247 1,306,598 - 1,730,845 - 代垫款项非经营性往来 |
| 北京京东方传感技术有限公司子公司其他应收款40,524,729 201,921,716 2,510,179 44,696,040 200,260,584 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 |
控股股东，实际控制人
及其附属企业
控股股东，实际控制人
及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业
此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2023年3月31日获董事会批准。
| 陈炎顺 董事长 | 高文宝 总裁 | 杨晓萍 首席财务官 | 滕蛟 会计机构负责人 | (公司盖章) | ||||
| (签名和盖章) | (签名和盖章) | (签名和盖章) | (签名和盖章) |
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||
| 苏州京东方医院有限公司子公司其他应收款488,889 195,167 16,222,222 16,417,389 488,889 利息非经营性往来 | ||||||||
| 苏州京东方医院有限公司子公司其他非流动资产200,000,000 - - - 200,000,000 借款非经营性往来 | ||||||||
| 重庆京东方光电科技有限公司子公司其他应收款2,173,183,479 3,651,001,890 78,539,751 1,952,083,748 3,950,641,372 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 福州京东方光电科技有限公司子公司其他应收款- 819,872,175 11,705,660 11,983,153 819,594,682 统借统贷借款及利息非经营性往来 | ||||||||
| 绵阳京东方光电科技有限公司子公司其他应收款- 1,263,934,130 24,476,068 27,680,415 1,260,729,783 统借统贷借款及利息非经营性往来 | ||||||||
| 南京京东方显示技术有限公司子公司其他应收款300,302,833 252,018,000 13,298,314 13,136,614 552,482,533 统借统贷借款及利息非经营性往来 | ||||||||
| 北京京东方健康科技有限公司子公司其他应收款- 27,164,341 - 916,851 26,247,490 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 京东方晶芯科技有限公司子公司其他应收款- 365,437,590 4,488,213 4,743,435 365,182,368 统借统贷借款及利息非经营性往来 | ||||||||
| 京东方现代（北京）显示技术有限公司子公司其他应收款3,211,138,261 53,450 75,701,411 3,286,893,122 - 统借统贷借款及利息/代垫款项非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司其他关联方其他应收款- 10,000,000 - - 10,000,000 探矿权价款结余非经营性往来 | ||||||||
| 小计15,205,194,334 14,208,906,192 556,614,022 10,529,472,038 19,441,242,510 |
总计15,247,388,232 15,111,748,945 556,614,022 11,313,754,980 19,601,996,219
总计15,247,388,232 15,111,748,945 556,614,022 11,313,754,980 19,601,996,219
上市公司的子公司
及其附属企业