招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年 期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | |||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 大连港集发物流有限责任公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 45 | - | - | 45 | - | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 大连港集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 89 | - | - | 89 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港客运总公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 6 | 28 | - | - | 34 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港口建设监理咨询有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 10 | 106 | - | 56 | 60 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港轮驳公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 14 | 129 | - | 131 | 12 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港散杂货码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 10 | 98 | - | 98 | 10 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港油品码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 32 | 173 | - | 198 | 7 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连国际集装箱服务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 6 | 10 | - | - | 16 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连海嘉汽车码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 61 | 104 | - | 161 | 4 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发港口物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 34 | 296 | - | 108 | 222 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发环渤海集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 10 | - | - | 10 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集发南岸国际物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 82 | 371 | - | 269 | 184 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集益物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 29 | - | - | 29 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连集装箱码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 33 | 9,817 | - | 9,654 | 196 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 丹东港口集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 24 | 31 | - | - | 55 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广东中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 197 | 1,554 | - | - | 1,751 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 广运船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 51 | 2,232 | - | 1,827 | 456 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 华南中外运供应链管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 48 | 575 | - | 557 | 66 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 86 | 3,552 | - | 3,637 | 1 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁港丰物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 48 | - | - | 48 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 141 | 1,638 | - | 1,411 | 368 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 73 | 1,975 | - | 1,866 | 182 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 宁波船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 650 | - | - | 634 | 16 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 盘锦港集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 147 | 884 | - | 1,031 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 青岛保税物流园区中外运仓储物流有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 463 | - | 431 | 32 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 汕头中外运有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 7 | 161 | - | 158 | 10 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市德瀚投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 76 | - | 15 | 61 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳市招商国际船舶代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 134 | 2,985 | - | 2,966 | 153 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳招商房地产有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 21 | - | - | 21 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 深圳中外运船务代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 58 | 496 | - | 483 | 71 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 营口港工程监理咨询有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 47 | - | - | 47 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团建筑安装工程有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 30 | - | - | 30 | - | 应收业务款 | 经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 营口港务集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 333 | 825 | - | 1,142 | 16 | 应收业务款 | 经营性往来 |
| 营口新港矿石码头有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 15 | 416 | - | 430 | 1 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 友联船厂（蛇口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 441 | 1,509 | - | 1,595 | 355 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商港融大数据股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 16 | 83 | - | 99 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局国际冷链（深圳）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 122 | - | - | 122 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局邮轮制造有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 1 | 35 | - | 16 | 20 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局漳州开发区有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 64 | 62 | - | 62 | 64 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 招商局重工（江苏）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 181 | - | 75 | 106 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国深圳外轮代理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 142 | 497 | - | 563 | 76 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运（香港）船务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 107 | - | - | 69 | 38 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运华南有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 45 | - | - | 45 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运华中有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 42 | - | - | 42 | - | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国外运长航集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | - | 297 | - | 252 | 45 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中国扬子江轮船股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 13 | 486 | - | 467 | 32 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输（香港）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 23 | 355 | - | 353 | 25 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 中外运集装箱运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 144 | 789 | - | 804 | 129 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 应收账款 | 60 | 2,117 | - | 2,115 | 62 | 应收业务款 | 经营性往来 | |
| 大连港集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 30 | - | - | - | 30 | 应收劳务费 | 经营性往来 | |
| 大连港轮驳公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 10 | - | - | 10 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 大连港散杂货码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 15 | - | - | 15 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 大连港油品码头公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 29 | - | - | 20 | 9 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 大连外轮理货有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 51 | - | - | 1 | 50 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 64 | - | - | 6 | 58 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司第四分公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 10 | - | - | 10 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽港控股（营口）有限公司汽车运输分公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 15 | - | - | 15 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口股份有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 14 | - | - | 2 | 12 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 辽宁港口集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 11 | - | - | 11 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 欧亚船厂企业有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 138 | 13 | - | - | 151 | 押金保證金 | 经营性往来 | |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 11 | 662 | - | - | 673 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 600 | 31 | - | - | 631 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商滚装运输有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 290 | - | - | - | 290 | 应收业绩款 | 经营性往来 | |
| 深圳招商商置投资有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 113 | - | - | - | 113 | 租赁押金 | 经营性往来 | |
| 深圳招商物业管理有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 30 | - | - | 4 | 26 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 营口港务集团有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 45 | - | - | 35 | 10 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 招商海达保险顾问有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | - | 12 | - | - | 12 | 应收保险费用 | 经营性往来 | |
| 招商局港口投资发展有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 500 | - | - | 500 | - | 往来代垫款 | 经营性往来 | |
| 中国交通进出口有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 13 | - | - | 6 | 7 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受最终控股股东控制 | 其他应收款 | 75 | 24 | - | 35 | 64 | 押金保证金等 | 经营性往来 |
招商局港口集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表-续
单位：人民币万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 招商局集团财务有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 货币资金 | 217,830 | 1,416,087 | 2,552 | 1,452,299 | 184,170 | 存款及存款形成的利息 | 经营性往来 |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 1,000 | - | 2 | 556 | 446 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 招商局融资租赁（上海）有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 长期应收款 | - | 620 | - | - | 620 | 融资租赁款 | 经营性往来 | |
| 中国交通进出口有限公司 | 同受最终控股股东控制 | 其他非流动资产 | 2,085 | - | - | 2,085 | - | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 845 | 79 | - | - | 924 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 |
| 深圳海星港口发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107,294 | 22,952 | - | - | 130,246 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 赤湾港航（香港）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 115,103 | 115,103 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |||
| 广东顺控临港开发建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 14,287 | - | - | 14,287 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 招商局国际科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 247 | - | - | - | 247 | 支持子公司经营而提供的资金 | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属
企业
| 其他关联方及其附属 企业 | Port of Newcastle及其子公司 | 子公司之合营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 81,012 | - | 8,693 | 4,413 | 85,292 | 支持子公司之合营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 |
| Port de Djibouti S.A. | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 2,268 | 213 | - | - | 2,481 | 对子公司无固定还款期的超过子公司注册资本的出资额 | 非经营性往来 | |
| Terminal Link SAS | 子公司之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 272,219 | 20,892 | 4,641 | - | 297,752 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 天津海天保税物流有限公司 | 子公司之联营企业 | 长期应收款 | 3,430 | - | - | - | 3,430 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金及产生的利息 | 非经营性往来 | |
| 珠江内河货运码头有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 3,296 | 309 | - | - | 3,605 | 支持子公司之联营企业经营而提供的资金 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 697,170 | 1,626,901 | 15,888 | 1,494,073 | 845,886 |
此页无正文，为签字页
此汇总表已于2023年3月31日由下列负责人签署：
公司法定代表人：王秀峰
主管会计工作负责人：涂晓平
会计机构负责人：黄盛超