关于宇通重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
2、 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：宇通重工股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）82330558
附表2
关于宇通重工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1,121.03 | 1,118.27 | 2.76 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 363.80 | 363.80 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 848.20 | 848.20 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际 | 应收账款 | 15.28 | 141.27 | 146.90 | 9.65 | 保洁服务 | 经营性 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控制人控制 | 往来 | |||||||||
| 郑州精益达环保科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.02 | 0.02 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 河南利威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 227.98 | 227.98 | 房租、水电、加工劳务 | 经营性往来 | ||||
| 河南海威新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.59 | 0.59 | 售后服务 | 经营性往来 | ||||
| 河南星宇国际旅行社有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.58 | 2.58 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 南宁宇通顺捷客车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 1.35 | 1.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 成都宇通客车科技发展有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.86 | 0.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上海安平融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳宇通顺捷客车服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 7.55 | 7.55 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 武汉宇通顺捷客车实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2.36 | 2.36 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 宇通轻型汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 6.49 | 6.49 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 宇通轻型商用汽车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 141.30 | 140.75 | 0.55 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 宇通商用车有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 2,648.09 | 2,648.09 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州鼎聚新材料科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 78.49 | 78.49 | 销售商品及房租、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州科林车用空调有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 5.40 | 5.40 | 劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 河南绿都物业服务公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 15.29 | 67.04 | 70.05 | 12.28 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||
| 郑州赛川电子科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 郑州闪象新能源科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.02 | 4.02 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州深澜动力科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 266.38 | 266.38 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 15.07 | 15.07 | 房租、水电 | 经营性往来 | ||||
| 河南安新网络信息服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 4.18 | 4.18 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇通集团有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 704.82 | 704.82 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州豫诚模具有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 12.94 | 12.27 | 0.67 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 郑州智驱科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 40.18 | 40.18 | 商品销售及保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州众城润滑科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 48.86 | 48.86 | 销售商品及房租、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 安和融资租赁有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 8.19 | 8.19 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 拉萨德宇新创实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 272.77 | 272.77 | 租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| YUTONG CHILE SPA | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 214.48 | 214.48 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 郑州睿行汽车科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇佳汽车用品有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 180.19 | 180.19 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州惠众志诚教育科技有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 17.53 | 17.53 | 销售商品及房租、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州优源机动车检测服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.36 | 0.36 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州优正机动车检测服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇通集团财务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 应收账款 | 6.33 | 6.33 | 租赁及保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州一品聚实业有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 预付款项 | 67.44 | 98.05 | 67.44 | 98.05 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 宇通客车股份有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 37.00 | 13.00 | 13.00 | 37.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 郑州精益达汽车零部件有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 9.80 | 9.80 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 郑州绿都商业管理有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 8.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 郑州通和物业服务有限公司 | 受同一实际控制人控制 | 其他应收款 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 郑州宇通重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 154.79 | 1,746.15 | 1,857.75 | 43.19 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |
| 郑州宇通重工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,063.53 | 12,000.00 | 109.29 | 10,077.00 | 4,095.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 郑州宇通环保科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 500.91 | 18.34 | 519.25 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 宇通重型装备有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 31.40 | 31.40 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 郑州宇通矿用装备有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 252.69 | 69.52 | 183.17 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |||
| 郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司 | 孙公司之子公司 | 其他应收款 | 8.00 | 8.00 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | ||||
| 傲蓝得环境科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 20,909.54 | 11,000.00 | 945.04 | 10,401.38 | 22,453.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 傲蓝得环境科技有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 94.00 | 10.71 | 104.71 | 提供劳务服务 | 经营性往来 | |||
| 关联自然人 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联方及其附属企业 | 常熟安蓝环保有限公司 | 公司具有重大影响 | 应收账款 | 505.90 | 505.90 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 郑州贝欧科安全科技股份有限公司 | 控股股东具有重大影响 | 应收账款 | 668.62 | 668.62 | 销售商品及房租、加工劳务、保洁服务 | 经营性往来 | ||||
| 河南金科路安环保科技发展有限公司 | 公司具有重大影响 | 应收账款 | 124.33 | 124.33 | 保洁及租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 河南郑路洁环境科技有限公司 | 公司具有重大影响 | 应收账款 | 22.05 | 0.10 | 21.95 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 23,873.58 | 33,957.55 | 1,072.67 | 31,796.38 | 27,107.42 | / | / |