物产中大金轮蓝海股份有限公司关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:002722 证券简称:物产金轮债券代码:128076 债券简称:金轮转债转股价格:人民币13.87元/股转股时间:2020年4月20日至2025年10月14日根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,物产中大金轮蓝海股份有限公司(原名“金轮蓝海股份有限公司”,以下简称“公司”)现将2023年第一季度可转换公司债券(以下简称“金轮转债”或“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1514号”文核准,公司于2019年10月14日公开发行了214万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额21,400万元。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2019]707号”文同意,公司21,400万元可转债于2019年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金轮转债”,债券代码“128076”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和公司《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2019年10月18
日)起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止,即2020年4月20日至2025年10月14日,初始转股价格为14.96元/股。
(四)可转债转股价格的调整情况
公司于2020年6月17日实施2019年度权益分派方案,每10股派2元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2020年6月17日起由
14.96元/股调整为14.76元/股。
公司于2021年5月31日实施2020年度权益分派方案,每10股派1元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2021年5月31日起由
14.76元/股调整为14.66元/股。
公司于2022年7月22日实施2021年度权益分派方案,每10股派1.5元人民币现金(含税),根据相关规定,金轮转债的转股价格于2022年7月22日起由14.66元/股调整为14.51元/股。
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准物产中大金轮蓝海股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]3208号)核准,公司向特定对象非公开发行31,070,831股于2023年2月10日在深圳证券交易所上市,根据相关规定,金轮转债的转股价格于2023年2月10日起由14.51元/股调整为13.87元/股。
二、金轮转债转股及公司股份变动情况
2023年第一季度,金轮转债因转股金额减少93,100元,减少数量931张,转股数量为6,690股。截至2023年3月31日,金轮转债剩余金额为213,603,100元。公司2023年第一季度股份变动情况如下:
股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | ||||||
数量(股) | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他(股) | 小计(股) | 数量(股) | 比例(%) | |
一、限售条件流通股/非流通股 | 17,200 | 0.01 | 31,070,831 | 0 | 0 | -925 | 31,069,906 | 31,087,106 | 15.05 |
高管锁定股 | 17,200 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -925 | -925 | 16,275 | 0.01 |
首发后限售股 | 0 | 0 | 31,070,831 | 0 | 0 | 0 | 31,070,831 | 31,070,831 | 15.04 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0513-80776888进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日物产金轮股本结构表;
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年3月31日金轮转债股本结构表;
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2023年4月4日
二、无限售条件流通股 | 175,469,974 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 7,615 | 7,615 | 175,477,589 | 84.95 |
三、总股本 | 175,487,174 | 100 | 31,070,831 | 0 | 0 | 6,690 | 31,077,521 | 206,564,695 | 100 |