关于江苏润邦重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
江苏润邦重工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于江苏润邦重工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2023）第110A005172号
江苏润邦重工股份有限公司全体股东：
我们接受江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“润邦股份公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了润邦股份公司2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第110A006409号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，润邦股份公司编制了本专项说明所附的江苏润邦重工股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计润邦股份公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对润邦股份公司实施于2022年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2022年度润邦股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 邮编100004电话 +86 10 8566 5588传真 +86 10 8566 5120
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| 使 | 用 |
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| 其 |
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卫张
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他用途。
| 其 | ||||
编制单位：江苏润邦重工股份有限公司单位：元非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关
系
上市公司核算的会计科
目
2022年期初占用资金余额
2022年度占用累计发生金额（不含利息）
2022年度占用资金的利息(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末占用资金余额
占用形成原因
占用性质现大股东及其附属企业
小计前大股东及其附属企业
小计
总计其他关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2022年期初往
来资金余额
2022年度往来累计发生金额（不
含利息）
2022年度往来资金的利息
(如有)
2022年度偿还累计发生金额
2022年期末往来资金余额
往来形成原因
往来性质南通润邦海洋工程装备有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
90,000,000.0020,000,000.00202,222.22110,000,000.00202,222.22资金拆借非经营性往来南通润禾环境科技有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
109,154,186.0484,220,000.004,505,824.78197,880,010.82资金拆借非经营性往来江苏绿威环保科技股份有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
18,530,566.52636,468.7519,167,035.27资金拆借非经营性往来湖北中油优艺环保科技集团有限公司
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
20,000,000.0027,000.0020,027,000.00资金拆借非经营性往来GENMA (INDIA)PRIVATE LIMITED
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
1,336,332.571,510,700.0067,513.242,914,545.81资金拆借非经营性往来GENMA COLOMBIASAS
控股子公司及其控制的法人
应收利息、其他应收款
348,230.005,093.00353,323.00资金拆借非经营性往来王春山公司股东其他应收款4,326,671.1332,646,721.774,326,671.1332,646,721.77业绩补偿款非经营性往来北控安耐得环保科技发展常州有限公
联营企业其他应收款2,608,363.934,006,200.00268,795.156,883,359.08资金拆借非经营性往来总计225,956,120.19162,731,851.775,712,917.14134,353,671.13260,047,217.97本表已于2023年4月1日获第五届董事会第五次会议批准。公司法定代表人：龙勇 主管会计工作的公司负责人: 左陈 公司会计机构负责人：顾琪
江苏润邦重工股份有限公司
司2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
其他关联人及其附属企
业
上市公司的子公司及其附属企业