证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-025债券代码:113058 转债简称:友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2023年度对外担保预计的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称
序号 | 被担保方 | 简 称 |
1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 |
2 | 天津友发钢管集团销售有限公司 | 销售公司 |
3 | 江苏友发钢管有限公司 | 江苏友发 |
4 | 天津友信材料科技有限公司 | 友信材料 |
5 | 唐山正元管业有限公司 | 唐山正元 |
6 | 陕西友发钢管有限公司 | 陕西友发 |
7 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 |
? 担保人名称
序号 | 担保方 | 简 称 |
1 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 公司或本公司 |
2 | 天津市友发德众钢管有限公司 | 友发德众 |
3 | 天津物产友发实业发展有限公司 | 物产友发 |
4 | 天津友发管道科技有限公司 | 管道科技 |
? 公司于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2023 年 3 月 1日至 3 月 31 日,公司为子公司、子公司为公司提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为89,800.00万元;截至 2023 年
3月31 日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为529,766.86万元。
? 2023 年3月份发生的担保中不存在反担保,截至本公告披露日,公司无逾期担保。
? 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。
一、 担保情况概述
(一)截止2023 年3月31日公司担保计划进展情况:
2023 年 3月 1日至 3月 31 日,公司为子公司、子公司为公司在 2023年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为89,800.00万元。具体情况如下:
被担保方 | 担保方 | 债权人 | 合同担保金额(万元) | 实际使用额度(万元) | 实际使用时间 | 新增担保额度或存量贷款续担保额度 | 担保预计有效期 | 被担保方资产负债率 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
公司对全资子公司的担保 | ||||||||||
友信材料 | 公司 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 1,000 | 980 | 2023/3/28 | 新增担保 | 48个月 | 49% | 是 | 否 |
唐山正元 | 公司 | 招商银行股份有限公司唐山分行 | 5,000 | 5,000 | 2023/3/9 | 新增担保 | 42个月 | 74% | 是 | 否 |
唐山正元 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山分行 | 5,000 | 5,000 | 2023/3/2 | 新增担保 | 48个月 | 74% | 是 | 否 |
陕西友发 | 公司 | 长安银行股份有限公司韩城市支行 | 3,000 | 3,000 | 2023/3/7 | 存量续担保 | 42个月 | 51% | 是 | 否 |
陕西友发 | 公司 | 长安银行股份有限公司韩城市支行 | 3,000 | 3,000 | 2023/3/13 | 存量续担保 | 48个月 | 51% | 是 | 否 |
公司对控股子公司的担保 | ||||||||||
销售公司 | 公司 | 浙商银行股份有限公司天津分行 | 8,000 | 2,000 | 2023/3/22 | 存量续担保 | 48个月 | 84% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行 | 4,000 | 4,000 | 2023/3/2 | 新增担保 | 48个月 | 71% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行 | 4,000 | 4,000 | 2023/3/8 | 新增担保 | 48个月 | 71% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 8,000 | 2,000 | 2023/3/15 | 存量续担保 | 48个月 | 71% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 苏州银行股份有限公司常州分行 | 3,000 | 1,000 | 2023/3/27 | 新增担保 | 72个月 | 71% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 上海银行股份有限公司常州分行 | 7,000 | 7,000 | 2023/3/29 | 存量续担保 | 48个月 | 71% | 是 | 否 |
江苏友发 | 公司 | 广发银行股份有限公司溧阳支行 | 5,000 | 5,000 | 2023/3/31 | 新增担保 | 48个月 | 71% | 是 | 否 |
友发德众 | 公司 | 华夏银行股份有限公司天津分行 | 8,000 | 4,000 | 2023/3/31 | 存量续担保 | 48个月 | 72% | 是 | 否 |
子公司对公司的担保 | ||||||||||
公司 | 友发德众、物产友发 | 中国农业银行股份有限公司天津静海支行 | 5,800 | 5,800 | 2023/3/14 | 存量续担保 | 48个月 | 42% | 是 | 否 |
公司 | 管道科技 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 20,000 | 6,000 | 2023/3/27 | 存量续担保 | 42个月 | 42% | 是 | 否 |
合 计 | 89,800 | 57,780 | -- | -- | -- | -- | -- |
(二)本次担保履行的内部决策程序:
公司分别于 2022 年 12 月 14 日、12 月 30 日召开第四届董事会第三十次会议、2022年第四次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元,其中新增的担保为不超过577,600.00万元,其余主要为存量贷款续担保。公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的,对新设立或收购子公司的担保,也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2022-133)。
二、被担保人基本情况
1、天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况
名称:天津友发钢管集团股份有限公司统一社会信用代码:91120000586440256D成立日期:2011-12-26公司注册地:天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号法定代表人:李茂津注册资本:143,067.66万元人民币主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售;货物及技术的进出口(法律、行政法规另有规定的除外);机器设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司的关系:本公司财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为874,360.54万元人民币,负债总额为316,295.90
万元人民币,资产净额为558,064.65万元人民币,营业收入为1299,557.76万元人民币,净利润86,885.30万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为1,070,932.44万元人民币,负债总额为447,674.25万元人民币,资产净额为623,258.19万元人民币,营业收入为816,316.37万元人民币,净利润60,717.40万元人民币。
2、天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况
名称:天津友发钢管集团销售有限公司
统一社会信用代码:911202233005959581
成立日期:2015-02-09
公司注册地:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
法定代表人:李文浩
注册资本:11,040万元人民币
经营范围:一般项目:金属材料销售;机械设备租赁;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与本公司的关系:系本公司控股子公司
财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为56,601.76万元人民币,负债总额为40,759.14万元人民币,流动负债总额为40,759.14万元人民币,资产净额为15,842.63万元人民币,营业收入为257,942.07万元人民币,净利润3,585.86万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为113,389.99万元人民币,负债总额为95,091.48万元人民币,流动负债总额为95,091.48万元人民币,资产净额为18,298.51万元人民币,营业收入为191,679.63万元人民币,净利润2,595.28万元人民币。
3、江苏友发钢管有限公司的基本情况
名称:江苏友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X
成立日期:2018-11-22
公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号
主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号法定代表人:董希标注册资本:67,900万元人民币经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)与本公司的关系:系本公司控股子公司财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为218,804.34万元人民币,负债总额为145,751.90万元人民币,资产净额为73,052.44万元人民币,营业收入为382,103.27万元人民币,净利润-10,903.67万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为241,545.75万元人民币,负债总额为171,942.79万元人民币,资产净额为69,602.96万元人民币,营业收入为767,008.94万元人民币,净利润 -3,940.18万元人民币。
4、天津友信材料科技有限公司的基本情况
名称:天津友信材料科技有限公司
统一社会信用代码:91120223596130032T
成立日期:2012-05-24
公司注册地:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号
主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号
法定代表人:袁守新
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:一般项目:新材料技术研发。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为5,723.73万元人民币,负债总额为1,275.11万元人民币,流动负债总额为1,084.92万元人民币,资产净额为4,448.63万元人民币,营业收入为2655.67万
元人民币,净利润646.07万元人民币。未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为5,334.29万元人民币,负债总额为2,589.07万元人民币,流动负债总额为1,975.01万元人民币,资产净额为2,745.22万元人民币,营业收入为2,570.27万元人民币,净利润367.91万元人民币。
5、唐山正元管业有限公司的基本情况
名称:唐山正元管业有限公司统一社会信用代码:91130282695862458M成立日期:2009-10-19公司注册地:丰南临港经济开发区主要办公地点:河北省唐山市丰南临港经济开发区法定代表人:李茂华注册资本:31,937万元人民币经营范围:生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目;经销钢材、塑料管;货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为141,214.11万元人民币,负债总额为97,249.48万元人民币,流动负债总额为97,037.28万元人民币,资产净额为43,964.63万元人民币,营业收入为900,181.38万元人民币,净利润6,117.64万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为145,243.13万元人民币,负债总额为107,638.05万元人民币,流动负债总额为107,457.64万元人民币,资产净额为37,605.08万元人民币,营业收入为568,941.76万元人民币,净利润-1,109.21万元人民币。
6、陕西友发钢管有限公司的基本情况
名称:陕西友发钢管有限公司
统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31
成立日期:2017-07-20
公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
法定代表人:张广志
注册资本:90,000万元人民币经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系:系本公司全资子公司财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为176,752.21万元人民币,负债总额为80,023.90万元人民币,流动负债总额为79,298.73万元人民币,资产净额为96,728.31万元人民币,营业收入为807672.17万元人民币,净利润6,909.98万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为195,981.20万元人民币,负债总额为100,791.59万元人民币,流动负债总额为100,135.12万元人民币,资产净额为95,189.62万元人民币,营业收入为510,638.72万元人民币,净利润3,991.92万元人民币。
7、天津市友发德众钢管有限公司的基本情况
名称:天津市友发德众钢管有限公司
统一社会信用代码:9112022373034979XF
成立日期:2001-07-23
公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
法定代表人:陈自林
注册资本:20,960.89万元人民币
主营业务:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司的关系:系本公司全资子公司
财务数据:
经审计,截至2021年12月31日,其资产总额为98,817.61万元人民币,负债总额为57,510.92万元人民币,资产净额为41,306.69万元人民币,营业收入为963,608.86万元人民币,净利润14,661.72万元人民币。
未经审计,截至2022年9月30日,其资产总额为115,994.81万元人民币,负债总额为82,955.87万元人民币,资产净额为33,038.94万元人民币,营业收入为625,847.70万元人民币,净利润4,737.96
万元人民币。
三、 担保协议的主要内容
被担保方 | 担保方 | 债权人 | 签署日期 | 合同担保金额 | 担保方式 | 担保期限(月) | 担保责任 |
友信材料 | 公司 | 中国光大银行股份有限公司天津分行 | 2023/3/17 | 1,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
唐山正元 | 公司 | 招商银行股份有限公司唐山分行 | 2022/11/15 | 5,000 | 最高额保证 | 42 | 连带责任 保证 |
唐山正元 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司唐山分行 | 2023/3/2 | 5,000 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
陕西友发 | 公司 | 长安银行股份有限公司韩城市支行 | 2023/3/6 | 3,000 | 普通 保证 | 42 | 连带责任 保证 |
陕西友发 | 公司 | 长安银行股份有限公司韩城市支行 | 2023/3/13 | 3,000 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
销售公司 | 公司 | 浙商银行股份有限公司天津分行 | 2023/2/10 | 8,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行 | 2023/3/2 | 4,000 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行 | 2023/3/7 | 4,000 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 中信银行股份有限公司常州分行 | 2023/2/16 | 8,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 苏州银行股份有限公司常州分行 | 2023/3/22 | 3,000 | 最高额保证 | 72 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 上海银行股份有限公司常州分行 | 2023/3/29 | 7,000 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
江苏友发 | 公司 | 广发银行股份有限公司常州分行 | 2023/3/7 | 5,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
友发德众 | 公司 | 华夏银行股份有限公司天津分行 | 2023/3/29 | 8,000 | 最高额保证 | 48 | 连带责任 保证 |
公司 | 友发德众、物产友发 | 中国农业银行股份有限公司天津静海支行 | 2023/3/13 | 5,800 | 普通 保证 | 48 | 连带责任 保证 |
公司 | 管道科技 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 2022/12/29 | 20,000 | 最高额保证 | 42 | 连带责任 保证 |
四、 担保的必要性和合理性
公司 2023 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事意见:本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求,对公司 2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计,是为了满足公司日常经营的需要,符合公司整体的经营发展需要,有利于提高决策效率,不存在损害公司和股东的利益,尤其是中小股东合法利益的情况。因此一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及全资子公司、控股子公司之间提供担保余额为529,766.86万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的 73.17%。公司对外担保全部是公司及全资子公司、控股子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提
供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日