关于津药达仁堂集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
附表2
关于津药达仁堂集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 天津市蓟州太平医药有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 122.52 | 1,766.71 | 1,738.97 | 150.26 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 天津市宁河区太平医药有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 96.12 | 2,909.00 | 2,720.22 | 284.90 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 天津药业研究院股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 28.00 | 0.22 | 28.22 | - | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 天津医药集团津一堂连 | 母公司的全资子公 | 应收账款 | 195.61 | 826.20 | 897.34 | 124.47 | 货款 | 经营性往来 |
| 锁股份有限公司 | 司 | |||||||||
| 大股东及其附属企业 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 2,158.36 | 18,877.24 | 18,419.11 | 2,616.49 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 天津市金草药业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 9.32 | - | 9.32 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津太平振华大药房有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 8.89 | 2.22 | 6.67 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津太平祥云医药有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 2,043.02 | 1,978.72 | 64.30 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津医药集团众健康达医疗科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 3.21 | 1.60 | 1.61 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津医药集团太平医药有限公司 | 母公司的全资子公司 | 预付账款 | 679.61 | - | 29.31 | 650.30 | 货款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 4.99 | 4.70 | 0.29 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津市中药机械厂有限公司 | 母公司的全资子公司 | 预付账款 | 4.00 | - | 4.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津精耐特基因生物技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 15.29 | - | 15.29 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 母公司的控股子公司 | 预付账款 | 10.00 | 10.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 天津精耐特基因生物技术有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 20.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 天津派普大业仪器科技有限公司 | 母公司的控股子公司 | 其他应收款 | 2.30 | 2.30 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 天津医药集团财务有限公司 | 联营企业 | 银行存款/其他流动资产 | 59,161.47 | 2,669,979.10 | 905.35 | 2,670,064.75 | 59,075.82 | 存款 | 经营性往来 |
| 天津市金草药业有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 977.62 | 977.62 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 达仁堂（天津）中药饮片有限公司 | 本公司的全资子公司 | 其他应收款 | 1,453.83 | 1,453.83 | 借款、代垫款等 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津中新楚运贸易有限公司 | 本公司的全资子公司 | 其他应收款 | 295.80 | 295.80 | - | 借款、代垫款等 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津中新药业集团新新（沧州）制药有限公司 | 本公司的全资子公司 | 其他流动资产 | 10,490.93 | 11,649.60 | 434.78 | 10,490.93 | 11,649.60 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津河北达仁医院 | 本公司的全资子公司 | 其他流动资产 | 2,492.40 | 2,492.40 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津达仁堂（亳州）中药饮片有限公司 | 本公司的全资子公司 | 其他流动资产 | 1,001.18 | 21.28 | 1,001.18 | - | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 本公司的控股子公司 | 其他应收款 | 432.00 | 432.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 天津中新医 | 本公司的 | 其他流动资 | 120,000.00 | 2,925.00 | 120,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 药有限公司 | 全资子公司 | 产 | ||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都中新药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,349.00 | 596.79 | 1,752.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津宏仁堂药业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5.14 | 49.03 | 50.28 | 3.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 80,971.29 | 2,829,146.42 | 4,286.41 | 2,708,320.14 | 201,797.57 | / | / |