| 司农专字[2023]22006710039号 |
目 录
报告正文………………………………………………………1
附件一：
东莞宏远工业区股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………2-4
附件一
东莞宏远工业区股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -前大股东及其附属企业
- - - - - - - - - -
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业
广东宏远集团有限公司
上市公司的母公司
其他应收款
16.69 1.78 - 1.28 17.19
租赁押金
经营性往来大股东及其附属企业
宏远物业管理有限公司
上市公司的母公司的子公司
应收账款 - 18.00 - - 18.00租赁费经营性往来
- - -
| 小计 | 16.69 | 19.78 | - | 1.28 | 35.19 |
- -
上市公司的子公司及其附属企业
广东宏远集团房地产开发有限公司
上市公司的全资子公司
其他应收
款
46,371.59 11,000.00 504.76 23,392.02 34,484.33 往来款 非经营性往来
东莞市宏远水电工程有限公司
上市公司的全资子公司
其他应收款
3,432.50 29.75 109.40 3,000.00 571.65 往来款 非经营性往来
威宁县结里煤焦有限公司
上市公司的全资子公司
其他应收
款
4,462.17 520.43 - - 4,982.60 往来款 非经营性往来
贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿
上市公司的控股子公司
其他应收
款
16,307.30 60.00 - 16,367.30 - 往来款 非经营性往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
| 往来方与 上市公司的 关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 |
| 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） |
| 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 |
| 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业
广东宏远投资有限公司
上市公司的全资子公司
其他应收
款
76,415.44 56,220.89 - 47,416.00 85,220.33 往来款 非经营性往来
英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司
上市公司的控股孙公司
其他应收
款
11,689.43 800.00 425.90 300.00 12,615.33 往来款 非经营性往来
东莞市永逸环保科技有限公司
上市公司的控股孙公司
其他应收
款
105.69 440.00 - - 545.69 往来款 非经营性往来
东莞市宏泰矿业管理有限公司
上市公司的控股孙公司
其他应收
款
575.23 2,796.00 - 502.15 2,869.08 往来款 非经营性往来
贵州宏泰矿业有限公司
上市公司的控股孙公司
其他应收
款
- 16,736.10 - 20.64 16,715.46 往来款 非经营性往来
| 小计 |
- - -
| 159,359.35 | 88,603.17 | 1,040.06 | 90,998.11 | 158,004.47 |
- -关联自然人及其控制的法人
- - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业
东莞市中万宏信房地产有限公司
上市公司的联营企业
长期应收
款
500.00 - - 500.00 - 往来款 非经营性往来
东莞市万同房地产有限公司
上市公司的联营企业
长期应收款
1,707.97 - - 500.00 1,207.97 往来款 非经营性往来
东莞市中天荟景实业投资有限公司
上市公司的联营企业
长期应收
款
10,229.32 650.00 - - 10,879.32 往来款 非经营性往来
东莞市中万信远房地产有限公司
上市公司的联营企业
长期应收
款
5,377.81 - - 5,377.81 - 往来款 非经营性往来
东莞市万亨房地产有限公司
上市公司的联营企业
长期应收
款
- 23,624.00 - - 23,624.00 往来款 非经营性往来
| 小计 |
- - -
| 17,815.10 | 24,274.00 | - | 6,377.81 | 35,711.29 |
- -
- - -
| 总计 | 177,191.14 | 112,896.95 | 1,040.06 | 97,377.20 | 193,750.95 |
- -
注：1、长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年、2022年往来资金余额10,229.32万元、10,879.32万元，与2021、2022年度财务报告披露的长期应收款-东莞市中天荟景实业投资有限公司10,120.37万元、10,538.66万元，两者分别相差108.95万元、340.66万元，系东莞市中天荟景实业投资有限公司2021年至2022年均处于在建阶段，预售的商品房未交付不符合收入确认条件，导致2021年至2022年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。
2、长期应收款-东莞市万亨房地产有限公司2022年末往来资金余额23,624.00万元，与2022年度财务报告披露的长期应收款-东莞市万珩房地产开
发有限公司23,559.68万元，两者相差64.32万元，系东莞市万亨房地产有限公司2022年处于在建阶段，商品房未取得预售证，导致2022年亏损，宏远股份承担的超额亏损部分优先冲减了账面长期应收款。