关于北矿科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北矿科技股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-58350011
附表2
关于北矿科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 23.12 | 2,336.49 | 2,219.51 | 140.10 | 销售商品、提供服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 北京北矿智能科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.00 | 19.00 | 76.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 北京矿冶研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11.00 | 22.32 | 33.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 17.85 | 17.85 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 6.60 | 171.55 | 110.81 | 67.34 | 购买商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 矿冶科技集团有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 3,438.00 | 13,419.03 | 16,415.72 | 441.31 | 建设工程款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北矿机电（沧州）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京矿冶研究总院固安机械有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,400.00 | 3,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北矿磁材科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,050.26 | 1,050.26 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |||
| 北矿磁材（阜阳）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,495.66 | 2,495.66 | 代垫费用、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 3,535.72 | 24,132.16 | 26,925.28 | 742.60 | / | / |