| 广州视声智能股份有限公司 |
| 截至2022年12月31日止 |
| 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 |
| 信会师报字[2023]第ZC10119号 |
| 录 |
页 次
一、 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2
二、 前次募集资金使用情况报告 1-3
广州视声智能股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
专项报告 第1页
广州视声智能股份有限公司
截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2022年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金的基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函﹝2022﹞610号）的核准，并由中国证券登记结算有限责任公司登记确认，公司于2022年向在册股东以及核心员工定向发行股票420万股，每股发行价格为人民币5.36元。截至2022年4月11日止，公司实际已收到新增注册资本（股本）420万股，募集资金总额人民币22,512,000.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZC10225号验资报告。
(二) 募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则和公司章程的要求，结合公司实际情况，制定了《广州视声智能股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金专项存储及使用管理制度》）。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商开源证券股份有限公司于2022年5月6日与中国银行股份有限公司广州珠江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。
广州视声智能股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
专项报告 第2页
(三) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金具体存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 | 备注 |
中国银行广州国际金融中心支行
| 740675562971 | 2,013,834.99 |
募集资金专户
合计
| 2,013,834.99 |
备注：2022年累计利息收入13,843.99元。
二、 前次募集资金的实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2022年12月31日止，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告附表2。
(三) 前次募集资金项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异内容和原因说明
公司不存在募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。