关于四川明星电力股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川明星电力股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所联系电话：02862991888
附表2
关于四川明星电力股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 应收账款 | 1,325.77 | 8,593.54 | 7,392.58 | 2,526.73 | 销售商品、提供劳务和服务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 国网四川省电力公司 | 控股股东 | 预付款项 | 1.98 | 134,631.24 | 134,622.44 | 10.77 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 484.94 | 197.66 | 287.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 四川西星电力科技咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.60 | 64.54 | 47.59 | 17.55 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 遂宁市江源实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||||
| 大股东及其附属企业 | 成都丰康源工程项目管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 40.62 | 40.62 | 销售产品 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 国家电网有限公司技术学院分公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 32.55 | 32.55 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 国网人才交流服务中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.90 | 0.90 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 南京南瑞继保工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1.50 | 1.50 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 山东电力高等专科学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 13.50 | 13.50 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 英大泰和财产保险股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.60 | 0.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 英大长安保险经纪有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.60 | 0.60 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 中国电力财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 62.82 | 62.82 | 接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 中国电力财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,621.69 | 0.94 | 2,622.64 | 金融存款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州奥深达润神矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6.69 | 6.69 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 682.90 | 8,916.03 | 236.64 | 9,362.29 | 往来借款本金及利息 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西省金盾公路建设投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,684.13 | 1,000.00 | 3,684.13 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,865.74 | 50.29 | 8,916.03 | 往来借款本金 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西省金盾公路建设投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,440.00 | 1,440.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 65.59 | 65.59 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 四川明星新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 611.25 | 611.25 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 25.96 | 25.96 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星电力工程设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 333.89 | 333.89 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 2.65 | 2.65 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.39 | 35.39 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星酒店有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,300.00 | 1,300.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星酒店有限公司遂宁宾馆 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.55 | 10.55 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 8.71 | 8.71 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星水务设计有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.46 | 18.46 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 755.67 | 755.67 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 416.24 | 416.24 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 遂宁市明星自来水有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 预付款项 | 13.03 | 13.03 | 销售商品、提供劳务和服务 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 遂宁兴业投资集团有限公司 | 持有公司5%以上股权的股东 | 应收账款 | 0.37 | 0.37 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 2.50 | 2.44 | 0.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 四川华润万通燃气股份有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 126.52 | 126.52 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 18,970.12 | 156,279.83 | 0.94 | 156,614.79 | 18,636.09 | / | / |