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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 12022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]13749-1号深圳市机场股份有限公司董事会：
我们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称“深圳机场公司”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月29日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，深圳机场公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳机场公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，深圳机场公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解深圳机场公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 中国·北京 二○二三年三月二十九日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | |
| 中国注册会计师： |
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 编制单位：深圳市机场股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年度占用资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 5,984.54 | 4,514.01 | 9,446.66 | 1,051.89 | 信息通信资源使用费、广告及资源委托管理费等 | 经营性资金往来 | |
| 深圳机场商务发展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 288.00 | 7,870.07 | 7,502.80 | 655.27 | 租赁费、航空服务等 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳机场航空城发展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.97 | 47.60 | 47.60 | 3.97 | 租赁费等 | 经营性资金往来 | ||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市机场物流发展有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | - | 293.22 | 213.18 | 80.04 | 租赁费 | 经营性资金往来 | |
| 深圳承远航空油料有限公司 | 控股股东之合营或联营公司 | 应收账款 | 0.04 | 0.48 | 0.48 | 0.04 | 租赁费 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳市机场物业服务有限公司 | 控股股东之合营或联营公司 | 应收账款 | 5.95 | 23.80 | 27.77 | 1.98 | 租赁费 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳市机场（集团）有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 215.78 | 232.36 | 445.45 | 2.69 | 租赁费、卫星厅工程耕地占用税等 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳机场航空城发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 食堂费用 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳机场商务发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 0.07 | 13.79 | 13.83 | 0.03 | 食堂费用、充电桩电费等 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳市机场物流发展有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | - | 2.58 | 0.29 | 2.29 | 门诊费、食堂费用等 | 经营性资金往来 | ||
| 深圳市机场物业服务有限公司 | 控股股东之合营或联营公司 | 其他应收款 | - | 10.91 | 8.86 | 2.05 | 食堂费用 | 经营性资金往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 6,498.36 | 13,008.94 | 17,707.02 | 1,800.28 | ||||||
| 法定代表人：陈繁华 | 主管会计工作的负责人：孙郑岭 | 会计机构负责人：杨红伟 | ||||||||