中泰化学：年度关联方资金占用专项审计报告

新疆中泰化学股份有限公司

2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

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信永中和会计师事务所

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关于新疆中泰化学股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA15F0102新疆中泰化学股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月30日出具了XYZH/2023BJAA15B0066号无保留意见的审计报告。根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中泰化学编制了本专项说明所附的中泰化学2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中泰化学的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中泰化学2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除对中泰化学2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中泰化学2022年度财务报表时中泰化学提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中泰化学2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

新疆中泰新建新丝路农业投资有限公司及子公司同一最终控制方应收账款、其他应收款16.96 10.31 16.23 11.04 货款、租赁费经营性往来新疆中泰高铁股份有限公司及其子公司同一最终控制方应收账款、预付账款、其他应收款9,030.70 7,969.51 14,309.50 2,690.71 货款、租赁费、服务费经营性往来新疆美克化工股份有限公司公司联营企业应收账款5,655.16 64,834.66 62,051.82 8,437.99 货款、运费经营性往来新疆中泰长盈材料科技有限公司中泰集团联营企业应收账款2,785.06 1.61 812.16 1,974.51 货款经营性往来新疆库尔勒中泰石化有限责任公司公司联营企业应收账款5,664.51 3,060.62 3,527.03 5,198.10 货款、服务费经营性往来新疆中泰集团工程有限公司同一最终控制方应收账款、预付账款8.20 117.91 2.76 123.35 服务费经营性往来新疆泰玉贸易有限公司同一最终控制方应收账款925.49 175.24 750.25 货款经营性往来托克逊县雨田煤业有限责任公司中泰集团联营企业应收账款、预付账款5,419.65 9,286.09 14,674.92 30.82 货款、服务费经营性往来新疆中泰博源水务科技有限公司同一最终控制方应收账款150.98 3.18 154.16 货款经营性往来新疆中泰兴苇生物科技有限公司同一最终控制方应收账款、预付账款112.17 3,412.81 2,518.06 1,006.92 货款、运费经营性往来新疆中泰建材有限公司同一最终控制方应收账款99.15 99.15 货款经营性往来新疆升晟股份有限公司同一最终控制方应收账款、预付账款、其他非流动资产240.88 8,257.44 7,964.04 534.28 货款、运费经营性往来新疆中泰农业发展有限责任公司同一母公司预付款项- 9.56 9.31 0.25 货款经营性往来新疆中泰创新技术研究院有限责任公司同一母公司应收账款、其他应收款- 428.52 306.43 122.09 货款、往来款经营性往来新疆坎儿井水务科技有限公司同一最终控制方应收账款6.00 6.00 货款经营性往来新疆中泰物流集团有限公司同一母公司应收账款、预付账款7,648.67 2,507.74 7,930.47 2,225.94 运费、服务费经营性往来上海利华新创国际贸易有限公司同一最终控制方其他应收款4,282.02 4,282.02 货款经营性往来新疆中泰智汇现代服务股份有限公司同一母公司应收账款、预付账款、其他应收款115.70 725.79 792.17 49.32 货款、服务费、租赁费经营性往来美克美欧化学品（新疆）有限责任公司公司联营企业子公司应收账款10.13 40.75 44.96 5.92 货款、服务费经营性往来乌鲁木齐环鹏有限公司同一母公司应收账款22.73 16.00 22.73 16.00 货款经营性往来乌鲁木齐天信和现代服务有限公司同一最终控制方应收账款2.60 2.60 货款经营性往来新疆粮油集团有限责任公司同一最终控制方应收账款21.54 93.90 115.44 租赁费经营性往来新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司同一最终控制方应收账款2,165.50 433.91 2,250.06 349.35 货款、运费经营性往来上海中泰多经国际贸易有限责任公司及其子公司公司联营企业预付账款16,582.34 23,417.66 39,965.28 34.72 货款经营性往来吐鲁番中宏贸易有限公司集团持股单位应收账款4,814.83 2,199.47 4,496.77 2,517.53 货款经营性往来新疆中泰创安环境科技股份有限公司中泰集团联营企业应收账款、其他非流动资产- 1,003.04 1.27 1,001.77 货款、运费、服务费经营性往来新疆中泰绿能环保科技有限公司中泰集团联营企业子公司应收账款- 298.88 298.88 货款、服务费经营性往来新疆平界信息科技股份有限公司中泰集团联营企业应收账款- 42.69 42.69 租赁费经营性往来新疆中泰新能源有限公司同一母公司应收账款、预付账款- 91,928.27 88,046.06 3,882.21 货款、运费经营性往来吐鲁番盛泰矿业开发有限公司中泰集团联营企业预付账款- 10,496.00 7,493.50 3,002.50 货款经营性往来新疆中恩高科技管业有限公司库尔勒分公司中泰集团联营企业应收账款- 4,051.27 1,804.75 2,246.52 货款、服务费经营性往来中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司同一最终控制方应收账款、预付账款- 3,163.39 583.14 2,580.25 货款经营性往来中泰发展（北京）能源科技有限公司同一最终控制方预付账款- 1,000.00 1,000.00 货款经营性往来新疆新铁中泰物流股份有限公司吐鲁番市鱼儿沟分公司同一母公司预付账款- 1,188.27 611.34 576.93 运费经营性往来新疆利华生物科技发展有限公司同一最终控制方预付账款- 1,160.50 904.30 256.20 货款经营性往来新疆新粮农业粮油收储有限责任公司同一最终控制方预付账款- 187.50 187.50 货款经营性往来新疆新粮农业粮油工贸有限责任公司同一最终控制方预付账款- 531.50 358.03 173.47 货款经营性往来
									2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
									控股股东、实际控制人及其附属企业

附件一上市公司名称：新疆中泰化学股份有限公司单位：万元其它关联资金往来

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

往来形成原因

往来性质（经营性往来、非经营性往来）

新疆新铁中泰物流股份有限公司同一母公司预付账款- 1,900.00 1,843.14 56.86 运费经营性往来新疆豪子畜牧有限公司同一最终控制方应收账款- 59.24 28.89 30.35 货款经营性往来新疆中泰职业技能培训学校中泰集团联营企业应收账款- 89.52 67.20 22.32 服务费经营性往来新疆中顺鑫和供应链管理股份有限公司中泰集团联营企业应收账款- 43.94 22.10 21.84 租赁费经营性往来库尔勒金城洁净排水有限责任公司同一母公司应收账款- 12.00 12.00 服务费经营性往来新疆中泰服务有限公司同一最终控制方应收账款、其他应收款- 9.60 4.31 5.29 货款、往来款经营性往来新疆新粮油脂有限责任公司中泰集团联营企业应收账款- 6.08 3.00 3.08 服务费经营性往来新疆丝路商旅国际旅行社有限公司同一最终控制方应收账款- 3.06 3.06 服务费经营性往来新疆中泰教育科技集团有限公司同一最终控制方应收账款- 1.50 1.50 服务费经营性往来新疆中泰纺织服装集团有限公司同一母公司其他应收款- 199.08 197.97 1.11 往来款经营性往来和田泰和纺织服装有限责任公司同一最终控制方应收账款- 3.28 3.00 0.28 货款经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业	总计 - - - 776,454.07 1,852,106.73 19,952.49 1,983,660.81 664,852.48 - - 企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联人及其附属企业
其他关联人及其附属企业