同兴达(TXD) 深圳同兴达科技股份有限公司公告(2023)证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2023-027
深圳同兴达科技股份有限公司2022年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、合并资产负债表
编制单位:深圳同兴达科技股份有限公司
2022年12月31日
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,200,665,623.76 | 1,512,223,126.24 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 87,032,881.86 | 81,848,215.77 |
应收账款 | 2,244,890,862.19 | 3,682,249,542.49 |
应收款项融资 | 29,456,321.15 | 244,827,180.81 |
预付款项 | 33,234,696.90 | 73,463,304.59 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,419,534.52 | 15,295,894.89 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,223,541,262.94 | 1,321,149,779.68 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 50,087,397.26 | |
其他流动资产 | 197,449,504.44 | 152,811,104.69 |
流动资产合计 | 5,025,690,687.76 | 7,133,955,546.42 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 8,418.51 | 8,558.03 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,566,372,149.45 | 1,396,859,323.66 |
在建工程 | 214,376,796.56 | 304,951,108.38 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 71,606,579.04 | 130,525,455.40 |
无形资产 | 24,514,639.65 | 22,731,754.68 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,343,267.81 | 5,343,267.81 |
长期待摊费用 | 181,924,673.67 | 131,760,914.57 |
递延所得税资产 | 106,231,045.10 | 26,128,638.39 |
其他非流动资产 | 148,962,866.54 | 126,901,819.41 |
非流动资产合计 | 2,319,340,436.33 | 2,145,210,840.33 |
资产总计 | 7,345,031,124.09 | 9,279,166,386.75 |
流动负债: | ||
短期借款 | 844,656,293.65 | 576,524,204.94 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,228,665,804.77 | 2,391,930,805.18 |
应付账款 | 1,875,515,340.09 | 2,387,322,758.17 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,967,439.33 | 12,317,656.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 43,907,779.75 | 64,316,093.04 |
应交税费 | 8,996,679.17 | 39,116,884.57 |
其他应付款 | 90,363,379.45 | 221,734,642.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 137,316,253.62 | 189,785,432.17 |
其他流动负债 | 77,699,831.72 | 9,255,106.32 |
流动负债合计 | 4,317,088,801.55 | 5,892,303,583.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 124,016,097.26 | 156,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 39,650,962.18 | 36,989,970.04 |
长期应付款 | 5,146,191.76 | 35,591,258.42 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 106,679,622.48 | 37,101,580.59 |
递延所得税负债 | 95,436,010.29 | 62,209,793.12 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 370,928,883.97 | 327,892,602.17 |
负债合计 | 4,688,017,685.52 | 6,220,196,185.41 |
所有者权益: | ||
股本 | 328,040,025.00 | 234,314,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,241,031,191.17 | 1,373,485,150.93 |
减:库存股 | 5,438,299.00 | 9,997,115.00 |
其他综合收益 | -1,134,191.38 | -4,095,202.05 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 46,015,729.04 | 46,015,729.04 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,048,501,275.14 | 1,126,172,279.83 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,657,015,729.97 | 2,765,895,146.75 |
少数股东权益 | -2,291.40 | 293,075,054.59 |
所有者权益合计 | 2,657,013,438.57 | 3,058,970,201.34 |
负债和所有者权益总计 | 7,345,031,124.09 | 9,279,166,386.75 |
法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 239,828,724.13 | 513,273,213.71 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 544,398,968.95 | 797,736,886.58 |
应收款项融资 | 11,270,935.30 | 8,187,928.85 |
预付款项 | 3,949,001.43 | 20,832,085.01 |
其他应收款 | 20,548,380.85 | 102,544,734.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 75,641,335.60 | 90,422,140.09 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 50,087,397.26 | |
其他流动资产 | 25,211,436.73 | 7,709,342.34 |
流动资产合计 | 920,848,782.99 | 1,590,793,728.04 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,110,839,838.25 | 1,761,783,138.25 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,862,953.83 | 12,169,358.10 |
在建工程 | 454,513.28 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 10,971,255.31 | 15,489,150.60 |
无形资产 | 6,134,045.29 | 5,923,865.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,173,993.81 | 5,037,274.23 |
递延所得税资产 | 29,972,263.42 | 10,404,350.10 |
其他非流动资产 | 29,179.82 | |
非流动资产合计 | 2,164,954,349.91 | 1,811,290,829.43 |
资产总计 | 3,085,803,132.90 | 3,402,084,557.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | 170,372,888.90 | 90,116,569.45 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 151,026,541.87 | 932,757,494.25 |
应付账款 | 759,101,366.10 | 223,588,931.51 |
预收款项 | ||
合同负债 | 4,615,499.15 | 2,121,256.74 |
应付职工薪酬 | 6,204,763.85 | 11,780,423.07 |
应交税费 | 5,072,851.27 | 10,038,978.92 |
其他应付款 | 6,952,665.20 | 96,621,686.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,285,366.91 | 4,353,615.19 |
其他流动负债 | 390,283.94 | 244,971.90 |
流动负债合计 | 1,109,022,227.19 | 1,371,623,927.88 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 6,595,643.67 | 11,820,887.35 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,205,065.86 | 1,755,300.81 |
递延所得税负债 | 712,450.83 | 1,041,085.33 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 8,513,160.36 | 14,617,273.49 |
负债合计 | 1,117,535,387.55 | 1,386,241,201.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 328,040,025.00 | 234,314,304.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,282,963,657.60 | 1,373,278,463.44 |
减:库存股 | 5,438,299.00 | 9,997,115.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 45,768,983.98 | 45,768,983.98 |
未分配利润 | 316,933,377.77 | 372,478,719.68 |
所有者权益合计 | 1,968,267,745.35 | 2,015,843,356.10 |
负债和所有者权益总计 | 3,085,803,132.90 | 3,402,084,557.47 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业总收入 | 8,418,763,622.18 | 12,860,424,157.98 |
其中:营业收入 | 8,418,763,622.18 | 12,860,424,157.98 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,667,351,614.40 | 12,454,968,172.75 |
其中:营业成本 | 7,901,813,972.77 | 11,614,453,672.85 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 32,046,513.05 | 16,958,834.65 |
销售费用 | 57,190,017.64 | 65,879,866.53 |
管理费用 | 244,241,851.92 | 256,511,853.22 |
研发费用 | 409,669,151.65 | 386,638,061.71 |
财务费用 | 22,390,107.37 | 114,525,883.79 |
其中:利息费用 | 64,676,348.85 | 71,706,957.74 |
利息收入 | 12,408,264.59 | 12,627,017.13 |
加:其他收益 | 202,577,693.02 | 101,366,947.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 848.46 | 324,695.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -5,400.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,049,033.67 | -5,125,811.75 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -78,158,561.63 | -55,871,826.04 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,348,821.28 | 10,439.69 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -127,467,799.98 | 446,155,029.21 |
加:营业外收入 | 10,026,170.16 | 1,145,230.72 |
减:营业外支出 | 2,513,635.37 | 4,548,295.98 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -119,955,265.19 | 442,751,963.95 |
减:所得税费用 | -69,333,100.21 | 37,795,640.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,622,164.98 | 404,956,323.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -50,622,164.98 | 404,956,323.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | -40,180,716.05 | 362,055,571.72 |
2.少数股东损益 | -10,441,448.93 | 42,900,751.35 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,961,273.95 | -1,081,233.76 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,961,010.67 | -1,081,116.74 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,961,010.67 | -1,081,116.74 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | 118,614.26 | -58,100.73 |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,842,396.41 | -1,023,016.01 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 263.28 | -117.02 |
七、综合收益总额 | -47,660,891.03 | 403,875,089.31 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,219,705.38 | 360,974,454.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -10,441,185.65 | 42,900,634.33 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | -0.15 | 1.55 |
(二)稀释每股收益 | -0.15 | 1.55 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期被合并方实现的净利润为0元。法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、营业收入 | 2,320,718,290.18 | 3,454,855,845.46 |
减:营业成本 | 2,135,990,143.95 | 3,129,443,183.40 |
税金及附加 | 14,620,621.32 | 4,040,875.78 |
销售费用 | 37,641,880.19 | 43,923,707.63 |
管理费用 | 68,828,624.77 | 70,231,107.73 |
研发费用 | 86,708,893.93 | 108,564,349.91 |
财务费用 | 9,922,425.58 | 306,281.25 |
其中:利息费用 | 11,182,277.60 | 14,178,846.79 |
利息收入 | 3,405,346.13 | 17,680,881.40 |
加:其他收益 | 3,123,937.32 | 5,945,159.19 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 298,165.76 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,858,522.37 | 1,489,189.81 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,559,277.08 | -13,877,706.50 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -466,191.72 | -277.14 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -38,754,353.41 | 92,200,870.88 |
加:营业外收入 | 2,072,811.77 | 33,246.45 |
减:营业外支出 | 1,270,059.45 | 1,690,119.64 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -37,951,601.09 | 90,543,997.69 |
减:所得税费用 | -19,896,547.82 | 1,937,817.23 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,055,053.27 | 88,606,180.46 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -18,055,053.27 | 88,606,180.46 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -18,055,053.27 | 88,606,180.46 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,919,614,803.84 | 7,796,670,639.06 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 186,228,401.11 | 258,534,259.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 298,876,533.36 | 185,163,469.85 |
经营活动现金流入小计 | 7,404,719,738.31 | 8,240,368,368.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,475,989,033.79 | 6,301,167,450.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 777,281,434.30 | 840,221,468.64 |
支付的各项税费 | 149,008,965.24 | 68,764,466.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,139,387.91 | 93,512,610.97 |
经营活动现金流出小计 | 6,500,418,821.24 | 7,303,665,996.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 904,300,917.07 | 936,702,371.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 68,366,363.01 |
取得投资收益收到的现金 | 848.46 | 319,295.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,188,130.13 | 1,000,158.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的 |
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 54,188,978.59 | 69,685,816.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,807,094.39 | 377,141,590.07 |
投资支付的现金 | 66,910,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 464,807,094.39 | 444,051,590.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -410,618,115.80 | -374,365,773.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,117,632.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 897,685,048.45 | 687,023,193.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 897,685,048.45 | 696,140,825.47 |
偿还债务支付的现金 | 920,170,979.81 | 1,134,504,527.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,588,442.64 | 84,385,528.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,436,297.85 | 239,169,141.83 |
筹资活动现金流出小计 | 1,361,195,720.30 | 1,458,059,197.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -463,510,671.85 | -761,918,372.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,328,097.97 | -9,804,895.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 42,500,227.39 | -209,386,669.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 790,929,077.84 | 1,000,315,747.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 833,429,305.23 | 790,929,077.84 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年度 | 2021年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,640,430,352.21 | 3,165,031,093.68 |
收到的税费返还 | 764,088.82 | 20,517,675.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,009,096.35 | 10,677,475.70 |
经营活动现金流入小计 | 2,648,203,537.38 | 3,196,226,245.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,228,319,328.58 | 2,409,842,239.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,409,432.93 | 98,361,656.08 |
支付的各项税费 | 86,206,345.30 | 14,437,774.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,947,528.06 | 163,987,306.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,458,882,634.87 | 2,686,628,976.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 189,320,902.51 | 509,597,268.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 52,456,363.01 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 298,165.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,661,099.94 | 14,862.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的 |
现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 54,661,099.94 | 52,769,391.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,686,138.98 | 6,525,550.51 |
投资支付的现金 | 44,000,000.00 | 51,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 212,351,493.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 47,686,138.98 | 269,877,044.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,974,960.96 | -217,107,652.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 9,117,632.00 | |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 90,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 99,117,632.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 228,701,979.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,069,886.64 | 33,965,745.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 311,451,763.17 | 65,044,017.76 |
筹资活动现金流出小计 | 447,521,649.81 | 327,711,743.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -277,521,649.81 | -228,594,111.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 636,658.63 | -1,048,064.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,589,127.71 | 62,847,440.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,353,911.80 | 238,506,470.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 220,764,784.09 | 301,353,911.80 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,485,150.93 | 9,997,115.00 | -4,095,202.05 | 46,015,729.04 | 1,126,172,279.83 | 2,765,895,146.75 | 293,075,054.59 | 3,058,970,201.34 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下 |
企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 234,314,304.00 | 1,373,485,150.93 | 9,997,115.00 | -4,095,202.05 | 46,015,729.04 | 1,126,172,279.83 | 2,765,895,146.75 | 293,075,054.59 | 3,058,970,201.34 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,725,721.00 | -132,453,959.76 | -4,558,816.00 | 2,961,010.67 | -77,671,004.69 | -108,879,416.78 | -293,077,345.99 | -401,956,762.77 | |||||||
(一)综合收益总额 | 2,961,010.67 | -40,180,716.05 | -37,219,705.38 | -10,441,185.65 | -47,660,891.03 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,410,915.16 | -4,558,816.00 | 7,969,731.16 | 7,969,731.16 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | ||||||||||||
4.其他 | -4,558,816.00 | 4,558,816.00 | 4,558,816.00 |
(三)利润分配 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变 |
动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -42,139,153.92 | -42,139,153.92 | -282,636,160.34 | -324,775,314.26 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 328,040,025.00 | 1,241,031,191.17 | 5,438,299.00 | -1,134,191.38 | 46,015,729.04 | 1,048,501,275.14 | 2,657,015,729.97 | -2,291.40 | 2,657,013,438.57 |
上期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,365,862,705.17 | 63,383,975.14 | -3,014,085.31 | 37,155,110.99 | 801,011,330.64 | 2,371,945,390.35 | 250,174,420.26 | 2,622,119,810.61 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 |
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 234,314,304.00 | 1,365,862,705.17 | 63,383,975.14 | -3,014,085.31 | 37,155,110.99 | 801,011,330.64 | 2,371,945,390.35 | 250,174,420.26 | 2,622,119,810.61 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,622,445.76 | -53,386,860.14 | -1,081,116.74 | 8,860,618.05 | 325,160,949.19 | 393,949,756.40 | 42,900,634.33 | 436,850,390.73 | |||||||
(一)综合收益总额 | -1,081,116.74 | 362,055,571.72 | 360,974,454.98 | 42,900,634.33 | 403,875,089.31 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 7,622,445.76 | -53,386,860.14 | 61,009,305.90 | 61,009,305.90 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 7,622,445.76 | 7,622,445.76 | 7,622,445.76 |
4.其他 | -53,386,860.14 | 53,386,860.14 | 53,386,860.14 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 8,860,618.05 | -36,894,622.53 | -28,034,004.48 | -28,034,004.48 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 8,860,618.05 | -8,860,618.05 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -28,034,004.48 | -28,034,004.48 | -28,034,004.48 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,485,150.93 | 9,997,115.00 | -4,095,202.05 | 46,015,729.04 | 1,126,172,279.83 | 2,765,895,146.75 | 293,075,054.59 | 3,058,970,201.34 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,278,463.44 | 9,997,115.00 | 45,768,983.98 | 372,478,719.68 | 2,015,843,356.10 | ||||||
加:会计政策变更 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | |||||||||||
其他 | 0.00 | |||||||||||
二、本年期初余额 | 234,314,304.00 | 1,373,278,463.44 | 9,997,115.00 | 45,768,983.98 | 372,478,719.68 | 2,015,843,356.10 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,725,721.00 | -90,314,805.84 | -4,558,816.00 | 0.00 | -55,545,341.91 | -47,575,610.75 | ||||||
(一)综合收益总额 | -18,055,053.27 | -18,055,053.27 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,410,915.16 | -4,558,816.00 | 7,969,731.16 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | ||||||||||
4.其他 | -4,558,816.00 | 4,558,816.00 | ||||||||||
(三)利润 | -37,490,28 | -37,490,28 |
分配 | 8.64 | 8.64 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五) |
专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 328,040,025.00 | 1,282,963,657.60 | 5,438,299.00 | 45,768,983.98 | 316,933,377.77 | 1,968,267,745.35 |
上期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,365,656,017.68 | 63,383,975.14 | 36,908,365.93 | 320,767,161.75 | 1,894,261,874.22 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 234,314,304.00 | 1,365,656,017.68 | 63,383,975.14 | 36,908,365.93 | 320,767,161.75 | 1,894,261,874.22 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 7,622,445.76 | -53,386,860.14 | 8,860,618.05 | 51,711,557.93 | 121,581,481.88 | |||||||
(一)综合收益 | 88,606,180.46 | 88,606,180.46 |
总额 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 7,622,445.76 | -53,386,860.14 | 0.00 | 0.00 | 61,009,305.90 | |||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 7,622,445.76 | 7,622,445.76 | ||||||||||
4.其他 | -53,386,860.14 | 53,386,860.14 | ||||||||||
(三)利润分配 | 8,860,618.05 | -36,894,622.53 | -28,034,004.48 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 8,860,618.05 | -8,860,618.05 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -28,034,004.48 | -28,034,004.48 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转 |
增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,278,463.44 | 9,997,115.00 | 45,768,983.98 | 372,478,719.68 | 2,015,843,356.10 |
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会2023年3月30日