| 证券代码：000069.SZ | 证券简称：华侨城A |
深圳华侨城股份有限公司
向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
二〇二三年三月
5-1-2
一、本次募集资金的使用计划
本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元；币种：人民币
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 1 | 东莞天鹅堡花园 | 532,992.03 | 63,840.00 |
| 2 | 宁波阳光海湾（45号地块及YGB-02-02地块） | 119,141.04 | 44,620.00 |
| 3 | 无锡运河湾 | 645,675.79 | 34,350.00 |
| 4 | 武汉红坊7街 | 369,897.92 | 22,430.00 |
| 5 | 武汉158项目 | 669,575.12 | 52,700.00 |
| 6 | 华侨城合肥空港国际小镇（一期） | 707,999.38 | 41,100.00 |
| 7 | 华侨城合肥空港国际小镇（二期） | 646,877.41 | 151,000.00 |
| 8 | 南京翡翠天域 | 1,282,474.63 | 124,900.00 |
| 9 | 济宁纯水岸 | 369,272.82 | 81,060.00 |
| 10 | 补充流动资金 | 264,000.00 | 264,000.00 |
| 合计 | 5,607,906.13 | 880,000.00 | |
本次募集资金投资项目符合“保交楼、保民生”相关政策要求，募集资金投资均投向房地产项目的住宅部分，均已取得首批预售许可证并进行预售。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序和期限予以置换。
若本次向特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
5-1-3
二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析
（一）东莞天鹅堡花园
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 东莞天鹅堡花园 |
| 项目总投资（万元） | 532,992.03 |
| 项目经营主体 | 东莞上江房地产开发有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 113,560.97 |
| 总建筑面积（平方米） | 300,790.55 |
| 预计销售额（万元） | 562,186.63 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于东莞市高埗镇上江城村。本项目规划用地面积113,560.97平方米，总建筑面积300,790.55平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于东莞市高埗镇上江城村，莞潢南路东侧，紧邻东莞强心战略中重要的“三江六岸”规划，未来“三江六岸”片区将打造为东莞的休闲居住高地。本项目交通便利，10分钟畅达莞城，15分钟即达东城，20分钟迅达南城，未来地铁6号线规划，贯通高埗，链接城区。本项目主要定位为品质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 东自然出让（市场）合[2021]第101号及补充协议 |
| 国有土地使用权证 | 粤（2022）东莞不动产权第0008303号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第441900202111092号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第2022-08-1001号 建字第2022-08-1002号 建字第2022-08-1003号 建字第2022-08-1004号 建字第2022-08-1005号 建字第2022-08-1006号 建字第2022-08-1007号 |
5-1-4
| 文件名称 | 文件编号 |
| 建字第2022-08-1008号 建字第2022-08-1009号 建字第2022-08-1010号 建字第2022-08-1011号 建字第2022-08-1012号 建字第2022-08-1013号 建字第2022-08-1014号 建字第2022-08-1015号 建字第2022-08-1016号 建字第2022-08-1017号 建字第2022-08-1018号 建字第2022-08-1019号 建字第2022-08-1020号 建字第2022-08-1021号 建字第2022-08-1022号 建字第2022-08-1023号 建字第2022-08-1024号 建字第2022-08-1025号 建字第2022-08-1026号 建字第2022-08-1027号 建字第2022-08-1028号 建字第2022-08-1029号 建字第2022-08-1030号 建字第2022-08-1031号 建字第2022-08-1032号 建字第2022-08-1033号 建字第2022-08-1034号 | |
| 建筑工程施工许可证 | 441900202202170201 441900202202170301 441900202202170401 441900202202170501 441900202202170601 441900202202170701 441900202202170801 441900202202170901 441900202202171001 441900202202171101 441900202202171201 441900202202171301 441900202202171401 441900202202171501 441900202202171601 441900202202171701 441900202202171801 441900202202171901 441900202202172001 441900202202172101 441900202202172201 441900202202172301 441900202202172401 441900202202172501 441900202202172601 |
5-1-5
| 文件名称 | 文件编号 |
| 441900202202172701 441900202202172801 441900202201260101 441900202202172901 441900202201260201 441900202202173001 441900202202173101 441900202202173201 441900202202173301 | |
| 立项备案 | 2110-441900-04-01-973706 |
| 预售证 | 东莞商房预证字第202200487号 东莞商房预证字第202200486号 东莞商房预证字第202200417号 东莞商房预证字第202200327号 东莞商房预证字第202200326号 东莞商房预证字第202200325号 东莞商房预证字第202200324号 东莞商房预证字第202200323号 东莞商房预证字第202200322号 东莞商房预证字第202200261号 东莞商房预证字第202200260号 东莞商房预证字第202200259号 东莞商房预证字第202200258号 东莞商房预证字第202200257号 东莞商房预证字第202200256号 东莞商房预证字第202200255号 东莞商房预证字第202200254号 东莞商房预证字第202200253号 东莞商房预证字第202200252号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为532,992.03万元，其中土地成本为328,660.46万元，建安、配套及前期费为116,678.35万元，费用成本为42,643.37万元，税务投入为45,009.85万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金63,840.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
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7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额（含税）562,186.63万元，实现净利润29,194.59万元，销售净利率为5.19%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 562,186.63 |
| 2 | 总投资（万元） | 532,992.03 |
| 3 | 净利润（万元） | 29,194.59 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 5.19 |
注：预计销售额为含税口径。
（二）宁波阳光海湾（45号地块及YGB-02-02地块）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 宁波阳光海湾（45号地块及YGB-02-02地块） |
| 项目总投资（万元） | 119,141.04 |
| 项目经营主体 | 宁波滨海华侨城投资发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 47,990.60 |
| 总建筑面积（平方米） | 147,178.22 |
| 预计销售额（万元） | 134,694.60 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于宁波市奉化区。本项目规划用地面积47,990.60平方米，总建筑面积147,178.22平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于宁波市奉化区，属于“宁波湾滨海旅游休闲区”核心板块，拥有得天独厚的狭长形半封闭的海湾，周边有森林公园及百年渔村等丰富旅游资源，通过S203省道半个小时内直达宁波市区，打造宁波集文化艺术、自然生态、运动、娱乐、度假为一体
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的高质量的城市品质生活新社区，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 3302832019A21018 3302832017A21143、改签号（2018）第001号 |
| 国有土地使用权证 | 浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第0041338号 浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第0041335号 浙（2019）宁波市（奉化）不动产权第0041336号 浙（2018）宁波市（奉化）不动产权第0027020号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第330283201900169号 地字第330283201800098号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第330213202100211号 建字第330213202000004号 建字第330213202000092号 |
| 建筑工程施工许可证 | 330213201912170101 330213202201200101 330213202009170101 |
| 立项备案 | 2019-330283-70-03-811200 2018-330283-70-03-035700-000 |
| 环评备案 | 202033028300000194（0202地块） |
| 预售证 | 甬奉房预许字（2021）第014号 甬奉房预许字（2021）第034号 甬奉房预许字（2019）第047号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，45号地块项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为119,141.04万元，其中土地成本为6,274.17万元，建安、配套及前期费为86,796.09万元，费用成本为11,748.52万元，税务投入为11,339.14万元，其他为2,983.13万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金44,620.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额134,694.60万元，实现净利润15,553.56万元，销售净利率为11.55%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
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项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 134,694.60 |
| 2 | 总投资（万元） | 119,141.04 |
| 3 | 净利润（万元） | 15,553.56 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 11.55 |
注：预计销售额为含税口径。
（三）无锡运河湾
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 无锡运河湾 |
| 项目总投资（万元） | 645,675.79 |
| 项目经营主体 | 无锡华侨城实业发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 142,768.30 |
| 总建筑面积（平方米） | 425,310.26 |
| 预计销售额（万元） | 675,922.73 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于无锡市梁溪区核心地段。本项目规划用地面积142,768.30平方米，总建筑面积425,310.26平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于无锡市梁溪区核心地段，紧邻城市主干道，北侧金城快速内环，东侧兴源路，双地铁贯通，交通路网通达。本项目毗邻清名桥历史文化街区，大运河全域旅游核心区，拥有古运河水乡传统风貌，是无锡产能转型的重点区域。本项目主要定位为品质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
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4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 3202012018CR0011及补充协议 |
| 国有土地使用权证 | 苏（2019）无锡市不动产权第0103524号 苏（2019）无锡市不动产权第0103528号 苏（2019）无锡市不动产权第0103526号 苏（2019）无锡市不动产权第0103525号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第320213201900003 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第320213201900046 建字第320213201900043 建字第320213201900047 建字第320213201900059 建字第320213201900060 建字第320213202000066 建字第320213202000067 建字第320213202000068 |
| 建筑工程施工许可证 | 320203201905150101 320203201905270101 320203201907300101 320203202005140101 320203201906050101 |
| 立项备案 | 锡行审投许〔2019〕15号 |
| 环评备案 | 201832021300000421 |
| 预售证 | （2019）预销准字第114号 （2019）预销准字第129号 （2019）预销准字第170号 （2020）预销准字第052号 （2020）预销准字第019号 （2020）预销准字第091号 （2021）预销准字第060号 （2021）预销准字第120号 （2021）预销准字第108号 （2021）预销准字第144号 （2021）预销准字第180号 |
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为645,675.79万元，其中土地成本为323,443.68万元，建安、配套及前期费为226,337.81万元，费用成本为72,862.36万元，税务投入为23,031.94万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金34,350.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
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7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额675,922.73万元，实现净利润30,246.94万元，销售净利率为4.47%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 675,922.73 |
| 2 | 总投资（万元） | 645,675.79 |
| 3 | 净利润（万元） | 30,246.94 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 4.47 |
注：预计销售额为含税口径。
（四）武汉红坊7街
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 武汉红坊7街 |
| 项目总投资（万元） | 369,897.92 |
| 项目经营主体 | 武汉华侨城滨江置业有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 44,766.00 |
| 总建筑面积（平方米） | 239,394.38 |
| 预计销售额（万元） | 384,404.05 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于武汉市青山滨江商务区。本项目规划用地面积44,766.00平方米，总建筑面积239,394.38平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于武汉市青山滨江商务区，东至建设八路，南至红钢一街，西至建设七路，北至临江大道，地处城市二、三环之间，北靠长江，是长江右岸的青山滨江重点段，地理位置优越。本项目区域内路网发达，坐拥“三纵十一横，三桥四轨二隧一站”，周边景
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观风貌条件优质，历史文化元素丰富。本项目分层次定位首置、首改及改善性需求，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | WH-2020-B017 |
| 国有土地使用权证 | 鄂（2020）武汉市市不动产权第0000278号 |
| 建设用地规划许可证 | 武自规地[2020]027号 |
| 建设工程规划许可证 | 武自规（青）建[2020]018号 武自规（青）建[2020]019号 |
| 建筑工程施工许可证 | 4201072020052800114BJ4001 4201072020052800114BJ4002 4201072020052800114BJ4005 4201072020052800114BJ4004 |
| 立项备案 | 2019-420107-70-03-056842 |
| 预售证 | 武房开预售[2021]269号 武房开预售[2021]354号 武房开预售[2021]508号 武房开预售[2020]650号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为369,897.92万元，其中土地成本为210,619.46万元，建安、配套及前期费为88,229.18万元，费用成本为51,630.00万元，税务投入为19,419.12万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金22,430.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额384,404.05万元，实现净利润14,506.13万元，销售净利率为3.77%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
5-1-12
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 384,404.05 |
| 2 | 总投资（万元） | 369,897.92 |
| 3 | 净利润（万元） | 14,506.13 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 3.77 |
注：预计销售额为含税口径。
（五）武汉158项目
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 武汉158项目 |
| 项目总投资（万元） | 669,575.12 |
| 项目经营主体 | 武汉天创置业有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 90,664.00 |
| 总建筑面积（平方米） | 463,550.52 |
| 预计销售额（万元） | 695,012.94 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于武汉市杨春湖高铁商务区。本项目规划用地面积90,664.00平方米，总建筑面积463,550.52平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于武汉市杨春湖高铁商务区，地处团结大道、绿岛西路、沙湖港北路、信和西路围合区域。杨春湖高铁商务区紧邻武汉高铁站，是联动长江新城与东湖绿心的重要节点，区域整体定位为武汉门户级新经济中心。本项目分层次定位首置、首改及改善性需求，具备较好的市场前景。
5-1-13
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | WH-2020-B030 |
| 国有土地使用权证 | 鄂（2021）武汉市洪山不动产权第0137613号 |
| 建设用地规划许可证 | 武自规地[2020]040号 |
| 建设工程规划许可证 | 武自规建[2020]045号 武自规建[2020]046号 武自规建[2020]050号 武自规建[2020]043号 |
| 建筑工程施工许可证 | 4201112020061100114BJ4002 4201112020061100114BJ4003 4201112020061100114BJ4004 |
| 立项备案 | 2019-420111-70-03-063299 |
| 预售证 | 武房开预售[2021]150号 武房开预售[2021]467号 武房开预售[2020]725号 武房开预售[2020]662号 武房开预售[2020]926号 武房开预售[2020]927号 武房开预售[2020]795号 武房开预售[2020]725号 武房开预售[2021]188号 武房开预售[2021]187号 武房开预售[2021]576号 武房开预售[2021]679号 武房开预售[2020]662号 武房开预售[2020]663号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为669,575.12万元，其中土地成本为309,359.68万元，建安、配套及前期费为210,368.70万元，费用成本为118,249.83万元，税务投入为31,596.91万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金52,700.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
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7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额695,012.94万元，实现净利润25,437.82万元，销售净利率为3.66%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 695,012.94 |
| 2 | 总投资（万元） | 669,575.12 |
| 3 | 净利润（万元） | 25,437.82 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 3.66 |
注：预计销售额为含税口径。
（六）华侨城合肥空港国际小镇（一期）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 华侨城合肥空港国际小镇（一期） |
| 项目总投资（万元） | 707,999.38 |
| 项目经营主体 | 华侨城实业发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 579,119.90 |
| 总建筑面积（平方米） | 1,001,192.00 |
| 预计销售额（万元） | 773,487.49 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于合肥新桥科创示范区。本项目规划用地面积579,119.90平方米，总建筑面积1,001,192.00平方米。
3、项目的市场前景
本项目坐落的合肥新桥科创示范区率属于合肥经开区管委会管辖，近来年大力推进高新科技产业发展，目前依托长鑫、蔚来等落地产业呈现出较好的发展态势。本项目为合肥新桥科技创新示范区的核心区，用地面积9.2平方公里；项目紧邻合肥新桥机场，
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依托机场高速、沪蓉高速，半小时车程可抵达合肥高新区，1小时候车程可抵达合肥主城区。目前,地铁轨道S1线在建，预计2025年建成通车。本项目主要定位为产业刚需、主城改善等多类型客群，以产城融合标杆项目建设为使命，塑造自然、产业与生活编织的理想之城，具备较好市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地出让合同 | 合地经济经营〔2019〕2号及补充合同 合地经济经营〔2019〕3号及补充合同 合地经济经营〔2019〕4号及补充合同 合地经济经营〔2019〕5号及补充合同 合地经济经营〔2019〕6号及补充合同 |
| 国有土地使用权证 | 皖（2020）合肥市不动产权第1159813号 皖（2020）合肥市不动产权第1159820号 皖（2020）合肥市不动产权第1159786号 皖（2020）合肥市不动产权第1159782号 皖（2020）合肥市不动产权第1159791号 皖（2020）合肥市不动产权第1159779号 皖（2020）合肥市不动产权第11103208号 皖（2020）合肥市不动产权第11103213号 皖（2020）合肥市不动产权第11103217号 皖（2020）合肥市不动产权第1154962号 皖（2020）合肥市不动产权第1154961号 皖（2020）合肥市不动产权第1177342号 皖（2020）合肥市不动产权第1177343号 皖（2020）合肥市不动产权第1177346号 皖（2020）合肥市不动产权第1177340号 皖（2020）合肥市不动产权第11185490号 皖（2020）合肥市不动产权第1141184号 皖（2020）合肥市不动产权第1141186号 皖（2020）合肥市不动产权第1141179号 皖（2020）合肥市不动产权第1141183号 皖（2020）合肥市不动产权第1141188号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第340101202010003号 地字第340101202010015号 地字第340101202010004号 地字第340101202010005号 地字第340101202010008号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第340104202110597号 建字第340104202110598号 建字第340104202110599号 建字第340104202110600号 建字第340104202110601号 建字第340104202110602号 建字第340104202110603号 建字第340104202110604号 建字第340104202110605号 |
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| 文件名称 | 文件编号 |
| 建字第340104202110606号 建字第340104202110607号 建字第340104202110608号 建字第340104202110609号 建字第340104202110610号 建字第340104202110611号 建字第340104202110612号 建字第340104202110177号 建字第340104202110176号 建字第340104202110175号 建字第340104202110307号 建字第340104202110308号 建字第340104202110664号 建字第340104202110665号 建字第340104202110666号 建字第340104202110079号 建字第340104202110080号 建字第340104202110081号 建字第340104202110082号 建字第340104202110083号 建字第340104202110084号 建字第340104202110085号 建字第340104202110086号 建字第340104202110087号 建字第340104202110050号 建字第340104202110051号 建字第340104202110052号 建字第340104202110053号 建字第340104202110054号 建字第340104202110055号 建字第340104202110056号 建字第340104202110057号 建字第340104202110058号 建字第340104202110059号 建字第340104202110060号 建字第340104202110061号 建字第340104202110062号 建字第340104202110063号 建字第340104202110064号 建字第340104202110065号 建字第340104202110066号 建字第340104202110067号 建字第340104202110068号 建字第340104202110069号 建字第340104202110070号 建字第340104202110071号 建字第340104202110072号 建字第340104202110073号 建字第340104202110074号 |
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| 文件名称 | 文件编号 |
| 建字第340104202110075号 建字第340104202110076号 建字第340104202110077号 建字第340104202110078号 建字第340101202010292号 建字第340101202010293号 建字第340101202010294号 建字第340101202010295号 建字第340101202010296号 建字第340101202010297号 建字第340101202010298号 建字第340101202010299号 建字第340101202010300号 建字第340101202010301号 建字第340101202010302号 建字第340101202010303号 建字第340101202010304号 建字第340101202010305号 建字第340101202010306号 建字第340101202010307号 建字第340101202010308号 建字第340101202010309号 建字第340101202010310号 建字第340101202010311号 建字第340101202010312号 建字第340101202010313号 建字第340101202010314号 建字第340101202010315号 建字第340101202010316号 建字第340101202010317号 建字第340101202010318号 建字第340101202010319号 建字第340101202010320号 建字第340101202010321号 建字第340101202010322号 建字第340101202010323号 建字第340101202010324号 建字第340101202010325号 建字第340101202010326号 建字第340101202110029号 建字第340101202110030号 建字第340101202110031号 建字第340101202110032号 建字第340101202110033号 建字第340101202010348号 建字第340101202010347号 建字第340101202010261号 建字第340101202010262号 建字第340101202010263号 |
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| 文件名称 | 文件编号 |
| 建字第340101202010264号 建字第340101202010265号 建字第340101202010266号 建字第340101202010267号 建字第340101202010268号 建字第340101202010269号 建字第340101202010270号 建字第340101202010271号 建字第340101202010272号 建字第340101202010273号 建字第340101202010274号 建字第340101202010275号 建字第340101202010276号 建字第340101202010277号 建字第340101202010278号 建字第340101202010279号 建字第340101202010280号 建字第340101202010281号 建字第340101202010282号 建字第340101202010283号 建字第340101202010284号 建字第340101202010285号 建字第340101202010286号 建字第340101202010287号 建字第340101202010288号 建字第340101202010289号 建字第340101202010290号 建字第340101202010245号 建字第340101202010232号 建字第340101202010216号 建字第340101202010217号 建字第340101202010218号 建字第340101202010219号 建字第340101202010220号 建字第340101202010221号 建字第340101202010222号 建字第340101202010223号 建字第340101202010224号 建字第340101202010225号 建字第340101202010226号 建字第340101202010227号 建字第340101202010228号 建字第340101202010229号 建字第340101202010243号 建字第340101202010242号 建字第340101202010241号 建字第340101202010240号 建字第340101202010239号 建字第340101202010238号 |
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| 文件名称 | 文件编号 |
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| 建筑工程施工许可证 | 340172202111160201 340172202201060101 340172202110270201 340172202111180401 340172202111180301 340172202111180201 |
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| 立项备案 | 2020-340162-70-03-004174 2020-340162-70-03-022402 2020-340162-70-03-004177 2020-340162-70-03-009731 2020-340162-70-03-015654 |
| 环评备案 | 20203401000200000393 20203401000200000371 |
| 预售证 | 合房预售证第20210861号 合房预售证第20210862号 合房预售证第20210863号 合房预售证第20210864号 合房预售证第20210865号 合房预售证第20210866号 合房预售证第20210867号 合房预售证第20210868号 合房预售证第20210869号 合房预售证第20210870号 合房预售证第20210871号 合房预售证第20210872号 合房预售证第20210873号 合房预售证第20210874号 合房预售证第20210875号 |
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5-1-23
| 文件名称 | 文件编号 |
| 合房预售证第20201426号 合房预售证第20201367号 合房预售证第20201368号 合房预售证第20201369号 合房预售证第20201370号 合房预售证第20201371号 合房预售证第20201372号 合房预售证第20201373号 合房预售证第20210018号 合房预售证第20201428号 合房预售证第20201409号 合房预售证第20210003号 合房预售证第20201410号 合房预售证第20201313号 合房预售证第20210004号 合房预售证第20201314号 合房预售证第20201315号 合房预售证第20210005号 合房预售证第20210006号 合房预售证第20210007号 合房预售证第20210008号 合房预售证第20210009号 合房预售证第20201411号 合房预售证第20201412号 合房预售证第20201413号 合房预售证第20201414号 合房预售证第20201415号 合房预售证第20201416号 合房预售证第20201417号 合房预售证第20201418号 合房预售证第20201419号 合房预售证第20201316号 合房预售证第20201317号 合房预售证第20201318号 合房预售证第20201320号 合房预售证第20201319号 合房预售证第20201321号 合房预售证第20201322号 合房预售证第20201281号 合房预售证第20201282号 合房预售证第20201283号 合房预售证第20201284号 合房预售证第20201285号 合房预售证第20201286号 合房预售证第20201287号 合房预售证第20201288号 合房预售证第20201289号 合房预售证第20201290号 合房预售证第20201291号 |
5-1-24
| 文件名称 | 文件编号 |
| 合房预售证第20201292号 合房预售证第20201293号 合房预售证第20201294号 合房预售证第20201295号 合房预售证第20201296号 合房预售证第20201297号 合房预售证第20201298号 合房预售证第20210086号 合房预售证第20210087号 合房预售证第20210088号 合房预售证第20210089号 合房预售证第20210090号 合房预售证第20210091号 合房预售证第20210092号 合房预售证第20211194号 合房预售证第20211195号 合房预售证第20211196号 合房预售证第20211197号 合房预售证第20211198号 合房预售证第20211199号 合房预售证第20211200号 合房预售证第20211201号 合房预售证第20211202号 合房预售证第20211203号 合房预售证第20211204号 合房预售证第20211205号 合房预售证第20211206号 合房预售证第20211207号 合房预售证第20211208号 合房预售证第20211209号 合房预售证第20211210号 合房预售证第20211279号 合房预售证第20211280号 合房预售证第20211281号 合房预售证第20211314号 合房预售证第20211315号 合房预售证第20211282号 合房预售证第20211352号 合房预售证第20211353号 合房预售证第20211354号 合房预售证第20211355号 合房预售证第20211356号 合房预售证第20211357号 合房预售证第20211358号 合房预售证第20211359号 合房预售证第20211360号 合房预售证第20211361号 合房预售证第20211362号 合房预售证第20211363号 |
5-1-25
| 文件名称 | 文件编号 |
| 合房预售证第20211364号 合房预售证第20211365号 合房预售证第20211366号 合房预售证第20211367号 合房预售证第20211368号 合房预售证第20211369号 合房预售证第20211370号 合房预售证第20211371号 合房预售证第20211372号 合房预售证第20211373号 合房预售证第20211374号 合房预售证第20211375号 合房预售证第20211376号 合房预售证第20211377号 合房预售证第20211378号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，合经区2019-13-1号地块、合经区2019-13-2号地块及合经区2019-13-5号地块不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为707,999.38万元，其中土地成本为247,663.61万元，建安、配套及前期费为383,787.66万元，费用成本为35,712.90万元，税务投入为40,835.20万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金41,100.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额773,487.49万元，实现净利润65,488.11万元，销售净利率为8.47%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 773,487.49 |
| 2 | 总投资（万元） | 707,999.38 |
| 3 | 净利润（万元） | 65,488.11 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 8.47 |
5-1-26
注：预计销售额为含税口径。
（七）华侨城合肥空港国际小镇（二期）
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 华侨城合肥空港国际小镇（二期） |
| 项目总投资（万元） | 646,877.41 |
| 项目经营主体 | 华侨城实业发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 344,749.98 |
| 总建筑面积（平方米） | 723,693.26 |
| 预计销售额（万元） | 700,270.99 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于合肥新桥科创示范区。本项目规划用地面积344,749.98平方米，总建筑面积723,693.26平方米。
3、项目的市场前景
本项目坐落的合肥新桥科创示范区率属于合肥经开区管委会管辖，近来年大力推进高新科技产业发展，目前依托长鑫、蔚来等落地产业呈现出较好的发展态势。本项目为合肥新桥科技创新示范区的核心区，用地面积9.2平方公里；项目紧邻合肥新桥机场，依托机场高速、沪蓉高速，半小时车程可抵达合肥高新区，1小时候车程可抵达合肥主城区。目前,地铁轨道S1线在建，预计2025年建成通车。本项目主要定位为产业刚需、主城改善等多类型客群，以产城融合标杆项目建设为使命，塑造自然、产业与生活编织的理想之城，具备较好市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 合地经济经营〔2021〕068号及补充合同 合地经济经营〔2021〕069号及补充合同 合地经济经营〔2021〕070号及补充合同 合地经济经营〔2021〕071号及补充合同 |
| 国有土地使用权证 | 皖（2022）合肥市不动产权第1040588号 |
5-1-27
| 文件名称 | 文件编号 |
| 皖（2022）合肥市不动产权第1040587号 皖（2022）合肥市不动产权第1040585号 皖（2022）合肥市不动产权第1040591号 皖（2022）合肥市不动产权第1040589号 皖（2022）合肥市不动产权第1226583号 皖（2022）合肥市不动产权第1226551号 皖（2021）合肥市不动产权第11299892号 皖（2021）合肥市不动产权第11299869号 皖（2021）合肥市不动产权第11299852号 | |
| 建设用地规划许可证 | 地字第340104202100077 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第3401042022000039 建字第3401042022000040 建字第3401042022000041 建字第3401042022000042 建字第3401042022000043 建字第3401042022000044 建字第3401042022000045 建字第3401042022000046 建字第3401042022000047 建字第3401042022000048 建字第3401042022000049 建字第3401042022000050 建字第3401042022000051 建字第3401042022000052 建字第3401042022000053 建字第3401042022000144 建字第3401042022000145 建字第3401042022000146 建字第3401042022000147 建字第3401042022000148 建字第3401042022000149 建字第3401042022000150 建字第3401042022000151 建字第3401042022000152 建字第3401042022000153 建字第3401042022000154 建字第3401042022000087 建字第3401042022000088 建字第3401042022000089 建字第3401042022000090 建字第3401042022000091 建字第3401042022000092 建字第3401042022000093 建字第3401042022000094 建字第3401042022000095 建字第3401042022000096 建字第3401042022000097 |
| 建筑工程施工许可证 | 340172202203090101 340172202203040201 |
5-1-28
| 文件名称 | 文件编号 |
| 340172202204010101 | |
| 立项备案 | 2204-340162-04-01-793966 2204-340162-04-01-199422 2204-340162-04-01-953539 2204-340162-04-01-672165 |
| 预售证 | 合房预售证第20220903号 合房预售证第20220904号 合房预售证第20220905号 合房预售证第20220906号 合房预售证第20220907号 合房预售证第20221029号 合房预售证第20221030号 合房预售证第20220908号 合房预售证第20220925号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为646,877.41万元，其中土地成本为234,271.42万元，建安、配套及前期费为322,520.32万元，费用成本为56,581.50万元，税务投入为33,504.16万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金151,000.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额700,270.99万元，实现净利润53,393.54万元，销售净利率为7.62%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 700,270.99 |
| 2 | 总投资（万元） | 646,877.41 |
| 3 | 净利润（万元） | 53,393.54 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 7.62 |
5-1-29
注：预计销售额为含税口径。
（八）南京翡翠天域
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 南京翡翠天域 |
| 项目总投资（万元） | 1,282,474.63 |
| 项目经营主体 | 南京华侨城实业发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 297,055.10 |
| 总建筑面积（平方米） | 894,205.85 |
| 预计销售额（万元） | 1,493,246.03 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于南京市栖霞山片区。本项目规划用地面积297,055.10平方米，总建筑面积894,205.85平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于南京市栖霞山片区，北临长江，南接仙林大学城，东部为南京海港枢纽经济区龙潭片区。本项目配套建有南京欢乐谷、玛雅海滩水乐园等文旅业态。本项目主要定位为品质刚需及改善产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 3201012017CR0001 3201012017CR0002 |
| 国有土地使用权证 | 苏（2017）宁栖不动产权第0131352号 苏（2017）宁栖不动产权第0131349号 苏（2017）宁栖不动产权第0131318号 苏（2017）宁栖不动产权第0131315号 苏（2017）宁栖不动产权第0131314号 苏（2017）宁栖不动产权第0131190号 苏（2017）宁栖不动产权第0131189号 苏（2017）宁栖不动产权第0131188号 苏（2017）宁栖不动产权第0131187号 苏（2017）宁栖不动产权第0131182号 |
5-1-30
| 文件名称 | 文件编号 |
| 苏（2017）宁栖不动产权第0131181号 苏（2017）宁栖不动产权第0131180号 苏（2017）宁栖不动产权第0131175号 苏（2017）宁栖不动产权第0140387号 苏（2017）宁栖不动产权第0140388号 苏（2018）宁栖不动产权第0021445号 苏（2018）宁栖不动产权第0021474号 苏（2017）宁栖不动产权第0020256号 苏（2017）宁栖不动产权第0020257号 苏（2017）宁栖不动产权第0020258号 苏（2017）宁栖不动产权第0020259号 苏（2017）宁栖不动产权第0020260号 苏（2017）宁栖不动产权第0020261号 苏（2017）宁栖不动产权第0020262号 苏（2017）宁栖不动产权第0020263号 | |
| 建设用地规划许可证 | 地字第320113201710315号 地字第320113201710314号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第320113201810202号 建字第320113201910197号 建字第320113201910196号 建字第320113201910826号 建字第320113201911992号 建字第320113201810797号 建字第320113201910809号 建字第320113201810437号 建字第320113201718085号 建字第320113202010221号 建字第320113202050023号 建字第320113202100184号 建字第320113201810315号 建字第320113201810316号 建字第320113201710950号 建字第320113201710953号 建字第320113201711024号 建字第320113201711025号 建字第320113201810182号 建字第320113202010055号 建字第320113201912453号 建字第320113201912454号 建字第320113201912580号 建字第320113201810169号 |
| 建筑工程施工许可证 | 320113201804280101 320113201904081101 320113201903201101 320113201906141201 320113201912131101 320113201906281101 320113201809210101 320113202004271101 320113202012151501 |
5-1-31
| 文件名称 | 文件编号 |
| 320113202105211101 320113201711140201 320113201712180101 320113201805090101 320113201806290201 320113201807060201 320113202011051101 320113201807060101 | |
| 立项备案 | 宁开委招备字〔2017〕91号 宁开委招备字〔2017〕92号 宁开委招备字〔2017〕93号 |
| 环评备案 | 宁开委环表复字〔2017〕57号 宁开委环表复字〔2017〕59号 宁开委环表复字〔2017〕60号 |
| 预售证 | 宁房销第2018100086W号 宁房销第2019100039W号 宁房销第2019100068W号 宁房销第2019100090W号 宁房销第2018100016W号 宁房销第2018100009W号 宁房销第2019100013W号 宁房销第2018100037W号 宁房销第2019100018W号 2020100040W 2020100060W 2020100097W 2020100180W 2021100072W 2021100136W 2021100012W 2021100104W |
5、项目投资估算
本项目的住宅部分总投资预计为1,282,474.63万元，其中土地成本为279,680.39万元，建安、配套及前期费为611,492.71万元，费用成本为89,934.30万元，税务投入为237,097.83万元，其他为64,269.41万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金124,900.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目住宅部分预计实现销售额1,493,246.03万元，实现净利润210,771.40万元，销售净利率为14.11%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
5-1-32
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 1,493,246.03 |
| 2 | 总投资（万元） | 1,282,474.63 |
| 3 | 净利润（万元） | 210,771.40 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 14.11 |
注：预计销售额为含税口径。
（九）济宁纯水岸
1、项目情况要点
项目住宅部分情况要点如下：
| 项目名称 | 济宁纯水岸 |
| 项目总投资（万元） | 369,272.82 |
| 项目经营主体 | 济宁华侨城文化旅游发展有限公司 |
| 规划用地面积（平方米） | 221,969.90 |
| 总建筑面积（平方米） | 531,906.40 |
| 预计销售额（万元） | 388,564.13 |
注：预计销售额为含税口径。
2、项目基本情况
本项目位于济宁市太白湖新区。本项目规划用地面积221,969.90平方米，总建筑面积531,906.40平方米。
3、项目的市场前景
本项目位于济宁市太白湖新区，属于济宁市政府重点规划发展的文化、金融、政务核心区域，距济宁市政府1.7km，其中2km范围分布济宁市文化中心、金融中心以及体育中心，另有济宁医学院附属医院（三甲）、吾悦广场等医疗、商业、文化休闲等配套，区位优势明显。本项目定位为刚改及改善型产品，具备较好的市场前景。
4、项目资格文件取得情况
| 文件名称 | 文件编号 |
5-1-33
| 文件名称 | 文件编号 |
| 国有土地使用权出让合同 | 济宁太-01-2021-0004 济宁太-01-2021-0003 |
| 国有土地使用权证 | 鲁2021济宁市不动产权第0020978号 鲁2021济宁市不动产权第0016450号 |
| 建设用地规划许可证 | 地字第3708-T202105-06号 地字第3708-T202105-03号 |
| 建设工程规划许可证 | 建字第3708-T202107-01号 建字第3708-T202109-01号 建字第3708-T202109-02号 建字第3708-T202109-03号 建字第3708-T202109-04号 建字第3708-T202109-05号 建字第3708-T202109-06号 建字第3708-T202109-07号 建字第3708-T202109-08号 建字第3708-T202109-09号 建字第3708-T202109-10号 建字第3708-T202109-11号 建字第3708-T202109-12号 建字第3708-T202201-04号 建字第3708-T202201-05号 建字第3708-T202111-07号 建字第3708-T202111-08号 建字第3708-T202201-07号 |
| 建筑工程施工许可证 | 370891202107290201 370891202109180201 370891202109180401 370891202109180601 370891202109180701 370891202109180801 370891202109300101 370891202109300201 370891202110090101 370891202110090201 370891202110090301 370891202110090401 370891202110090501 370891202112070101 370891202112070201 |
| 立项备案 | 2103-370892-04-01-233968 2105-370892-04-01-778765 |
| 预售证 | 济房开预字[2021]第33号 济房开预字[2021]第78号 |
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| 文件名称 | 文件编号 |
| 济房开预字[2022]第32号 济房开预字[2022]第106号 济房开预字[2022]第127号 济房开预字[2022]第139号 济房开预字[2022]第85号 济房开预字[2022]第104号 济房开预字[2022]第122号 济房开预字[2022]第129号 |
注：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）第四十四项（97）规定，本房地产开发项目不涉及环境敏感区，无需编制环境影响报告书或进行环境影响登记表网上备案。
5、项目投资估算
本项目的总投资预计为369,272.82万元，其中土地成本为109,994.29万元，建安、配套及前期费为220,354.37万元，费用成本为15,542.66万元，税务投入为23,381.60万元。
6、项目进展情况与资金筹措
本项目目前已开工。项目计划使用募集资金81,060.00万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款等途径解决。
7、项目经济评价
本项目预计实现销售额388,564.13万元，实现净利润19,291.31万元，销售净利率为4.96%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。
项目经济效益指标一览表
| 序号 | 内容 | 指标 |
| 1 | 预计销售额（万元） | 388,564.13 |
| 2 | 总投资（万元） | 369,272.82 |
| 3 | 净利润（万元） | 19,291.31 |
| 4 | 项目销售净利率（%） | 4.96 |
注：预计销售额为含税口径。
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（十）补充流动资金
1、补充流动资金基本情况
本次募集资金不高于264,000.00万元将用于补充流动资金，以满足公司资金需求，从而提高公司抗风险能力和持续盈利能力。
2、补充流动资金的合理性
（1）降低公司财务费用，提升持续盈利能力
公司充分利用资本市场资源，通过多种融资方式实现融资流入，优化融资结构，保证公司资金链稳定健康。但因此产生的财务费用上升较快。
本次发行的部分募集资金部分将用于补充流动资金，有利于减轻财务费用开支，进而提升公司的盈利水平。
（2）补充营运资金，满足业务增长需求
随着公司业务的持续增长与新项目的开展，公司对于营运资金的需求不断上升。本次发行的部分募集资金用于补充营运资金，可以有效满足公司的业务增长需求。
三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次发行可转换公司债券完成后，公司总资产和总负债将同时增加，由于可转换公司债券兼具股权和债券两种性质，债券持有人可选择是否将其所持有的债券进行转股，假设其他财务数据不变的情况下，在债券持有人完成转股后，公司的净资产将逐步增加，资产负债率将逐步下降，公司的资本实力将得以加强，偿债风险也随之降低，为未来可持续发展提供良好保障。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行可转换公司债券募集资金到位后，募投项目产生的经营效益需要一定时间才能体现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度的下降。但随着本次募投项目的实施，公司业务发展战略将得到强有力的支撑，长期盈利能力将得到有效增强，未来的经营业绩将会提升，符合公司及全体股东的利益。
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（三）对公司现金流量的影响
本次发行可转换公司债券募集资金到位后，上市公司筹资活动产生的现金流入将有一定幅度增加。此外，本次发行可转换公司债券募集的流动资金到位，有利于上市公司经营规模扩大，相应提升未来经营活动现金流入，上市公司总体现金流状况将得到进一步优化。
四、可行性结论
本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金的到位和投入使用，有利于促进公司房地产业务平稳、健康发展，进一步提升公司房地产业务的区域影响力，提高盈利水平，本次募集资金的运用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
深圳华侨城股份有限公司
2023年3月31日