浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或者“保荐机构”）作为浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“汇隆新材”、“公司”或者“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江汇隆新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2315号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票27,300,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.03元，募集资金总额为人民币219,219,000.00元，扣除发行费用总额50,933,367.94元（不含增值税）后，实际募集资金净额为168,285,632.06元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年9月2日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《浙江汇隆新材料股份有限公司验资报告》（立信验[2021]第ZF10853号）。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为134.90万元，利用闲置募集资金购买结构性存款累计33,000万元，已于2022年12月31日前全额赎回。
截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为10,249.99万元。具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 截至2021年12月31日募集资金余额 | 98,151,788.78 |
| 加：结构性存款到期收回 | 330,000,000.00 |
| 加：结构性存款到期收回收益 | 2,332,096.45 |
| 加：募集资金利息收入 | 153,403.92 |
| 加：项目支出退回 | 3,212,080.00 |
| 减：支付项目支出 | 1,349,021.70 |
| 减：购买结构性存款支出 | 330,000,000.00 |
| 减：专户手续费支出 | 462.90 |
| 2022年12月31日募集资金余额 | 102,499,884.55 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国工商银行股份有限公司德清支行、中国银行股份有限公司杭州市余杭支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、浙商证券与上述三家银行于2021年9月16日分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。报告期内，公司在募集资金的存放、使用过程中均按照《募集资金专户三方监管协议》的规定履行，不存在违反《募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 年末余额 |
| 中国工商银行股份有限公司德清新市支行 | 1205280329200126564 | 活期户 | 71,575,861.77 |
| 中国银行股份有限公司杭州市余杭支行 | 390979970693 | 活期户 | 30,924,022.78 |
| 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 | 71050122000634122 | 已销户 | - |
| 合 计 | 102,499,884.55 | ||
注：“中国银行股份有限公司杭州市余杭支行”于2022年3月22日名称变更为“中国银行股份有限公司杭州市临平支行”。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
1、2022年度，募集资金使用情况详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月24日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司于2022年4月19日第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币10,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品、结构性存款和定期存款，现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内在前述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
公司本期末未购买理财产品、结构性存款和定期存款，截至2022年12月31日，公司已将所有使用募集资金购买的理财产品、结构性存款和定期存款赎回，具体明细如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 委托金额（万元） | 期限 （天） | 起息日 | 到期日 | 投资收益 （万元） | 资产负债表日是否到期收回 |
| 1 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 3,000.00 | 82 | 2022/1/7 | 2022/3/30 | 23.25 | 是 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第030期M款 | 6,000.00 | 70 | 2022/1/20 | 2022/3/31 | 32.34 | 是 |
| 3 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 3,000.00 | 167 | 2022/4/6 | 2022/9/20 | 47.35 | 是 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第140期I款 | 6,000.00 | 99 | 2022/4/7 | 2022/7/15 | 35.80 | 是 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第263期E款 | 6,000.00 | 71 | 2022/7/20 | 2022/9/29 | 35.01 | 是 |
| 6 | 中国银行股份有限公司杭州市临平支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户） | 3,000.00 | 99 | 2022/9/22 | 2022/12/30 | 27.67 | 是 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司德清支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第370期C款 | 6,000.00 | 80 | 2022/10/11 | 2022/12/30 | 31.78 | 是 |
| 合计 | 33,000.00 | 233.21 |
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022年度，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月2日，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入募投项目累计金额3,326.34万元，已使用自筹资金支付的发行费用为708.43万元。募集资金到位后，公司已于2021年9月置换先期投入4,034.77万元。本次置换已经公司2021年9月24日召开的第三届董事会第四次会议通过，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《浙江汇隆新材料股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZF10909号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
2022年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为102,499,884.55元，2022年末尚未使用的募集资金余额合计为102,499,884.55元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对公司2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行鉴证，并出具了《关于浙江汇隆新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZF10233号），认为：汇隆新材2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了汇隆新材2022年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汇隆新材2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附件1
募集资金使用情况对照表
2022年度编制单位：浙江汇隆新材料股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 16,828.56 | 本年度投入募集资金总额 | 134.90 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 6,914.28（注1） | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产15万吨智能环保原液着色纤维项目 （第一期） | 否 | 33,973.00 | 13,228.56 | 134.90 | 3,313.52 | 25.05 | 2024年9月 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 3,600.00 | 3,600.76（注2） | 100.02 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺投资项目小计 | 38,973.00 | 16,828.56 | 134.90 | 6,914.28 | 41.09 | |||||
| 合计 | 38,973.00 | 16,828.56 | 134.90 | 6,914.28 | 41.09 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年9月公司以募集资金置换先期已投入年产15万吨智能环保原液着色纤维项目的自筹资金3,326.34万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司本期累计购买结构性存款33,000.00万元，截至2022年12月31日公司已将所有使用募集资金购买的结构性存款赎回。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司截至2022年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户金额为10,249.99万元，2022年末尚未使用的募集资金余额合计为10,249.99万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注1：本期收到2021年度项目投入退回款项321.21万元；注2：补充流动资金累计投资金额与募集资金承诺投资总额不一致，系募集资金账户利息收入用于补充流动资金，故实际投资总额超出承诺投资总额。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江汇隆新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
周旭东 钱红飞
年 月 日