大
大华会计师事务所(特殊普通合伙)DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
贵州永吉印务股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
贵
贵州永吉印务股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022年度）
目录页次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告
1-2
二、
1-6
?华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区?四环中路16号院7号楼12层[100039]电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]002367号贵州永吉印务股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的贵州永吉印务股份有限公司（以下简称永吉股份）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
永吉股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永吉股份募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对永吉股份募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]002367号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。三
三、鉴证结论
我们认为，永吉股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了永吉股份2022年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供永吉股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为永吉股份年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师：
中国·北京
王晓明中国注册会计师：
洪琳
大华会计师事务所(特殊普通合伙)二〇二三年三月三十日
二〇二三年三月三十日王
| 王 | 晓 | 明 |
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| 计 | 师 | ||
| 师 | |||
| 师 | 师 | ||
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事
| 事 | 事 | ||||||
| 事 | |||||||
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务
| 务 | 务 | |||
| 务 | 务 | |||
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所
| 所 | 所 | |||||
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特
| 特 | |||||
| 特 | 特 | 特 | |||
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| 殊 | 殊 | 殊 | |||
普
| 普 | |
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| 中 | 中 | |||
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国·
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北
| 北 | 京 | 京 | 京 | ||||
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贵贵州永吉印务股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》（上证发〔2022〕
号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2509号）核准，公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为100.00元。本次发行募集资金共计145,868,000.00元，扣除相关的发行费用4,763,949.81元，实际募集资金141,104,050.19元。
上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年
月
日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2022]000216号）。
（二）募集资金本期使用金额及
期末余额
项目金额发行债券募集资金总额
减：募集资金支付的发行费用
| 145,868,000.00 |
| 4,763,949.81 |
募集资金净额
加：利息收入
| 141,104,050.19 |
| 291,020.43 |
减：募投项目支出
暂时补充永吉股份流动资金
| 107,393,671.99 |
| 30,000,000.00 |
手续费及账户管理费
截至2022年12月31日募集资金账户余额
| 934.13 |
| 4,000,464.50 |
专
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二二、募集资金管理情况
（一）募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本公司分别在招商银行股份有限公司贵阳分行、中国民生银行股份有限公司贵阳分行开设了募集资金专项账户并会同保荐机构万和证券股份有限公司（以下简称万和证券）分别于2022年4月20日与上述2家银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司的子公司贵州永吉盛珑包装有限公司在兴业银行股份有限公司贵阳分行开设了募集资金专户并会同本公司、万和证券于2022年5月19日与该银行签订了《募集资金四方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，授权指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询，复印公司专户的资料。
《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年
月
日止，公司募集资金存储情况列示如下：
金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式招商银行股份有限公司贵阳分行851900487210806
| 127,868,000.00 | 3,338,253.14 |
活期
634904676
| 中国民生银行股份有限公司贵阳分行 | 16,000,000.00 | 221,781.71 |
活期兴业银行股份有限公司贵阳分行
| 602010100100803831 | 440,429.65 |
活期合计
| 143,868,000.00 | 4,000,464.50 |
注
注：募集资金账户的初始存放金额为143,868,000.00元，此初始存放金额包含部分尚未支付的发行费用。
三、2022
年度募集资金的使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
具体情况详见本报告“附表《募集资金使用情况表》。
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（（二）募投项目先期投入及置换情况为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入。截至2022年4月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额72,457,387.18元，以自有资金预先支付发行费用2,263,949.81元，合计为74,721,336.99元。公司于2022年
月
日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，独立董事、保荐机构发表了明确同意该事项的意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具《贵州永吉印务股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》（大华核字[2022]008745号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年
月
日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币30,000,000.00元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至2022年
月
日，公司前次募集资金临时补充流动资金金额为30,000,000.00元。
（四）对闲置募集资金进
行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）募集资金结余的金额及形成原因
截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为34,000,464.50元。其中：募集资金专户余额4,000,464.50元，临时补充流动资金30,000,000.00元。募集资金尚未使用完毕的原因是募集资金投资项目尚未完工，该部分资金将继续用于承诺的募集资金投资项目，公司将根据募集资金项目实施进度有序使用募集资金。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使
用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
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附
附表
募集资金使用情况表
编制单位：贵州永吉印务股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额
14,586.80
本年度投入募集资金总额
本年度投入募集资金总额
10,739.37
变更用途的募集资金总额
10,739.37—
—
已累计投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
10,739.37
变更用途的募集资金总额比例
10,739.37—
承诺投资项目
| — | |
| 已变更项目，含部分变更（如有） |
募集资金承诺投资总额调整后投
资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额
截至期末累计
投入金额(2)
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
(3)＝(2)-(1)
项目达到预定可使用状
态日期本年度实现的效益是否达到预计效益
截至期末投
入进度（%）
(4)＝(2)/(1)
项目可行性是否发生重大变化
永吉盛珑酒盒生产基地建设项目否否
项目可行性是否发生重大变化12,510.41
12,510.4112,510.41
12,510.419,161.30
9,161.309,161.30
9,161.30-3,349.11
-3,349.11
73.23
2023.06不适用否否
偿还澳洲并购项目贷款否否
73.23
1,600.00
1,600.001,600.00
1,600.001,578.07
1,578.071,578.07
1,578.07-21.93
-21.93
98.63
不适用不适用否否
合计——
98.63
14,110.41
14,110.4114,110.41
14,110.4110,739.37
10,739.3710,739.37
10,739.37-3,371.04
-3,371.04
——
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 不适用 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 详见本报告三、（二）募集资金先期投入及置换情况 | 详见本报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
募集资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况
| 详见本报告三、（四）募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
专
专项
项报
报告
告第
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
专项
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报告
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