上海电力股份有限公司关于基础设施公募REITs上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“中信建投国家电投新能源REIT”）于2023年3月2日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的无异议函和中国证券监督管理委员会出具的准予注册批复，具体详见公司临2023-013号公告。
中信建投国家电投新能源REIT已于2023年3月15日完成发售，自2023年3月29日起在上交所上市，交易代码为“508028”，基金场内简称为“国家电投”，扩位简称为“中信建投国家电投新能源REIT”。
中信建投国家电投新能源REIT最终募集基金份额8亿份，发售价格为9.800元/份，基金募集资金净额为78.40亿元；与募集期利息合并计算，基金募集资金总额为78.43亿元。
中信建投国家电投新能源REIT发售由战略配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。战略配售基金份额数量为6亿份，占发售份额总数的比例为75%，其中，原始权益人国家电投集团江苏电力有限公司认购数量为2.72亿份，占发售份额总数的比例为34%，其他战略投资者认购数量为3.28亿份，占发售份额总数的比例为41%；网下投资者认购数量为1.40亿份，占发售份额总数的比例为17.5%；公众投资者认购数量为0.6亿份，占发售份额总数的比例为7.5%。
开展基础设施REITs有助于公司盘活优质存量基础设施资产，进一步拓宽融资渠道，促进公司在基础设施领域投资的良性循环，增强公司的可持续经营能力。公司将在中信建投国家电投新能源REIT存续期内严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇二三年三月三十一日
