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海正药业:关于浙江海正药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告 下载公告
公告日期:2023-03-31

关于浙江海正药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位:浙江海正药业股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0571-88216888

附表2

关于浙江海正药业股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位:万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初占用资金余额2022年度占用累计发生金额(不含利息)2022年度占用资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
小计/////
前大股东及其附属企业
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来资金余额2022年度往来累计发生金额(不含利息)2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业浙江海正集团有限公司控股股东应收账款8.558.55租赁房屋及建筑物经营性往来
浙江海正生物材料股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款134.791,348.941,284.76198.97租赁房屋及建筑物;销售经营性往来
商品
浙江海正生物材料股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6.5313.8920.42代垫社保、公积金经营性往来
浙江海诺尔生物材料有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.500.50销售商品经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业海正药业(杭州)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款7,620.4086.657,707.05拆借款非经营性往来
海正药业(杭州)有限公司子公司及其控制的法人其他应收款30,845.60103,504.22745.9750,351.6284,744.17拆借款非经营性往来
浙江海正动物保健品有限公司子公司及其控制的法人其他应收款11,298.15179.4511,477.60拆借款非经营性往来
海正药业南通有限公司子公司及其控制的法人其他应收款13,502.3642,150.00846.9256,499.28拆借款非经营性往来
海正(海南)医学科技发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款340.56340.56拆借款非经营性往来
浙江省医药工业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款6,000.006,000.00拆借款非经营性往来
正康国际贸易有限公司子公司及其控制的法人其他应收款2,507.262,507.26拆借款非经营性往来
浙江海晟药业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款1,900.005,000.006,900.00拆借款非经营性往来
上海昂睿医药技术有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5,176.374,355.601,160.008,371.97拆借款非经营性往来
北京军海药业有限责任公司子公司及其控制的法人其他应收款29,920.05372.43903.1315,711.7815,483.83拆借款非经营性往来
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计///100,404.75165,601.452,762.12151,462.12117,306.20//

[注]北京军海药业有限责任公司原系公司控股子公司,该公司申请破产并由破产管理人接管,自2022年9月30日起不再将其纳入合并财务报表范围内。公司及子公司海正药业(杭州)有限公司对其债权已申报破产债权,并按预计可收回金额重新确认金融资产。本期往来累计发生金额包括海正药业(杭州)有限公司对其债权申报债权后重新确认的金融资产金额100.92万元,本期偿还累计发生金额为因重新确认相应调减的金额。


  附件:公告原文
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