航天信息股份有限公司关于2023年度对外担保预计的公告
重要内容提示：
? 被担保人：香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港爱信诺）为航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）的全资子公司，不属于关联担保。
? 担保金额：向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务提供连带责任保证担保，合计最高额不超过30,000万元人民币，担保期限最长为12个月。
? 截至本公告日，公司不存在对外担保逾期情况。
一、担保情况概述
根据公司实际业务发展需要，航天信息拟对全资子公司香港爱信诺向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理融资性保函业务，提供连带责任保证担保不超过30,000万元人民币，担保期限最长为12个月。
2023年3月30日，航天信息召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第四次会议，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》，同意公司2023年度担保额度预计的事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。担保预计基本情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
| 一、对全资子公司的担保预计 | |||||||||
| 1.资产负债率为70%以下的全资子公司 | |||||||||
| 航天信息 | 香港爱信诺 | 100% | 68.37% | 0 | 不超过3亿元人民币 | 1.69% | 不超过12个月 | 是 | 否 |
二、被担保人基本情况
1、被担保人情况
公司名称：香港爱信诺（国际）有限公司
成立时间：2014年5月19日注 册 地：香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10楼 1009-1012室登记证号码：63357135主要办公地点：香港九龙观塘观塘道378号创纪之城第二期10楼 1009-1012室董事：马振洲、赵岚、武健（总经理：武健）注册资本：1,500万元美元主营业务：计算机软件技术开发、咨询和服务、信息技术、网络及终端技术。截至2021年12月31日（经审计），香港爱信诺总资产2.56亿元，总负债1.47亿元，净资产1.09亿元。2021年营业收入1.97亿元。
截至2022年12月31日（经审计），香港爱信诺总资产3.82亿元，总负债2.61亿元，净资产1.21亿元。2022年营业收入2.09亿元。
被担保方香港爱信诺目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
2、被担保人与公司的关系
香港爱信诺为航天信息的全资子公司，公司持有其100%股权。
三、担保协议的主要内容
上述担保尚需与金融机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，实际发生时以签订的相关协议为准。
四、担保的必要性和合理性
被担保人香港爱信诺为航天信息全资子公司，其经营稳定，并且无不良贷款记录，同时公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，能切实做到有效的监督和管控，风险总体可控。
五、董事会意见
航天信息于2023年3月30日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2023年度担保额度预计的议案》认为为全资子公司提供担保有利于为公司实际业务的开展提供保障，同时本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意为全资子公司提供担保的议案，担保不超过3亿元人民币。
公司独立董事对公司2023年度担保额度预计事项发表独立意见：公司为全资子公司提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意公司2023年度担保额度预计事项并提请公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，航天信息及子公司的担保余额为0亿元，其中公司对子公司及子公司间的担保余额为0亿元，对外担保余额为0亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保。
七、备查文件
1、航天信息股份有限公司第八届董事会第九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；
3、航天信息股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2023年3月31日