证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2023-015
上海维宏电子科技股份有限公司
关于2022年度证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文件及《公司章程》、公司《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2022年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
1．证券投资的目的
为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上，公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。
2．投资金额
公司及控股子公司拟使用自有资金不超过3.5亿元进行证券投资，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过后3年内有效。资金投入额度为累计转入证券投资账户资金金额减去累计转出证券投资账户资金金额。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在投资总额度3.5亿元以内。
3．投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。
4．所履行的审批程序
公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议和2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行证券投资。
二、证券投资的具体情况
公司证券投资以上海维宏电子科技股份有限公司及全资子公司江苏费马投资管理有限公司两个账户开展。根据公司经营状况及证券市场情况，公司适时调整证券投资额度，截至2022年12月31日，公司证券账户持仓股票、基金、资管产品等的期末市值为5,364.10万元，证券账户总资产为5,365.09万元。报告期内取得投资收益248.53万元，其中持有分红收益46.96万元，处置收益193.66万元,基金理财等收益7.91万元。2022年度加权证券投资收益率为-9.19%，同期上证指数跌幅为-15.13%。报告期末，公司证券持仓情况如下：
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 510300 | 沪深300ETF | 9,995,408.60 | 公允价值计量 | 10,176,756.80 | -3,115,206.00 | 4,949,349.20 | -3,115,206.00 | 12,010,900.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 512070 | 证券保险ETF | 5,004,800.00 | 公允价值计量 | 5,066,000.00 | -1,128,299.20 | 5,735,834.50 | -1,128,299.20 | 9,673,535.30 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 510050 | 上证50ETF | 9,992,670.00 | 公允价值计量 | 9,898,240.00 | -1,845,280.00 | -1,845,280.00 | 8,052,960.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002757 | 南兴股份 | 公允价值计量 | -1,077,728.00 | 7,609,428.00 | -1,077,728.00 | 6,531,700.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 510230 | 金融ETF | 公允价值计量 | 249,200.00 | 5,110,000.00 | 249,200.00 | 5,359,200.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 4,656,795.09 | -987,730.36 | -987,730.36 | 3,669,064.73 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股 | 30067 | 佩蒂 | 公允价值 | -247. | 2,017,642. | -247. | 2,017,395. | 交易性金 | 自有 |
| 票 | 3 | 股份 | 计量 | 18 | 18 | 18 | 00 | 融资产 | 资金 | ||||
| 境内外股票 | 300503 | 昊志机电 | 公允价值计量 | -141,059.00 | 7,935,069.50 | 7,660,253.00 | 1,685,983.50 | 1,960,800.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 159687 | 亚太低碳ETF | 公允价值计量 | -2,716.06 | 170,000.00 | -2,716.06 | 167,283.94 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 29,992,878.60 | -- | 29,797,791.89 | -8,049,065.80 | 0.00 | 33,527,323.38 | 7,660,253.00 | -6,222,023.30 | 49,442,838.97 | -- | -- | ||
三、投资风险及风险控制措施
（1）公司制定了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的范围、原则、责任部门及责任人、证券投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面均作了详细规定；全资子公司以及控股子公司均需按照本制度执行。
（2）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。
（3）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
（4）证券事务部负责具体投资交易活动，财务部负责投资资金调拨管理。
（5）财务部应指定专人负责证券投资资金的监管，定期或不定期对证券业务专用账户进行检查，监督是否按照方案执行，如发现资金使用方向与投资方案资金使用方向发生差异，公司财务部可立即报告公司董事长并冻结账户上的资金。
（6）独立董事可以对证券投资情况进行检查，必要时可聘请外部审计机构进行资金的专项审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、独立董事的意见
经核查，2022年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《证券投资管理制度》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司董事会2023年3月31日