山东海化股份有限公司2012年第一季度报告正文

                                                      山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
           山东海化股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司董事长李云贵、总经理付希泉、财务总监魏鲁东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                            单位：元
                                               本报告期末          上年度期末       增减变动（％）
资产总额（元）                                6,581,069,216.71 6,796,487,778.88                 -3.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）          3,682,572,044.49 3,747,551,158.36                 -1.73%
总股本（股）                                   895,091,926.00      895,091,926.00               0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）                    4.11              4.19               -1.91%
                                                本报告期            上年同期        增减变动（％）
营业总收入（元）                              1,294,676,433.00 1,899,950,052.25               -31.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -65,680,799.46      92,131,498.06            -171.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）               125,988,605.20       80,931,467.54              55.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                    0.14              0.09              55.56%
基本每股收益（元/股）                                      -0.07             0.10            -170.00%
稀释每股收益（元/股）                                      -0.07             0.10            -170.00%
加权平均净资产收益率（%）                              -1.77%              2.72% 减少了 4.49 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
                                                       -1.43%              2.71% 减少了 4.14 个百分点
（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                            单位：元
                   非经常性损益项目                     年初至报告期末金额          附注（如适用）
非流动资产处置损益                                                     -71,835.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切                       248,483.49
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相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                 -12,814,991.63
所得税影响额                                                         3,159,585.87
少数股东权益影响额                                                      40,584.10
                         合计                                        -9,438,173.49           -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                 单位：股
               报告期末股东总数（户）                                                        104,278
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条件流
                     股东名称（全称）                                                    种类
                                                             通股的数量
山东海化集团有限公司                                                 361,048,878     人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                          15,760,275     人民币普通股
朱其宝                                                                  2,800,271    人民币普通股
吴玉龙                                                                  2,778,690    人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION                                2,379,700    人民币普通股
曹益华                                                                  2,100,000    人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－新股信贷资产 A10                          2,091,687    人民币普通股
UBS AG                                                                  1,670,500    人民币普通股
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                            1,628,885    人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)                        1,585,804    人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应交税费较期初减少 34.45%，主要原因是本期上交 2011 年第四季度资源税。
2、应付利息较期初减少 63.61%，主要原因是本期支付。
3、专项应付款较期初增加 38.06%，