深圳市深宝实业股份有限公司2003年第一季度季度报告

深圳市深宝实业股份有限公司2003年第一季度季度报告 
1重要提示
    1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2公司本季度财务报告未经审计。
    1.3公司董事长兼总经理曾湃先生、公司会计机构负责人——计财部部长曾素艳女
士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 
2公司基本情况
    2.1公司基本信息
股票简称               深深宝A、深深宝B      股票代码  000019、200019
                       董事会秘书
姓名                   刘雄佳先生
联系地址               深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼
电话                   0755-25507480
传真                   0755-25507480
电子邮箱               a [e-mail]
    2.2财务资料
    2.2.1主要会计数据及财务指标
                                                     本报告期末
总资产（元）                                          473,136,626.82
股东权益（不含少数股东权益）（元）                    274,367,041.33
每股净资产（元/股）                                             1.508
调整后的每股净资产（元/股）                                     1.292
                                                        报告期
经营活动产生的现金流量净额（元）                      -13,388,955.72
每股收益（元/股）                                               0.001
净资产收益率（%）                                               0.060
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）                           0.023
非经常性损益项目
营业外收入（元）
        合计
                                                     本报告期末比上年
                                    上年度期末
                                                      度期末增减（％）
总资产（元）                          452,696,870.02             4.52
股东权益（不含少数股东权益）（元）    274,202,164.73             0.06
每股净资产（元/股）                             1.507            0.06
调整后的每股净资产（元/股）                     1.318           -1.97
                                     年初至报          本报告期比上年
                                     告期期末          同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）      -13,388,955.72          –27.85
每股收益（元/股）                               0.001          101.30
净资产收益率（%）                               0.060          101.34
扣除非经常性损益后的净资产收                    0.023          103.58
益率（%）
非经常性损益项目                                     金额
营业外收入（元）                                  101,806.44
合计                                              101,806.44
    2.2.2利润表
    见 4附录：利润及利润分配表
    2.3报告期末，股东总数为30,429户，其中A股股东24,120户，B股股东6,309户。 
3管理层讨论与分析
    3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析报告期内，公司所处行业及经营范
围未发生变化。2003年第一季度公司实现主营业务收入1231万元，比上年同期减少13
.75%，主营业务利润390万元，比上年同期增长40.58%，主要系产品结构调整，毛利率
上升所致。
     3.1.1    占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
    √适用      □不适用
分产品                                             主营业务收入（元）
三井牌调味品                                             6,416,503.54
乳酸菌奶系列                                             1,508,559.62
软包装饮料                                               1,963,390.16
茶粉、茶汁系列                                           2,301,286.63
其中：关联交易                                             118,087.37
分产品                                             主营业务成本（元）
三井牌调味品                                             3,522,478.97
乳酸菌奶系列                                             1,376,531.28
软包装饮料                                               1,936,004.86
茶粉、茶汁系列                                           1,536,752.76
其中：关联交易                                             111,002.12
分产品                                                    毛利率（%）
三井牌调味品                                                    45.10
乳酸菌奶系列                                                     8.75
软包装饮料                                                       1.39
茶粉、茶汁系列                                                  33.22
其中：关联交易                                                      6
    3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
    √适用      □不适用
    公司主要产品中饮品系列的销售季节性变化明显，每年的4-9月属销售旺季，其他
时间属淡季，旺季高峰期的月销量是淡季的2-3倍。
    3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及
原因的说明）
    √适用      □不适用
                               2003年1-3月
    项目
                        金额（元）                      占利润总额(%)
主营业务利润            3,901,850.92                         1,159.30
其他业务利润
期间费用               10,306,712.49                         3,062.28
投资收益                6,642,755.14                         1,973.66
营业外收支净额             98,676.83                            29.32
利润总额                  336,570.40                           100.00
                                 2002年度
    项目
                        金额（元）                      占利润总额(%)
主营业务利润           16,681,437.73                           146.26
其他业务利润            2,833,409.32                            24.84
期间费用               45,476,360.63                           398.72
投资收益               37,054,621.15                           324.88
营业外收支净额            312,526.34                             2.74
利润总额               11,405,633.91                           100.00
    项目                                                   增减（+/-）
主营业务利润                                                  1013.04
其他业务利润                                                   -24.84
期间费用                                                      2663.56
投资收益                                                      1648.78
营业外收支净额                                                  26.58
利润总额                                                         0.00
    报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为公司进一
步调整优化产品结构，调味品和乳酸菌系列产品销售比重加大，部分低毛利和负毛利
的软包产品在逐步淘汰。
    报告期期间费用、投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报
告期利润总额较低所致。
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
    □适用√不适用
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □适用√不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
    □适用√不适用
    3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □适用√不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □适用√不适用 
§4 附录
    附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 
  深圳市深宝实业股份有限公司
    董事长：曾湃
    二〇〇三年四月十五日
                                 资产负债表
    2003年3月31日
    编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司     单位：人民币元
资产                                           期末数
                                       合并数          公司数
流动资产：
货币资金                            83,042,583.05    46,667,144.49
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                            32,661,465.15
其他应收款                          56,116,030.22    67,810,929.59
预付帐款                             2,146,486.75
应收补贴款
存货                                20,657,600.45
待摊费用                             4,991,588.84     3,724,482.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                       199,615,754.46   118,202,556.08
长期投资：
长期股权投资                       184,684,074.96   256,448,655.81
长期债权投资
长期投资合计                       184,684,074.96   256,448,655.81
其中：合并价差
其中：股权投资差额                   1,694,930.00     1,694,930.00
固定资产：
固定资产原价                       170,627,203.34    43,771,046.02
减：累计折旧                       104,901,813.16    20,382,727.84
固定资产净值                        65,725,390.18    23,388,318.18
减：固定资产减值准备                32,525,290.73    16,694,502.55
固定资产净额                        33,200,099.45     6,693,815.63
工程物资
在建工程                            15,389,949.56    10,978,548.21
固定资产清理
固定资产合计                        48,590,049.01    17,672,363.84
无形及其他资产：
无形资产                            39,841,336.99    23,577,907.94
长期待摊费用                           405,411.40       405,411.40
其他长期资产
无形及递延资产合计                  40,246,748.39    23,983,319.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计                           473,136,626.82   416,306,895.07
资产                                            年初数
                                       合并数          公司数
流动资产：
货币资金                             78,303,468.70   55,541,850.76
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                             28,814,590.10
其他应收款                           60,065,592.38  103,133,349.17
预付帐款                              1,764,095.11
应收补贴款
存货                                 18,492,149.79
待摊费用                                 27,368.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        187,467,264.71  158,675,199.93
长期投资：
长期股权投资                        178,041,319.82  249,805,900.67
长期债权投资
长期投资合计                        178,041,319.82  249,805,900.67
其中：合并价差
其中：股权投资差额                    1,694,930.00    1,694,930.00
固定资产：
固定资产原价                        171,268,334.03   43,757,038.02
减：累计折旧                        103,977,799.22   20,131,228.22
固定资产净值                         67,290,534.81   23,625,809.80
减：固定资产减值准备                 32,525,290.73   16,694,502.55
固定资产净额                         34,765,244.08    6,931,307.25
工程物资
在建工程                             12,149,266.02   9,812,090.78
固定资产清理
固定资产合计                         46,914,510.10  16,743,398.03
无形及其他资产：
无形资产                             39,841,336.99  23,577,907.94
长期待摊费用                            432,438.40     432,438.40
其他长期资产
无形及递延资产合计                   40,273,775.39   24,010,346.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计                            452,696,870.02  449,234,844.97
                              资产负债表(续）
    2003年3月31日
    编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司    单位：人民币元
负债及股东权益                                 期末数
流动负债：                             合并数           公司数
短期借款                             123,800,000.00   103,800,000.00
应付票据
应付账款                              10,523,143.77
预收账款                               1,019,051.32
应付工资
应付福利费                               542,043.79       436,530.35
应付股利                               2,909,182.74     2,909,182.74
应交税金                              -1,399,394.85    -2,219,552.97
其他应交款
其他应付款                            21,366,731.21    10,687,127.02
预提费用                                 384,114.79        20,000.00
预计负债                              25,033,029.00    25,033,029.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         184,177,901.77   140,666,316.14
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                      -                -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                             184,177,901.77   140,666,316.14
少数股东权益：
少数股东权益                          14,591,683.72
股东权益：
股本                                 181,923,088.00   181,923,088.00
资本公积                             107,172,359.45   107,172,359.45
盈余公积                              32,835,908.82    32,835,908.82
其中：公益金                          12,593,189.19    12,593,189.19
未分配利润                           -47,564,314.94   -46,290,777.34
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计                         274,367,041.33   275,640,578.93
负债及股东权益总计                   473,136,626.82   416,306,895.07
负债及股东权益                                  年初数
流动负债：                              合并数          公司数
短期借款                             100,000,000.00   100,000,000.00
应付票据
应付账款                              10,150,806.81
预收账款                               2,596,644.42
应付工资
应付福利费                               664,707.51       595,087.35
应付股利                               2,909,182.74     2,909,182.74
应交税金                              -1,591,103.74    -2,218,527.30
其他应交款                                 7,755.62
其他应付款                            22,511,299.32    47,102,545.95
预提费用                                 211,760.00       126,500.00
预计负债                              26,517,891.50    26,517,891.50
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                         163,978,944.18   175,032,680.24
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计                                      -                -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                             163,978,944.18   175,032,680.24
少数股东权益：
少数股东权益                          14,515,761.11
股东权益：
股本                                 181,923,088.00   181,923,088.00
资本公积                             107,172,359.45   107,172,359.45
盈余公积                              32,835,908.82    32,835,908.82
其中：公益金                          12,593,189.19    12,593,189.19
未分配利润                           -47,729,191.54   -47,729,191.54
外币折算差额
累积未弥补子公司亏损
股东权益合计                         274,202,164.73   274,202,164.73
负债及股东权益总计                   452,696,870.02   449,234,844.97
                             利润表及利润分配表
    2003年3月31日
    编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司   单位：人民币元
项目                                       2003年1季度
                                           合并数             公司数
一、主营业务收入                    12,309,659.95
减：主营业务成本                     8,371,767.87
主营业务税金及附加                      36,041.16
二、主营业务利润                     3,901,850.92                  -
加：其他业务利润
减：营业费用                         4,145,355.90
管理费用                             5,503,461.47       4,730,441.31
财务费用                               657,895.12         575,981.07
三、营业利润                        -6,404,861.57      -5,306,422.38
加：投资收益                         6,642,755.14       6,642,755.14
补贴收入
营业外收入                             102,081.44         102,081.44
减：营业外支出                           3,404.61
四、利润总额                           336,570.40       1,438,414.20
减：所得税                              95,771.19
少数股东损益                            75,922.61
五、净利润                             164,876.60       1,438,414.20
加：年初未分配利润                 -47,729,191.54     -47,729,191.54
其他转入
二、可供分配的利润                 -47,564,314.94     -46,290,777.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润           -47,564,314.94     -46,290,777.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润                     -47,564,314.94     -46,290,777.34
项目                                      2002年1季度
                                            合并数            公司数
一、主营业务收入                     14,271,659.60
减：主营业务成本                     11,472,028.86
主营业务税金及附加                       24,003.28
二、主营业务利润                      2,775,627.46                 -
加：其他业务利润                          6,325.76
减：营业费用                          3,574,223.78
管理费用                              5,853,787.51      5,158,750.74
财务费用                                 70,776.77       -156,590.76
三、营业利润                         -6,716,834.84     -5,002,159.98
加：投资收益                          4,000,000.00      4,000,000.00
补贴收入
营业外收入                            1,141,127.90
减：营业外支出                       12,441,562.75     12,000,000.00
四、利润总额                        -14,017,269.69    -13,002,159.98
减：所得税
少数股东损益
五、净利润                          -14,017,269.69    -13,002,159.98
加：年初未分配利润                  -58,529,101.78    -58,529,101.78
其他转入
二、可供分配的利润                  -72,546,371.47    -71,531,261.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润            -72,546,371.47    -71,531,261.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润                      -72,546,371.47    -71,531,261.76
                                 现金流量表
    2003年3月31日
    编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司    单位：人民币元
项          目                                          2003年1季度
                                                         合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            8,747,434.78
收到的租金
收到的其他与经营活动有关的现金                          7,561,504.91
现金流入小计                                           16,308,939.69
购买商品、接受劳务支付的现金                            8,271,961.81
支付给职工以及为职工支付的现金                          5,404,877.27
支付的各项税费                                            750,326.27
支付的其他与经营活动有关的现金                         15,270,730.06
现金流出小计                                           29,697,895.41
经营活动产生的现金流量净额                           -13,388,955.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额       20,500.00
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计                                               20,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        3,289,012.87
权益性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计                                            3,289,012.87
投资活动产生的现金流量净额                             -3,268,512.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金                                       63,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                           63,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                   41,484,862.50
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                                      918,554.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                           42,403,417.06
筹资活动产生的现金流量净额                             21,396,582.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                            4,739,114.35
项          目                                          2003年1季度
                                                             公司数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的其他与经营活动有关的现金                        18,613,229.98
现金流入小计                                          18,613,229.98
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                         3,091,433.61
支付的各项税费                                            40,616.01
支付的其他与经营活动有关的现金                        24,170,108.24
现金流出小计                                          27,302,157.86
经营活动产生的现金流量净额                            -8,688,927.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         500.00
收到的其它与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                 500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       1,394,411.33
权益性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的现金
现金流出小计                                           1,394,411.33
投资活动产生的现金流量净额                            -1,393,911.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金                                      43,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                          43,800,000.00
偿还债务所支付的现金                                  41,484,862.50
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金                                   1,107,004.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                          42,591,867.06
筹资活动产生的现金流量净额                             1,208,132.94
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                          -8,874,706.27
                              现金流量表（续）
    2003年3月31日
    编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司    单位：人民币元
项            目                                       2003年1季度
                                                            合并数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                     164,876.60
加：少数股东损益                                           -75,922.61
计提的固定资产折旧                                       1,560,615.20
计提的资产减值准备
无形资产摊销                                                27,027.00
待摊费用减少                                            -4,860,720.21
预提费用增加                                               298,854.79
预计负债增加                                            -1,484,862.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）         3,895.99
固定资产报废损失                                             3,283.82
财务费用                                                   657,895.12
投资损失（减收益）                                      -6,642,755.14
存货的减少（减增加）                                    -2,236,735.89
经营性应收项目的减少（减增加）                             435,927.39
经营性应付项目的增加（减减少）                          -1,240,335.28
经营活动产生的现金流量净额                             -13,388,955.72
三、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                          83,042,583.05
减：现金的期初余额                                      78,303,468.70
加：现金等价物的年末数
减：现金等价物的年初数
现金及现金等价物净增加额                                 4,739,114.35
项            目                                       2003年1季度
                                                          公司数
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
二、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                                  1,438,414.20
加：少数股东损益
计提的固定资产折旧                                        259,945.61
计提的资产减值准备
无形资产摊销                                               27,027.00
待摊费用减少                                           -3,724,482.00
预提费用增加                                               20,000.00
预计负债增加                                           -1,484,862.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）        3,895.99
固定资产报废损