关于日照港股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：日照港股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86 10 85665858
附表2
关于日照港股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口日照港集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 251.96 | 758.03 | 1,009.62 | 0.37 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口日照港集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1.16 | 240.00 | 240.00 | 1.16 | 工程款等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港湾建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3,610.20 | 6,834.00 | 8,972.70 | 1,471.50 | 工程款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 山东港湾建设集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 95.60 | 197.20 | 135.81 | 156.99 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 中国日照外轮代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 749.72 | 0.00 | 749.72 | 装卸费等 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 中国日照外轮代理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,803.83 | 38,757.36 | 40,873.51 | 687.68 | 装卸费等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 日照港集装箱发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,619.96 | 10,659.64 | 12,226.52 | 53.08 | 装卸费、租费等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口工程管理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 12.90 | 5.20 | 5.20 | 12.90 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 日照港中远海运物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 46.81 | 1.25 | 48.06 | 装卸费等 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 日照港集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 55,300.06 | 1,217,140.94 | 424.98 | 1,272,865.98 | 存款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口陆海国际物流日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 410.95 | 9,962.79 | 9,122.73 | 1,251.01 | 装卸费等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口陆海国际物流集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 63.34 | 22.40 | 40.95 | 装卸费等 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 山东港航昌隆海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,779.81 | 11,133.67 | 646.14 | 装卸费等 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 山东港航昌隆海运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2.04 | 2.04 | 装卸费等 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 日照港达船舶重工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 809.70 | 641.52 | 168.18 | 装卸费、租费等 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 山东港口国际贸易集团日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 572.08 | 2,841.97 | 3,312.75 | 101.30 | 装卸费等 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 山东港口科技集团日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 40.00 | 70.50 | 76.00 | 34.50 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 大股东及其附属企业 | 日照临港国际物流有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 135.07 | 75.13 | 210.20 | 代收代付款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 山东港口产城融合发展日照有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.49 | 41.49 | 17.00 | 供水电暖费 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 山东港口集团财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 286,308.93 | 13.30 | 241,805.57 | 44,516.66 | 存款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日照港股份岚山港务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,556.25 | 31,386.99 | 3,201.14 | 32,742.10 | 关联往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 69,456.83 | 1,618,703.03 | 438.28 | 1,605,944.86 | 82,653.28 | / | / |